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Na tela Dados Lidos serão apresentadas as informações referentes aos registros identificados no arquivo e, caso todos estejam corretos, alterará o status de Leitura para 2- Lido Ok, apresentando a mensagem;
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Ao clicar em Sim, o SisPetro identificará quais são os clientes destes depósitosirá iniciar o Pré-Processamento, fazendo as seguintes validações:
- Analisa se encontra uma única Conta para o Convênio e Banco obtidos no Plano de Contas
- Analisa se a Conta encontrada é restrita à empresa, caso não seja se o Banco foi configurado para usar uma empresa padrão
- Analisa cada linha para identificar o cliente
- Se o arquivo tiver o Tipo de Depósito 011 é por Número NF
- Procura em NF da empresa do arquivo, com Data de Emissão maior ou igual à Data do Arquivo, cujo Tipo de Depósito é Número NF, que tenha o Número do Depósito igual ao obtido no arquivo;
- Salva o Código do Cliente da NF na linha;
- Se o arquivo tiver o Tipo de Depósito 017 é por CPF/CNPJ
- Procura no Cadastro de Clientes Ativos aquele cujo CPF ou CNPJ seja igual ao obtido no arquivo;
- Salva o Código do Cliente da NF na linha;
- Se o arquivo tiver o Tipo de Depósito 011 é por Número NF
Clicando em Processar, o SisPetro gerará irá gerar os Adiantamentos referentes a estes Registros, deixando disponíveis para Baixa Manual ou Automática., realizando as seguintes ações:
- Só irá executar as ações se o Status de Pré Processamento do arquivo estiver como "2 - Concluído OK"
- Analisa cada linha com Status de Pré Processamento "2 - OK"
- Inclui um Adiantamento para o Cliente, preenchendo:
- Histórico e Tipo de Documento: conforme preenchido no Banco;
- Pode Contabilizar e Código de Contabilização: conforme perfil de sistema;
- #Docto: Sequencial do arquivo de Retorno;
- Data: Data do Arquivo;
- Cliente: Cliente do Arquivo;
- Empresa: Conforme salvo para o arquivo (obtido da Conta ou do Banco);
- CCBanco: Conforme a conta salva para o arquivo (obtido através do convênio no arquivo);
- Moeda: Conforme cadastrado no perfil da empresa;
- Valor: Valor vindo no arquivo;
- ID da Linha de Retorno: Campo novo que deve ser a chave da linha de retorno que gerou esse adiantamento;
- Marca no Cliente o Acionamento de Baixa Automática
- Inclui um Adiantamento para o Cliente, preenchendo: