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- Banco: Deve ser informado o número do banco, 004
- Informar o número de convênio. Informado pelo banco
- Preencher #Agencia com 4 dígitos e o dígito verificador.
- Preencher Número Conta com 7 dígitos. Preencher também o dígito verificador da conta.
- Preencher a Carteira com 2 dígito
- #Docto no Arquivo Remessa: se informado a opção Com Parcela..., será acrescentado no lado do campo Número de Documento no Arquivo de Remessa, a identificação da parcela.
- O campo Informação de juros no Arquivo Remessa pode ser configurado com qualquer uma das opções, sendo utilizado no arquivo de remessa.
- Desconto Cond. Arquivo Remessa: Em alguns casos há a necessidade de dar um abatimento ao cliente ao invés de desconto condicional. É importante que no ato do pedido de venda saiba o valor total do abatimento a ser concedido. Conseqüentemente Consequentemente a Nota Fiscal de Venda e o título do Contas a Receber seriam gerados com o valor total e no arquivo de remessa será enviado o valor deste abatimento e a baixa deste arquivo de remessa (via Arquivo de Retorno) irá considerar devidamente o abatimento enviado.
As opções existentes para este perfil são: - Informar como Desconto: será informado no arquivo de remessa como desconto condicional.
- Informar como Abatimento: será informado no arquivo de remessa como abatimento.
| Aviso |
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Importante ressaltar que , depois da versão 8.8 os bancos no SisPetro utilizam DLL's, é SLL. É preciso informar o nome dela para que a cobrança funcione corretamente. Neste caso o nome da DLL SLL é Banco004.dll sll , para maiores informações sobre como funciona e aonde é informado o nome vide help Cobrança Eletrônica |
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mais informações, ver Cobrança Eletrônica |
Painel Informações sobre a Cobrança
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