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Realizando a leitura de um Arquivo de Retorno específico, é possível que o SisPetro identifique os lançamentos, gere um Adiantamento e faça a Baixa Automática com os depósitos identificados.
Hoje noNo SisPetro temos implementado apenas para o Banco Bradesco com o Produto DP06, que é específico para Depósito Identificado. o depósito identificado para o Banco do Brasil, e para o Banco Bradesco.
| Número Banco | Banco | OBS | Layout Importação |
|---|---|---|---|
| 001 | Banco do Brasil | O BB não disponibiliza no arquivo o CNPJ da empresa, caso a Conta Banco não seja exclusiva para uma empresa, o SisPetro acabará utilizando a configuração. (Tabela Bancos / Detalhes / Depósito Identificado). Para mais informações ver Tabela Bancos. | Não Tem |
| 237 | Bradesco | - | Layout DP06: DepositoIdent_Bradesco.smi Configurar em Manutenção Importação de Dados |
O Processo no SisPetro é feito em 3 partes:
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- Banco: deve estar configurado que utiliza o Depósito Identificado. Para mais informações, ver Tabela Bancos.
- Tipo de Cobrança: deve estar vinculado a um Banco que utilize o Depósito Identificado. Para mais informações, ver Aba Diversos.
- Plano de contas: devemos habilitar a opção Uso em depósito identificado, para que o mesmo seja identificado ao realizar a leitura dos arquivos. Para mais informações, ver Tabela Plano de Contas.
- Serviço de Depósito Identificado: necessário realizar a configuração do serviço de rotina de leitura do arquivo. Para mais informações, ver Serviço de Depósito Identificado
| Informações |
|---|
Caso a empresa trabalhe com mais de um banco, na pasta apontada deve-se incluir uma subpasta com o código do banco |
Geração do Código de Depósito Identificado
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Ex. Se houver 3 contas cadastradas conforme abaixo:
BC00005 - Banco 237 Ag 3333 Conta 12345-7
BC00003 - Banco 237 Ag 3333 Conta 12345-7
BC00008 - Banco 237 Ag 3333 Conta 12345-7
A conta a ser utilizada será a BC00003, porque tem o código menor que a BC00005 e BC00008
Layout do Arquivo Banco Bradesco
Seguem dados que compõe o arquivo de retorno do Depósito Identificado. Com essas informações, é possível uma melhor compreensão e agilidade na solução de eventuais problemas.
| Linha | Posição | Informação |
|---|---|---|
| 1ª | 90 a 103 | CNPJ da empresas |
| 1ª | 104 a 106 | Código do Banco. Ex. 237 (Bradesco) |
| 1ª | 119 a 123 | Agência (código da Agência) |
| 1ª | 124 | Dígito da Agência |
| 1ª | 129 a 138 | Número da Conta Bancária |
| 1ª | 139 a 140 | Dígito da Conta |
| 1ª | 141 a 147 | Código do Cliente no Banco |
| 1ª | 148 a 161 | Data/Hora do Arquivo |
| 1ª | 162 a 169 | Nº Arquivo |
| 1ª | 234 a 240 | Nº Linha |
| Demais Linhas | 2 a 9 | Data do depósito |
| Demais Linhas | 48 a 61 | CNPJ do Cliente |
| Demais Linhas | 93 a 105 | Valor do depósito |
| Demais Linhas | 107 a 114 | Nº Documento |
Layout do Arquivo Banco do Brasil
Seguem dados que compõe o arquivo de retorno do Depósito Identificado. Com essas informações, é possível uma melhor compreensão e agilidade na solução de eventuais problemas.
Campo | Início | Fim | Tamanho |
|---|---|---|---|
Tipo de Registro | 1 | 1 | 1 |
Cabeçalho (1ª linha)
Campo | Início | Fim | Tamanho |
|---|---|---|---|
Código do Banco | 10 | 12 | 3 |
Número Arquivo | 195 | 200 | 6 |
Detalhe (1 linha por Depósito)
Campo | Início | Fim | Tamanho |
|---|---|---|---|
Número da Linha | 10 | 15 | 6 |
CNPJ/CPF Cliente (Número Depósito) | 16 | 29 | 14 |
Valor | 80 | 96 | 17 |
Data (AAAAMMDD) | 02 | 09 | 8 |
Número Documento | 125 | 134 | 10 |