Este roteiro mostra como o SisPetro trabalha e controla cheques emitidos para pagamento de contas. O processo inicia na Baixa do Contas a Pagar ou pelo botão Pagamento da Manutenção de Bancos.
Em Menu Movimentação / Financeiro / Contas a Pagar / Manutenção Lançamentos, ao efetuar uma baixa ou várias baixas, caso esses títulos sejam pagos em cheques basta informar os dados do cheque:
Para mais informações acesse o Help: Baixa pela Manutenção do Contas a Pagar.
Em Menu Movimentação / Financeiro / Manutenção Bancos, clique no botão Pagamentos:
Para mais informações acesse o Help: Manutenção de Bancos.
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Para impressão do cheque acesse o Help: Como Imprimir ou Reimprimir Cheque.
Através do O relatório Baixa do Contas a Pagar em - Menu Relatórios / Financeiro / Contas a Pagar / Baixa do Contas a Pagar, - permite analisar os cheques emitidos e que ainda não foram compensados.
- Escolha a opção Filtro Por Bloqueio: Somente Bloqueados
- Exemplo de relatório gerado
Nota: esse relatório permite edição de layout, devendo ter o cuidado para não excluir campos existentes.