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Para realizar este procedimento, clique no botão Recebto:
O Sistema irá abrir uma tela (abaixo) contendo dois painéis:
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- Data do Movimento: É a data em que a transação ocorreu (e que vai sair no extrato bancário).
- Conta da Receita: É a contrapartida do movimento para o banco. O usuário pode filtrar os tipos de contas que serão apresentados na tela de pesquisa deste campo, bastando para isso, configurar através do menu:
Ferramentas / Sistema / Financeiro, o perfil:
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- Valor: Valor do movimento.
- Moeda
- #Pedido: Número do pedido que por ventura esteja relacionado a esta movimentação.
- #Documento: Número do documento que originou esta movimentação.
- #Nota Fiscal: Número da NF que por ventura esteja relacionada a esta movimentação.
- Tipo Documento: Informe o tipo de documento que representa este recebimento.
- Histórico: Introduzir um histórico compatível com o movimento.
- Informações adicionais
- Restrito: em Em desuso, deixar desmarcado.
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Caso este recebimento tenha cheques, utilize o botão . Veja maiores detalhes em Cheques Recebidos.
Caso queira vincular esse recebimento a um título quitado do Contas a Receber utilize o botão Vínculo com Contas a Receber. Maiores detalhes em Vínculo receitas extraordinárias com título a Receber.
Aperte o botão OK para confirmar esta movimentação.
2. Lançamentos Pendentes: São os lançamentos que estão pendentes no Contas a Receber. (tela abaixo).
Selecione os itens que deseja baixar e clique no botão OK. Note que a tela que irá aparecer em seguida é a mesma de Baixas do Contas a Receber já com a conta de banco preenchida. Proceda conforme tópico Roteiro para Baixa de pela Manutenção do Contas a Receber.