Comparação de Páginas

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• Só irá executar as ações se o Status de Pré Processamento do arquivo estiver como "2 - Concluído OK"
• Analisa cada linha com Status de Pré Processamento "2 - OK"
  • Inclui um Adiantamento para o Cliente, preenchendo:
    • Histórico e Tipo de Documento: conforme preenchido no Banco;
    • Pode Contabilizar e Código de Contabilização: conforme perfil de sistema;
    • #Docto: Sequencial do arquivo de Retorno;
    • Data: Data do Arquivo;
    • Cliente: Cliente do Arquivo;
    • Empresa: Conforme salvo para o arquivo (obtido da Conta ou do Banco);
    • CCBanco: Conforme a conta salva para o arquivo (obtido através do convênio no arquivo);
    • Moeda: Conforme cadastrado no perfil da empresa;
    • Valor: Valor vindo no arquivo;
    • ID da Linha de Retorno: Campo novo que deve ser a chave da linha de retorno que gerou esse adiantamento;
  • Marca no Cliente o Acionamento de Baixa Automática

No Pré-Processamento do Depósito Identificado, ao localizar a Conta Banco a ser utilizada pelo Banco, Agencia e Número de Conta, pegar sempre a conta com menor código (considerando que a primeira conta cadastrada é sempre a principal, sendo as demais incluídas posteriormente para demais controles, como Investimento).

Ex. Se houver 3 contas cadastradas conforme abaixo:
BC00005 - Banco 237 Ag 3333 Conta 12345-7
BC00003 - Banco 237 Ag 3333 Conta 12345-7
BC00008 - Banco 237 Ag 3333 Conta 12345-7

A conta a ser utilizada será a BC00003, porque tem o código menor que a BC00005 e BC00008

Layout do Arquivo

Seguem dados que compõe o arquivo de retorno do Depósito Identificado. Com essas informações, é possível uma melhor compreensão e agilidade na solução de eventuais problemas.

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