Inclusão de Movimento - Pagamento Eletrônico

Na inclusão de movimento para Pagamento Eletrônico (Movimentação/Financeiro / Contas a Pagar / Manutenção de Contas a Pagar) Seleciona quais os pagamentos serão enviados para o banco e clica em   é apresentada a seguinte tela para digitação dos dados:

Caso a empresa trabalhe com o perfil de Sistema Agrupamento de Títulos e selecione a opção de Usuário Escolhe após selecionar os títulos e acionar o botão de , o Sispetro ira apresentar a tela de agrupamento de títulos conforme imagem abaixo:

O agrupamento dos títulos será realizado conforme a escolha acima, podendo ser por Fornecedor ou por Vencimento. Veja maiores detalhes em Agrupamento de Títulos.

Os títulos ficarão agrupados por Fornecedor e data de vencimento, podendo ser desagrupados através do botão Desagrupar que fica na aba Itens.

Para realizar o Desagrupamento de um título basta ir na Aba Itens, selecionar o Título desejado e clicar no botão  , conforme imagem abaixo.

Fornecedores 

Informe primeiramente a Conta de Banco  que providenciará o pagamento.

A seguir escolha uma das Formas de Pagamento disponíveis para esta conta (cadastradas para o mesmo banco que a conta).

Os dados do título serão apresentados e o valor de pagamento será sugerido de acordo com o saldo do título.

O usuário só poderá alterar o valor de pagamento caso em seu perfil, no painel Financeiro, grupo Pagamento Eletrônico esteja marcada a opção: Pode alterar valor pagamento. Da mesma forma que o valor de pagamento, quando alterado, só poderá ser maior, quando para o usuário estiver marcada a opção: Pode informar vlr pagto a maior.

Caso o título tenha desconto ou acréscimo, informar no seu devido campo e ao preencher o SisPetro automaticamente vai descontar ou acrescentar o valor informado no campo Valor do pagamento.

Só estarão habilitados os campos que a forma de pagamento exige, porém todos que estiverem habilitados deverão ser preenchidos.

No caso dos dados da conta do fornecedor é possível, no caso de não ter sido cadastrada antecipadamente, informá-la nesta tela e aproveitar para já salvar no cadastro. Utilize para isso o botão Salva no Fornecedor.

No caso de endereço, CEP e CNPJ, caso devam ser verificados e estejam incorretos ou incompletos, deve-se abandonar a inclusão e providenciar a devida correção no Cadastro de Fornecedores.

É possível gerar um arquivo de Pagamento Eletrônico com o CNPJ diferente. Essa opção visa atender situações que ocorrem quando a rede de empresas é muito grande, e seu pagamento é centralizado na conta da Matriz, sendo que assim as empresas necessitam enviar o pagamento para um CNPJ diferente do cadastrado no fornecedor. Assim, deve-se configurar um CNPJ de pagamento por Fornecedor e por Dados bancários de fornecedor. Para mais informações, ver Padrão para Compras.

No caso de ter que informar a linha digitável de boleto, é possível fazer a leitura do código de barras para obter esta informação (o sistema já faz a devida conversão). Para isso marque a opção Leitura pelo código de Barras e posicione no campo Linha Digitável. Passe o boleto pelo leitor para que então o sistema receba e converta os dados.

Clique em OK para confirmar a inclusão dos dados, repita o processo selecionando um novo lançamento e preenchendo os dados novamente.

Caso o usuário tenha a necessidade de alterar algo no cadastro do Fornecedor basta acionar o botão , através do mesmo será aberto a tela de cadastro de fornecedor, permitindo incluir ou alterar um Fornecedor. Lembrando que o usuário só terá acesso a essa função, caso o mesmo tenha permissão de Perfil de Usuário.

Tributos

• Código da Receita/INSS: texto que deve ser informado, com até 4 caracteres, podendo ser código da Receita na DARF, GARE ou Código INSS para pagamento
• Tipo Tributo: escolher entre as opções,
  • DARF
  • GARE
  • GPS
  • Outros Tributos
• Tipo de DARF:
  • Simples
  • Preta Europa
    • Número de Referência: Campo utilizado somente em DARF do tipo Preto Europa
• Período de Apuração: Data da ocorrência ou a data do encerramento do período base. Geralmente utilizado na DARF
• Percentual da DARF: Percentual podendo ter até duas casas decimais 
• Valor da Receita Bruta: Valor numérico podendo ter até duas casas decimais 
• V. Acréscimo Financeiro: Valor numérico podendo ter até duas casas decimais 
• V. de Hono. Advocatícios: Valor numérico podendo ter até duas casas decimais 
• Valor Outras Entidades: Valor numérico podendo ter até duas casas decimais 
• Inscrição Estadual: Texto com até 20 caracteres. Geralmente utilizado no pagamento da GARE
• Inscrição na Dívida Ativa: Texto com até 20 caracteres. Geralmente utilizado no pagamento da GARE 
• Número Parcelamento: Texto com até 20 caracteres. Geralmente utilizado no pagamento da GARE

O campos serão exibidos para serem preenchidos de acordo com o que foi indicado na Tabela Forma Pagamento. Não podendo ser finalizado sem que todos, necessários, sejam devidamente preenchidos. Estes serão lançados no arquivo de remessa ao banco.