Esta baixa permite que o sistema facilite a baixa de títulos de acordo com as notas que foram vinculadas aos cheques informados, possibilitando inclusive a utilização de leitor de cheques. Pode ser acionada pelo Menu Movimentação/ Financeiro/ Contas a Receber/ Baixa Rápida
Informe os dados para a baixa, como a conta a ser movimentada, datas, documentos e históricos. :
- Conta: a ser movimentada
- Data Movimento: a data em que o título foi pago.
- Data Fluxo de Caixa: data em que o banco liberou o dinheiro do pagamento referente.
- Documentos e históricos: Caso o histórico de baixa esteja configurado para aceitar fórmulas, é possível alterar a sugestão e testá-la para prever o resultado do histórico a ser salvo.
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- Caso a data "Bom Para" do cheque seja maior que a data atual
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- , e deseje bloquear tais baixas, marcar a opção "Bloquear Baixas?" e informe
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- o "Número de dias úteis a mais para o desbloqueio
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- ", ao lado.
- Preenche #Docto com #Cheque: para que a cada cheque seja colocado no número do documento da baixa o número do cheque, não marcando esta opção informe então o #Documento que será utilizado em todas as baixas.
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- Pode Contabilizar: só estará visível para as empresas que utilizam o módulo contábil em seguida deve-se informar o código de contabilização. É possível configurar no perfil da empresa para que o código de contabilização seja sugerido na tela, facilitando e evitando erros de digitação no momento da baixa. E o mesmo pode ser alterado, caso for necessário.
- Para configurar a sugestão do código de contabilização da tela de Baixa, deve-se ir no Menu
Ferramentas/ Sistema/ painel Contab.Reale selecionar a seguinte opção:
O botão ao lado da opção é o botão chamado Limpa Dados,
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se for necessário limpar o dado informado e deixar a opção "vazia", basta dar um clique que a opção ficará sem dado e não será mais sugerido nenhum código na tela de Baixa.
Vide tópico Consolidação de Lotes para obter maiores detalhes sobre a consolidação do lote no momento da baixa.
O cursor estando posicionado em #Cheque, digite o número do cheque ou utilize o leitor de cheques para colher esta informação.
- Para uso do leitor de cheques veja Configuração do Leitor de Cheques.
Caso não saiba o número do cheque ou o cheque apresentado tenha outro cadastrado no sistema com o mesmo número, utilize o botão Pesquisa Cheque. Cabe lembrar que neste processo só poderão ser utilizados cheques que tenham sido incluídos com antecedência (pelo Vínculo de Cheque a NF) e que serão filtrados os cheques com data de emissão igual ou superior à data informada em A partir de.em
A cada cheque selecionado é possível verificar o valor do cheque, o valor da nota, o valor do título e como foi distribuído o cheque (se houve saldo para o título ou para o cheque).
Utilize o botão Exclui para retirar um cheque que foi selecionado indevidamente.
Marque a opção Emite recibos de baixa para imprimir todos os recibos dos cheques selecionados. Se marcada esta opção, indique em qual impressora estes recibos deverão ser impressos.
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