Como vincular cheque recebido à Nota Fiscal

Para vincular um cheque recebido à uma Nota Fiscal, acione a partir do Menu principal as opções - Movimentação / Faturamento / Vinculação Cheque a NF / Vincula cheque a Nota Fiscal.

Preencha os campos da tela com os dados do Cheque. Para uso do leitor de cheques veja Configuração do Leitor de Cheques. No caso de ter que informar mais que um cheque clique no botão Inclui Cheque ou digite Alt+<N>. O sistema já prepara a tela para que seja informado mais um cheque (ou lido). Se precisar consultar, alterar ou excluir um dos cheques incluídos utilize o painel Cheques Selecionados:

Para excluir um cheque, o selecione e clique no botão Exclui. Para alterar algum dado do cheque, o selecione e clique no botão Altera, o sistema voltará para o painel Dados do cheque e aí será possível alterá-lo.

Após informar todos os cheques clique no botão Informa NF ou digite Alt+<I>. Informe o número da Nota Fiscal de venda. O(s) cheque(s) pode(m) estar associado(s) a mais de uma Nota Fiscal.

Informe o número da Nota na coluna apropriada ou clique nos ... para ser exibida a tela de pesquisa de notas. Esta tela apresenta as notas cujo vencimento esteja de acordo com o número de dias para pesquisa informado no menu Ferramentas / Sistema / Nota Fiscal

Caso deseje pesquisar qual o vencimento de uma nota utilize o botão Pesquisa Vencto. Cabe lembrar que o sistema pode ou não verificar se a nota tem o mesmo vencimento que o bom para do cheque e impedir a sua escolha. Isto dependerá da opção no Menu Ferramentas / Sistema / Nota Fiscal:

O sistema poderá inclusive dar uma margem (a maior) para que a data do bom possa divergir em relação ao vencimento da nota. Configure para isso a opção no Menu Ferramentas / Sistema /Nota Fiscal:

Ao escolher a(s) nota(s), clique no botão OK para confirmar o vínculo. O sistema, caso esteja marcada a opção para testar o vencimento da NF, verificará para cada cheque se a sua data do Bom Para confere com o vencimento de cada NF informada. Ou seja, atente-se para só vincular NF´s e cheques que tenham vencimentos compatíveis! A partir daí, nos demais processos do sistema que necessite das informações de cheques não será mais preciso incluir este cheque, basta informar seu número e realizar as alterações necessárias para cada processo.

O sistema já prepara a tela para nova inclusão de dados, caso deseje sair da tela, utilize o botão Cancela.

É possível imprimir os cheques e notas informados na tela, através do botão localizado na parte inferior da tela. Para este relatório é utilizado o arquivo ChequeCustodiaNF.rtm que deve estar localizado no mesmo diretório que o arquivo executável e pode ser editado pelo Gerenciador de Relatórios.

Para imprimir quais os cheques vinculados a uma determinada Nota Fiscal utilize a tela de Manutenção de NF´s, painel Cheques Vinculados, botão Imprime.

Para imprimir um relatório com determinados vínculos, bem como visualizá-los ou providenciar alguma exclusão utilize a tela Manutenção Vínculos Cheque X NF no mesmo menu. Eis: