Nesta tabela são cadastrados os bancos a serem utilizados no Sistema.
A tela que permite manipular esta tabela é acionada a partir do Menu principal com as opções - Tabelas Auxiliares / > Financeiro / > Bancos:
O sistema já pré-cadastrou os bancos cadastrados na Febraban até junho/2002.
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O Sistema exibe a tela para preenchimento dos novos dados.
Aba Detalhes
- Dados Gerais
Informe o dígito do banco e a descrição.
Para trabalhar com Conciliação Automática é necessário configurar o campo Arquivo de Importação de Extrato Bancário com um arquivo de extensão DLL. Atualmente o SisPetro está preparado para trabalhar com conciliação automática para o Banco do Brasil. A dll para este banco é SispetroBanco001.dll
- Dados de Protesto:
As informações deste painel são úteis quando o Banco exige códigos específicos para instrução de Protesto. As opções Sempre, Nunca e Convênio correspondem a forma que o cliente está configurado para indicação de Protesto. Para mais informações, ver Padrão p/ Vendas.
Um banco que atualmente requer essa configuração é o Banco Safra.
Acione o botão OK para atualizar os dados. Retorna para a tela de navegação. - Pagamento Eletrônico
Para trabalhar com pagamento eletrônico, deve-se ativar a opção, podendo ser definido de forma separada para Pagamento de Fornecedores e de Tributos os layouts de exportação (Remessa) e de importação (Retorno).
Para mais informações, ver Pagamento Eletrônico.
- Cobrança Eletrônica
- Permite processamento automático: ao definir esta opção, a empresa opta por realizar o processo de retorno de cobrança eletrônica como serviço. Para mais informações, ver Serviço de leitura para Retorno de Cobrança Eletrônica.
- Tipo Cobrança: selecione o tipo de cobrança eletrônica previamente cadastrado em Tabela de Tipos de Cobrança
- Empresa: defina qual empresa utilizará este processo de cobrança eletrônica automática
- Permite processamento automático: ao definir esta opção, a empresa opta por realizar o processo de retorno de cobrança eletrônica como serviço. Para mais informações, ver Serviço de leitura para Retorno de Cobrança Eletrônica.
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- Usa data de ocorrência: indica se é Permitido usar Data Ocorrência do arquivo como Data Movimento no Serviço de Cobrança
- Tipo data movimento: permite que seja definida a data da movimentação
- Data de efetivação do crédito obtida do arquivo: utiliza a data que consta no arquivo de retorno do banco
- Data atual: utiliza a data atual como data de movimentação
- Data útil anterior a data atual - utiliza o último dia útil anterior a data atual
- Se a Cobrança Eletrônica estiver ativada para este banco, marque a
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- opção Existe definição arquivos cobrança eletrônica, no entanto, os dados de layout não estão sendo utilizados atualmente. Para ver os bancos já configurados no SisPetro para utilizar a cobrança eletrônica, vá ao
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- campos CNAB240
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- e CNAB400
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- não ficam disponíveis, sendo tratados internamente pelo SisPetro. Estes campos são utilizados somente para cobrança eletrônica do Banco do Brasil. Nesta tabela tem caráter meramente informativo
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- .
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- Permite fazer baixa de abatimento na confirmação do registro
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- : não fica disponível, sendo tratado internamente pelo SisPetro. Este campo é utilizado somente para cobrança eletrônica do Banco do Brasil. Nesta tabela tem caráter meramente informativo.
- Pode considerar acréscimo na liquidação do valor principal do título: com esta opção selecionada, se o valor do movimento for maior do que o valor original do título, o sistema irá considerar a diferença como sendo acréscimo.
Permite multa na remessa?: permite que seja definida a forma de envio da multa na remessa (se em valor ou em percentual). Esta opção está habilitada somente para alguns bancos (Banco do Brasil, Nordeste, Meridional, Banespa/Santander, Bradesco, Paraná, Bic, Santander, HSBC, Sicred, Sicoob).
Depósito Identificado
- Trabalha com Depósito Identificado: define se o Banco selecionado utiliza Depósito Identificado;
- Layout de Importação a ser utilizado: permite que o usuário informe um dos Layouts existentes para a Importação do arquivo de retorno do Depósito Identificado;
- Ação caso não seja identificada a empresa na Conta Banco: permite ao usuário definir a ação que o SisPetro irá toma caso não identifique a empresa no Conta Banco informada no arquivo de retorno;
- Não inclui o adiantamento
- Inclui o adiantamento na empresa indicada
- Empresa padrão para casos de não identificação: permite ao usuário definir qual a empresa padrão deve ser utilizada em caso de não identificar a Conta Banco;
- Dados
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- para Adiantamento
- Histórico: permite ao usuário escolher um histórico para o Adiantamento;
- Tipo de Documento: permite ao usuário escolher um tipo de documento para o Adiantamento.
- Tipo de Antecipação do Depósito Identificado: permite ao usuário definir se o Adiantamento gerado será
- SEM ANTECIPAÇÃO
- ANTECIPADO
Para mais informações, ver: Adiantamentos de Clientes
- para Adiantamento
PIX
Informações Atualmente o PIX dinâmico esta disponível apenas para o Banco Itaú.
API PIX Recebidos, no momento, apenas para o Banco Bradesco e Banco do Brasil. Antes de implementar entre com contato com a Futura para acompanhamento técnico.
- Implementado no Sispetro: será informada pela Futura quando implementar para o banco em questão.
- Habilita?: por padrão desmarcado. Deverá ser marcado para indicar que se deseja utilizar essa API.
Exige Certificado Digital?: será informada pela Futura quando houver necessidade.
