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- É preciso habilitar o perfil: "Faz baixa automática"
- Informar a data da baixa e data fluxo, com as seguintes opções:
- Data Atual: Data do dia
- Maior Maior entre Data Crédito e Data NF: Maior data entre Data Crédito (Data do Fluxo do Adiantamento) e Data NF (Data da Emissão do Título).
- Menor Menor entre Data Crédito e Data NF: Menor data entre Data Crédito (Data do Fluxo do Adiantamento) e Data NF (Data da Emissão do Título). - Verifica débitos na inclusão de adiantamentos
Com este perfil habilitado, caso haja algum débito para o cliente ou fornecedor, quando for incluído um adiantamento o sistema verificará e se houver o quitará.
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- Aba Contab. Real
Caso esteja utilizando o módulo de Controladoria, é necessário informar os códigos de contabilização
Perfil de Natureza de Operação
- Aba Dados Gerais
Utiliza Adiantamentos no Faturamento p/ quitação
Com este perfil habilitado, ao emitir a nota fiscal o Sispetro verificará os adiantamento pendentes, e baixa os títulos com os adiantamentos encontrados.
Feita essas configuração o SisPetro esta pronto para que a Baixa Automática seja feita na leitura do Arquivo de Cobrança para os registros do tipo Contra Recibo.
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É preciso habilitar em Perfil de Sistema/Financeiro o perfil Pode utilizar Adiantamentos de outras empresas na Baixa Permite Utilizar Adiantamento de Outras Filiais, depois de habilitado será possível utilizar os créditos nas seguintes situações:
1. Ao incluir um título via nota fiscal, se a natureza de operação estiver configurada para talcom o perfil Utiliza Adiantamentos no Faturamento p/ quitação marcado, o SisPetro irá procurar por adiantamentos na empresa emissora da nota. Se não for encontrado vai buscar créditos nas outras empresas e, se for encontrado, todo adiantamento será transferido para a empresa emissora, quitando (parcialmente ou não) o título.
Exemplo:
Empresa 1:
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- Adiantamento(crédito) no valor de R$ 13.000,00
Se o Perfil Pode utilizar Adiantamentos de outras empresas na Baixa e Permite Utilizar Adiantamento de Outras Filiais e o restante da baixa automática estiver configurado, o Sistema vai transferir o adiantamento da empresa 2 para empresa 1, assim quitando o título em aberto. Lembrando que será transferido o adiantamento TODO, e o cliente ficará com crédito, neste caso.
2. Ao incluir um título manualmente, quando um título for incluído manualmente o SisPetro procederá da seguinte forma:
O título não vai ser baixado como na inclusão de NF, pois não estaria correto. Quando o usuário for baixá-lo e quiser utilizar um adiantamento de outra empresa, será dada o possibilidade. Lembrando que se for utilizar um adiantamento de outra empresa, ele será transferido na sua totalidade.
Se o adiantamento puder ser utilizado, o quadro #recibo estará disponível
Para baixar um título via tela de Bancos o procedimento é o mesmo.
Processo de baixa automática:
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- O próximo passo é verificar se para a empresa onde tem o título em aberto, a entidade (com o mesmo critério: o comprador no caso de contabilização por comprador ou a entidade faturada no caso de contabilização por entidade faturada) possui um adiantamento cadastrado.
- Se sim, vai utilizando o adiantamento conforme o valor do título e do adiantamento.
- Caso não haja, e o sistema estiver configurado para utilizar créditos de outras filiais, o mesmo processo é feito, porém nas outras empresas.
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