Como Controlar as Contas Bancárias

Através da manutenção de contas bancárias, o usuário poderá executar alguns procedimentos que o ajudarão no processo de manutenção das contas cadastradas no sistema.

Alguns procedimentos só serão realizados conforme o tipo de configuração da conta no plano de contas.

A tela de manutenção de contas bancárias pode ser acessada através do menu Movimentação / Financeiro / Manutenção Bancos:

O usuário deve selecionar a conta que deseja movimentar, digitando o código da conta no campo Conta ou selecionando a conta através da tela de pesquisa.

Após selecionar uma data que servirá de base através do campo Data Inicial, o sistema irá exibir toda a movimentação efetuada nesta conta durante o período selecionado.

Os lançamentos cancelados também serão apresentados na cor vermelha. Para que esses lançamentos cancelados não sejam apresentados em tela, deve-se desmarcar a opção em tela Visualiza os cancelados.

Pode-se mudar o histórico do caso seja necessário, para isso, o usuário deverá ter habilitado no perfil do usuário, menu Ferramentas / Usuário / Perfil / Financeiro, a opção:

Com o perfil habilitado, basta o usuário selecionar o registro a ter o seu histórico alterado e clicar no botão Muda Hist. O sistema abrirá abrirá a tela de Mudança de Histórico.

Mais detalhes sobre mudança de histórico no tópico Muda Histórico.

Toda a movimentação de um determinado período, fica armazenado no painel Movimento e os detalhes dessa movimentação podem ser consultados através do painel Dados do Movimento.

O painel Dados Movimento, é dividido da seguinte forma:

Parte superior:
Mostra a entidade que participou da movimentação, no caso deste lançamento envolver contas de entidades (fornecedor ou cliente);
Parte Central:
São apresentadas as contas contábeis gerenciais movimentadas no lançamento;
Parte inferior:
As contas contábeis reais movimentadas no lançamento, neste caso, apenas se a empresa estiver com a Contabilidade Real habilitada.

O painel Cheques Vinculados, mostra os cheques que foram vinculados ao lançamento.

Na parte superior, são exibidos os cheques, e na parte inferior a movimentação ocorrida com cada cheque. Através do botão Altera Cheques, o usuário poderá alterar os cheques vinculados a transferência entre bancos. Mais detalhes no tópico Alteração de Cheques Vinculados a Transferência entre Bancos.

Caso necessite, o usuário poderá alterar a data de um lançamento, através do botão Altera Data. Mais detalhes sobre alteração da data, no tópico Alteração de Data de Lote.

Para acertar o saldo inicial das contas veja detalhes no tópico Acertando o Saldo Inicial das Contas de Banco.

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