Aviso Para comunicação com a API, o Banco Bradesco e Itau exigem certificado. Porém o Bradesco necessita que o certificado pertença àquela filial que fará a consulta.
Exemplo:
CNPJ Raiz = 00.000.000/0001-00
CNPJ FILIAL = 00.000.000/0237-94
O certificado digital deve ser exclusivo do CNPJ 00.000.000/0237-94
Cód. Histórico p/ Adto.: código do histórico para inclusão de adiantamento via PIX Recebidos.
Seq. Docto. p/ Adto: tipo do documento para inclusão de adiantamento via PIX Recebidos.
Cód. Histórico p/ Baixa: código do histórico para inclusão de baixa via PIX Recebidos.
Seq. Docto. p/ Baixa: tipo do documento para inclusão de Baixa via PIX Recebido.
Quadro Parâmetros Necessários- Client Key
- Client Secret
- KeyApplication
Os três parâmetros acima mais outros serão preenchidos através da Configuração para Consulta de PIX Recebidos. Para mais informações, ver Tabela Configuração para Consulta de PIX Recebidos
Após as configurações, o Serviço de PIX Recebidos - Bancos, deve ser configurado e ativado.
Comandos
Para bancos que têm a cobrança eletrônica habilitada o painel Comandos estará visível. Ao clicar nele será apresentada a tela a seguir:
Nesta tela poderão ser cadastrados comandos específicos da cobrança eletrônica do banco selecionado. Com estes comandos cadastrados, é possível na Manutenção do Contas a Receber, através do botão Comando escolher um dos comandos cadastrados para um título específico. Este comando será acrescentado no arquivo de remessa deste banco juntamente com os títulos que serão enviados para recebimento. Este comando será útil para solicitação de protesto de títulos, etc.
Além disso, é possível trocar o portador de um título de acordo com o comando recebido do banco, utilizado normalmente para controle de Desconto de Títulos.
Ao clicar em Incluir, sistema apresentará a tela abaixo:
- Descrição: informe a descrição do comando a ser enviado/recebido
- Comando: defina o comando a ser enviado/recebido
- Ação durante o Retorno: ação que será tomada com a leitura do arquivo de retorno
- Ignora - não faz nada: não tomará nenhuma ação
- Baixa pelo valor do título: baixará o título com o valor do mesmo
- Baixa pelo valor de pagamento vindo do arquivo: baixará o título com o valor do pagamento, recebido no arquivo de retorno
- Envio/Retorno: permite definir se o comando será enviado no momento do Envio ou do Retorno do arquivo
- Troca Portador Retorno: permite que, ao receber este comando, o sistema troque o portador do título
- Novo Portador no Retorno: ao trocar o portador, este será o portador definido
- Troca Cobrança Normal: permite que, ao receber este comando, o sistema troque a cobrança de eletrônica para cobrança normal.
Para que o SisPetro processe os comandos extras, deve realizar as configurações que estão em Aba Processamento Retorno.
Nosso Número
Clicando no painel Nosso Número será apresentada a seguinte tela:
Nela é possível especificar como será feita a geração do nosso número dos títulos do Contas a Receber para este banco. O nosso número é o número que vinculará os lançamentos no contas a receber (cada um deles recebe um nosso número diferente) com as baixas que receberemos do banco. Assim, quando registramos os títulos, enviamos este campo - junto com outros campos - para o banco e quando eles recebem os valores, informam isso vinculando este número ao valor recebido.
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Lembrando que a faixa Nosso Número a ser utilizada pelo sistema, nos casos da Cobrança Eletrônica utilizar Banco Correspondente, será a faixa definida para o tipo de cobrança. Maiores detalhes no tópico Para mais informações, ver Cobrança Eletrônica.
Independente do tipo de faixa escolhido, clique no botão Salva Dados após completar as alterações.
Tipo Lançamento
No painel Tipo Lançamento, o usuário poderá cadastrar os tipos de lançamentos que serão utilizados na Conciliação Automática.
Para incluir um novo tipo de lançamento, o usuário deve utilizar o botão Incluir. O sistema abrirá Abrirá a tela de inclusão.
O usuário deve cadastrar as seguintes informações:
#Tipo Lançamento: esse campo será preenchido automáticamente automaticamente pelo sistema.
Banco: será informado o banco que o usuário selecionou na tela de navegação.
Tipo de Lançamento: um código criado pelo usuário. Pode ser número ou letras.
Operação: Despesa extraordinária ou Receita extraordinária, ou seja, esse tipo de lançamento entrará na conciliação bancária sendo um crédito ou um débito.
Moeda: tipo de moeda que se refere o tipo de lançamento (normalmente Real).
Conta Contra Partida: conta contábil que será utilizada de contra partida.
Tipo Documento: tipo de documento (Tabela Tipo de Documento) que estará vinculado a esse tipo de lançamento.
Centro Custo: centro de custo (Tabela Centro de Custo) que estará vinculado a esse tipo de lançamento.
Código Histórico: código do histórico (Tabela Histórico Padrão) que estará vinculado a esse tipo de lançamento.
Histórico: descrição do histórico que estará vinculado a esse tipo de lançamento. Ao informar o código do histórico, o sistema irá preencher a descrição, porém, o usuário poderá alterar.
Código de Contabilização: código de contabilização que será utilizado quando se utilizar esse tipo de lançamento.
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Para retornar ao Menu principal acione o botão Sair .
Controle de Garantia
- Prazo inicial e Final: Indica qual o intervalo de prazo médio (obtido pela Condições de Pagamento usada no Pedido de Vendas) pode ser aceito nesse tipo de cobrança destino. Alguns bancos só aceitam títulos com vencimento após 3 dias.
Ver mais detalhes Manutenção Filtro Tipo de Cobrança
