| Aviso |
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A partir da versão 8.36 é possível pagar Tributos como DARF e GARE via Pagamento Eletrônico. As configurações são as mesmas, com diferenciação na Forma de Pagamento. |
Através do Sispetro é possível fazer o Pagamento Eletrônico dos títulos constantes no Contas a Pagar. Para isso é necessário ter convênio com um dos bancos cujo Pagamento Eletrônico esteja previsto no SisPetro.
Para dar ínicio Está disponível no Sispetro a possibilidade de trabalhar com Pagamento Eletrônico para os bancos, conforme Bancos com Pagamento Eletrônico Habilitado.
Para dar início ao uso do Pagamento Eletrônico são necessárias algumas configurações:, veja abaixo
- Configurar/incluir ostipos Tipos de documentos para para que aceitem o pagamento eletrônico. Com isso, no momento da inclusão do título no Contas a Pagar, é necessário informar um tipo de documento que aceite o pagamento eletrônico.
- Configurar a conta de banco a ser utilizada, cadastrada previamente no no Plano Contas, para que tenha as informações do Banco (como conta, agência, código de identificação, etc).
- Incluir as as Formas de Pagamento a a serem utilizadas.
- Configurar na na Tabela de Bancos qual qual será o layout de exportação para a geração do arquivo de Remessa e o layout de importação para a leitura do arquivo de retorno.
Após concluídas as etapas de configuração, o uso será simples.
| Informações |
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O MultiPag CNAB 240 é o layout utilizado para pagamento de Fornecedores e Tributos, que engloba todos os pagamentos e é utilizado por diversos bancos. |
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Abaixo seguem os tópicos abordados nesse capítulo:
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Na tela de Manutenção do Contas a Pagar, é apresentado o painel Pagamento Eletrônico. Selecione o título desejado e clique neste painel, será apresentada a seguinte tela:
Neste painel será possível:
- Operações para movimentos ainda não enviados ao banco.
- Exclusão: Retira o movimento fisicamente. Ele não vai ser enviado, nem considerado no status do pagamento eletrônico deste título.
- Suspensão: Até que seja reativado, o título não será enviado ao banco.
- Reativação: Retorna um movimento que foi suspenso para o mesmo status de inclusão, ou seja, o deixa em condições de ser enviado. Para isso é preciso selecionar um movimento que esteja suspenso e que ainda não tenha sido enviado.
- Operações para movimentos já enviados ao banco.
- Cancelamento: Gera um movimento para o banco solicitando a exclusão definitiva do agendamento enviado. Para isso selecione um movimento de inclusão que já tenha sido enviado.
- Suspensão: Gera um movimento para o banco solicitando que seja feito a suspensão de um movimento já agendado, ele ficará suspenso até que seja enviado um outro movimento solicitando a reativação. Para isso selecione um movimento de inclusão que já tenha sido enviado.
- Reativação: Gera um movimento para o banco solicitando a reativação de um movimento que foi suspenso (estava aguardando a reativação). Para isso selecione um movimento suspenso (conforme citado no item anterior) que já tenha sido enviado.
Para ter acesso a estas operações o usuário deverá ter marcado no perfil de usuário/ Financeiro/ grupo Pagamento Eletrônico
- Inclui movimento para envio
- Exclui movimento definitivo
- Suspende movimento
- Cancela suspensão movimento
Cabe lembrar que não será permitido mais que um movimento a ser enviado. Caso seja necessário o segundo movimento, envie o primeiro pela Geração do Arquivo de Remessa e então cadastre-o gerando em seguida um segundo arquivo.
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- Manutenção de Arquivos do Pagamento Eletrônico
- Arquivo de Layout de Importação
- Geração de Arquivo de Remessa - Pagamento Eletrônico
- Cancelamento de Arquivo de Remessa - Pagamento Eletrônico
- Leitura de Arquivo de Retorno - Pagamento Eletrônico
- Processamento de Arquivo de Retorno - Pagamento Eletrônico
- Tipos de movimento para Pagamento Eletrônico
- Pagamento Eletrônico para Adiantamentos a Fornecedor
- Agrupamento de Títulos
- Bancos com Pagamento Eletrônico Habilitado
É possível verificar as informações sobre o Pagamento eletrônico, na Manutenção do Contas a Pagar/ aba Aba Pagto Eletrônico. É possível alterar as Operações para movimentos já enviados ao banco e também não enviadas ao banco.
Na tela de Manutenção do Contas a Pagar, painel Lançamentos, verifique a coluna Status Proc PagFor para ver qual a última situação do título em relação ao Pagamento Eletrônico e a coluna CC Banco para ver qual a conta de banco onde está sendo feito o pagamento eletrônico.
No Menu Movimentação / Financeiro / Arquivos Pagto Eletrônico é possível visualizar os dados dos arquivos de remessa e retorno, bem como manipulá-los.
Escolha entre remessa e retorno para visualizar os dados e os botões correspondentes ficarem habilitados.
Os arquivos de layout de relatório devem estar no mesmo diretório que o executável ou dentro da pasta configurada nos Caminhos Auxiliares, e são os seguintes:
- PagForRemessa.rtm - Relatório de remessa.
- PagForRetorno.rtm - Relatório de retorno somente com os itens encontrados no Contas a Pagar.
- PagForRetornoTodos.rtm - Relatório de retorno com todos os itens processados no arquivo.
A manipulação de arquivos (Geração, Cancelamento, Leitura e Processamento) depende da opção no perfil do Usuário/ painel Financeiro/ grupo Pagamento Eletrônico/Pode gerar/baixar arquivos.
Veja nos itens específicos como funcionam os seguintes processos:
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Está disponível o Serviço Pagamento Eletrônico, que é um serviço que gera e lê os aquivos de pagamento de forma automática, poupando trabalho dos usuários.