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O acesso é feito através do Menu Movimentação / Financeiro / Manutenção Filtro Tipo de Cobrança

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Objetivo

Nas distribuidoras , é comum que numa determinada data ou período, as notas de venda sejam faturadas para um mesmo tipo de cobrança.

Pode existir, entretanto, a necessidade de se emitir a cobrança, num determinado período, por outro banco, por exemplo. Esta função realiza este tipo de mudança, isto é, quando o pedido for faturado, sua cobrança é automaticamente trocada por outra (no cadastro, você deve cadastrar o tipo de cobrança, origem e destino, além de alguns outros parâmetros citados abaixo).

Para fazer essa troca de tipo de cobrança, deve acessar o Menu Movimentação / Financeiro / Manutenção Filtro Tipo de Cobrança. A seguinte tela será apresentada:

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o departamento financeiro (gerente geralmente) verificar e negociar DIARIAMENTE com os bancos (que a distribuidora tem conta) onde irá enviar os títulos de cobrança (das notas de venda) aproveitando assim melhores prazos, taxas de empréstimo entre outras condições.

Para maximizar ainda mais o ganho dessas condições, o financeiro pode optar por enviar um valor X em títulos para um banco, Y para outro e Z para um terceiro banco e assim aproveitar as melhores condições dos três bancos.

Visando essa situação e outras foi criada essa ferramenta. Ela permite que o SisPetro de forma automática no momento do faturamento automático troque o tipo de cobrança respeitando:

• Prazo do banco

• Valor limite diário para o tipo de cobrança (banco)

• Caso o título de um cliente não seja aceito no banco (para garantia de um empréstimo por exemplo) trocar automaticamente trocar para outro.

Para que isso ocorra de forma automática, ou seja, sem a intervenção do usuário, devem ser feitas as seguintes configurações

Configurações

• Ferramentas / Sistema / Painel Financeiro / Quadro Diversos

  • Habilita filtro troca tipo de cobrança na nota de venda: marcar

• Ferramentas / Usuário / painel Perfil / Painel Financeiro

  • Pode incluir/alterar/excluir Manut. Filtro Tipo de Cobrança: marcar

• Arquivo / Clientes / Aba Detalhes / Aba inferior Referências Bancárias

  • Quadro Bancos Restritos para Cobrança Eletrônica

    • preencher (caso necessário) quais bancos o título do cliente não irá trabalhar, ou seja, não será enviado títulos dele para esse banco(por exemplo) não é aceito como garantia ou se houver outro motivo que os títulos do cliente não devem ser enviados para determinado banco.

Como Utilizar

Painel Navegação:

Todas as trocas de cobranças cadastradas no SisPetro são armazenadas e apresentadas por esse painel, inclusive as que estão inativas.

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Para inserir um novo Filtro de Tipo de Cobrança, deve-se clicar no botão Incluir para fazer a inclusão do Registro.

O SisPetro entrará em modo de edição, mostrando a aba Detalhes:

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Os seguintes campos deverão ser informados:

• Empresa: as notas de venda desta empresa serão trocadas pelo novo tipo de cobrança.

• Tipo Cobrança Origem: tipo de cobrança de qual será trocado.

  • A ideia é que os clientes fiquem com um tipo de cobrança genérico. A partir daí o SisPetro sempre olha nos feitos aqui e no faturamento automático troque para o Tipo de Cobrança indicado no dia.

• Tipo Cobrança Destino: novo tipo de cobrança para qual será trocado.

• Data Validade: data da validade permitido informar para qual dia vale o filtro cadastrado para troca do tipo de cobrança.

• Ativo: se marcado, indica que a troca do tipo de cobrança está ativoativa.

• Ordem do Dia: define a sequência do tipo de cobrança que será utilizado que o SisPetro olha para utilizar o Filtro de Cobrança no dia. 

• Valor Limite: inserir o valor limite para gerar boletos com este tipo de cobrança.
  

• Prazo Inicial e Final: deve ser indicado exclusivamente na Tabela Bancos indicando o intervalo de prazo médio (obtido pela tabela Condições Pagamento usada no Pedido de Vendas) aceito nesse tipo de cobrança destino. Alguns bancos só aceitam títulos com vencimento após 3 dias. 

  • Exemplo de aplicação: ao utilizar condição de pagamento de 0 a 1000 dias, com tipo de cobrança de origem DP, será feita a conversão para CI, conforme imagem acima. 

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  O valor informado aqui define quando o SisPetro deve para de trocar para o tipo de cobrança informado e pular para outro. Um exemplo de como esse valor é utilizado:
  
  O financeiro liga para alguns bancos e vê que o banco Bradesco (exemplo do cadastro acima) está com a melhor taxa do dia e pede um empréstimo. O Banco por sua vez informa que precisa de uma garantia de 100.000,00 reais em títulos. Como a taxa do Bradesco é a melhor ,o usuário :
  - Define Ordem do dia = 1
  - Define o Valor Limite = 100.000,00
  A partir daí, todos os pedidos faturados automaticamente com o tipo de cobrança 99 (previamente definido no https://futura.atlassian.net/wiki/spaces/SPT/pages/2878210626/Padr+o+para+Vendas+Clientes?search_id=02b2bb0c-6f93-41e5-abea-79388f5620a0&additional_analytics=queryHash---a2785a754a255beddf790e3e3243320abf2f317c22260faddf45966a196f49d4 ou informado no pedido) serão trocados para a BL até chegar ao valor limite de 100.000,00
  

• Prazo Inicial e Final: é automaticamente carregado da Tabela Bancos. O SisPetro vai verificar o prazo médio (coluna prazo da tabela Condições Pagamento) do Pedido de Vendas e, caso esteja dentro do prazo do banco, o SisPetro faz a troca do tipo de cobrança:
  
  Ainda com o exemplo do cadastro acima, caso o pedido seja Á Vista, ou seja, o prazo igual a zero, como o prazo inicial e final está entre 5 e 1000 o SisPetro não faz a troca.
  A mesma regra se aplica a pedidos cujo prazo seja menor ou igual a quatro dias.
  

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