Comparação de Páginas

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• Analisa se encontra uma única Conta para o Convênio e Banco obtidos obtido no Plano de Contas
• Analisa se a Conta encontrada é restrita à empresa, caso não seja se o Banco foi configurado para usar uma empresa padrão
• Analisa cada linha para identificar o cliente
  • Se o arquivo tiver o Tipo de Depósito 011 é por Número NF
    • Procura em NF da empresa do arquivo, com Data de Emissão maior ou igual à Data do Arquivo, cujo Tipo de Depósito é Número NF, que tenha o Número do Depósito igual ao obtido no arquivo;
    • Salva o Código do Cliente da NF na linha;
  • Se o arquivo tiver o Tipo de Depósito 017 é por CPF/CNPJ
    • Procura no Cadastro de Clientes Ativos aquele cujo CPF ou CNPJ seja igual ao obtido no arquivo;
    • Salva o Código do Cliente da NF na linha;

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• Só irá executar as ações se o Status de Pré Processamento do arquivo estiver como "2 - Concluído OK"
• Analisa cada linha com Status de Pré Processamento "2 - OK"
  • Inclui um Adiantamento para o Cliente, preenchendo:
    • Histórico e Tipo de Documento: conforme preenchido no Banco;
    • Pode Contabilizar e Código de Contabilização: conforme perfil de sistema;
    • #Docto: Sequencial do arquivo de Retorno;
    • Data: Data do Arquivo;
    • Cliente: Cliente do Arquivo;
    • Empresa: Conforme salvo para o arquivo (obtido da Conta ou do Banco);
    • CCBanco: Conforme a conta salva para o arquivo (obtido através do convênio no arquivo);
    • Moeda: Conforme cadastrado no perfil da empresa;
    • Valor: Valor vindo no arquivo;
    • ID da Linha de Retorno: Campo novo que deve ser a chave da linha de retorno que gerou esse adiantamento;
  • Marca no Cliente o Acionamento de Baixa Automática

Layout do Arquivo

Seguem dados que compõe o arquivo de retorno do Depósito Identificado. Com essas informações, é possível uma melhor compreensão e agilidade na solução de eventuais problemas.