...
Para inclusão é necessário acessar a tela de manutenção de Adiantamentos de Fornecedores (menu Movimentação / Financeiro / Contas a Pagar / Manutenção Adiantamentos Fornecedores).
| Aviso |
|---|
A partira partir da versão 9.17 é possível realizar a inclusão de adiantamentos Multi-Empresa. Veja maiores detalhes abaixo |
Na tela acima, o Sistema mostra todos os créditos pendentes de cada entidade. Créditos pendentes são todos os créditos que não foram totalmente utilizados. Caso o usuário deseje visualizar os créditos utilizados, basta mudar o Status para Quitados na barra de comandos
Ao incluir um adiantamento o sistema fará a checagem se existe outro adiantamento pendente para o fornecedor, caso a opção de Sistema - menu Ferramentas / Sistema / painel Financeiro - "Na inclusão avisa se tiver adiantamentos pendentes", esteja marcada, avisando assim sobre o item existente.
Filtro de visualização:
- Somente Adiantamentos de Entidades: são os adiantamentos IDENTIFICADOS (clientes ou fornecedores) e os NÃO IDENTIFICADOS.
- Somente Adiantamentos de Uso Interno: são os adiantamentos transferidos para contas contábeis.
- Todos: mostra todos os adiantamentos sejam de entidades sejam de uso interno.
...
Para incluir um crédito, aperte o botão Inclui
Preencher os seguintes campos:
- Empresa: Empresa para qual será emitido o adiantamento. Só será possível alterar a empresa caso o usuário esteja com o perfil de usuário 'Empresa na inclusão de Adiantamento' marcado para permitir alteração, e o Perfil de Empresa 'Adiantamento Multi-Empresa' permita alterar. Veja maiores detalhes em Painel Financeiro (Usuário) e Painel Financeiro
- Código da Entidade: Código da entidade que será a detentora do crédito.
- Código do Comprador: Código da entidade compradora, será preenchida conforme o código da entidade.
- CC Banco: Conta contábil da onde o montante correspondente ao adiantamento está saindo (normalmente uma conta de banco). Caso seja alguma outra conta que não do tipo Banco, deve-se desabilitar o controle Sugere somente contas de Banco para que o Sistema mostre todo o plano de contas na pesquisa de contas.
- Moeda Informar qual moeda esta sendo utilizado no adiantamento para o fornecedor (no caso de importação a moeda pode ser diferente do real) . Para mais detalhes, acesso o link Conversão de valores para Adiantamento.
- Número do Documento: O Número do documento que originou este crédito. É possível fazer a verificação de número de documento duplicado, mais detalhes vide tópico Verificação de Número de Documento em Adiantamentos.
- Valor Original: Valor Original do adiantamento.
- Informa PMM: Caso o adiantamento seja vinculado a um Pedido de Movimentação de Material deve-se marcar essa opção.Caso esse pedido esteja vinculado a representante é possível visualizar na pesquisa de PMM. Mais informações Cenário 5: Controle de Representantes. A partir da versão 9.22 é possível visualizar os Pedidos que pertencem ao Fornecedor representante do grupo econômico. Veja como configurar em Grupo Econômico - Fornecedores.
- Pedido Mov. Material: Se foi marcada a opção acima, informe o número do Pedido de Movimentação de Material.
- Código Histórico: Ao informar o código do histórico o sistema preenche a descrição do histórico e as informações adicionais caso haja.
- Histórico: Digite um histórico para este crédito.
- Informações Adicionais: Utilizado para complementar o histórico. Existe uma opção em "Sistema / Históricos / Na inclusão de crédito sugere a razão social do cliente como informações adicionais do histórico" que se for marcada irá copiar a razão social da entidade para o campo de informações adicionais ao informar o cliente ou fornecedor.
...
Esta alteração de valor unitário do Adiantamento Quantificado vinculado ao PMM, só servirá para controle monetário, sendo assim, não irar alterar o valor original do PMM.
Pagamento Eletrônico para Adiantamentos
...
- Pagamento Eletrônico: Os adiantamentos que tiverem alguma movimentação referente ao PagFor serão marcados nesta coluna
- Status Proc. Pagto. Eletr.: Mostra qual o status deste PagFor
- Não Processado: É o status inicial, para os adiantamentos que não tiveram nenhuma leitura do arquivo de retorno.
- Aprovado: Quando o pagamento tiver o retorno do banco com status "Pagamento Efetivado"
- Processado: Quando o adto. teve o retorno do banco, porém o status não foi "Pagamento Efetivado" (por exemplo quando o comando é de Agendamento)
...