...
Como fazer este procedimento no Sispetro?
Veja os passos abaixo:
Vá em Movimentação / Financeiro / Contas a Receber / Manutenção de Lançamentos
1. Identificar os títulos que serão descontados
a. Defina um portador padrão para os títulos incluídos via Nota Fiscal no menu Ferramentas / Sistema / aba Financeiro "Portador padrão para os títulos gerados por NF Venda"
...
c. A cada vez que ocorrer o desconto (Para maiores informações, vide tópico de Manutenção do Contas a Receber), selecione os títulos desejados e clique no botão "Portador":
d. Na tela de Mudança de Portador, indique o Portador correspondente ao banco em que foi feito o Desconto dos títulos selecionados (o Portador "Desconto Banco X").
...
2. Dar entrada no valor recebido antecipado
a. É necessário ter uma conta do tipo Banco para cada banco, denominada "Títulos descontados Banco x";
...
- Defina a conta de Desconto definida no item d do tópico anterior (1), no campo Conta - Conta Origem;
- Clique no botão Transfcia:
- Na tela de Transferência, informe os dados necessários:
– Data da transferência;
– Conta Destino onde foi creditado o valor do desconto da duplicata - Conta Destino;
– Valor Total Valor do desconto da duplicata;
– Moeda;
– #Documento;
– Tipo Documento;
– Código Histórico;
– Histórico;
– Informações Adicionais;
– Pode Contabilizar e o Código de Contabilização;
– Desconta valores (juros, etc) deve estar habilitado para o caso de haver juros;
– Conta Juros;
– Valor Juros que o banco cobrou nesta operação.
...
- Defina a conta de Desconto no campo Conta - Conta Origem
- Clique no botão Transfcia:
- Na tela de Transferência, informe os dados necessários:
– Data da transferência;
– Conta Destino onde foi creditado o valor do desconto da duplicata - Conta Destino;
– Valor Total Valor do desconto da duplicata;
– Desconta valores (juros, etc) deve estar habilitado para o caso de haver juros;
– Conta Juros;
– Valor Juros que o banco cobrou nesta operação.
...