Painel Financeiro (Usuário)

Acesso a essa tela se dá através do Menu Ferramentas / Usuário / Aba Financeiro.

Quadro Lançamentos

• Inclui/Altera lançamento?: com este perfil habilitado o usuário terá permissão para incluir e alterar lançamentos.
• Muda data Emissão?: o usuário terá permissão para mudar a data de emissão dos títulos.
• Altera Data de Vencimento?: o usuário terá permissão para mudar a data de vencimento dos títulos.
• Altera tipo receita?: o usuário pode alterar o tipo de receita, na inclusão de um contas a receber.
• Altera tipo de de despesa?: o usuário pode alterar o tipo de despesa, na inclusão de um contas a receber/pagar. Para mais informações, ver  Inclusão de Contas a Pagar manual, Inclusão de Contas a Receber manual.
• Inclui Lançto Previsto?: o usuário terá permissão para realizar lançamento previsto. Para mais informações, ver   Inclusão de Contas a Pagar manual, Inclusão de Contas a Receber manual.
• Pode relacionar despesas frota: habilita o botão Relaciona Despesas Frota para o usuário na tela de manutenção de NFs.
• Permite Dt. Emissão superior a Dt. Atual: ao incluir um título, o usuário terá permissão para indicar a data de emissão maior que a data atual. Para mais informações, ver   Inclusão de Contas a Pagar manual, Inclusão de Contas a Receber manual.
• Pode lançar pendências p/ entidade bloqueada: permite incluir pendências financeiras para um cliente/fornecedor que estiver bloqueado.
• Visualiza somente os próprios lanctos.: com este perfil habilitado, o usuário só poderá visualizar, nas telas de manutenção contas a pagar/receber os próprios lançamentos.
• Pode incluir/alterar Eventos de Títulos: permite incluir e alterar eventos de títulos do contas pagar e receber. Para mais informações, ver Eventos no Contas a Pagar/Receber.
• Pode excluir Eventos de Títulos: permite excluir eventos de títulos do contas pagar e receber. Para mais informações, ver Eventos no Contas a Pagar/Receber.
• Pode desbloquear Título?: com este perfil marcado poderá desbloquear títulos. Para mais informações, ver Aba Bloqueios.
• Contas a Pagar:
  • Não verifica Competência:
  • Autoriza baixa: 
  • Cancela lançamentos a pagar?: permite ao usuário cancelar lançamentos.
  • Pode informar dados de Processo de Importação:
  • Pode informar linha digitável: permite o usuário informar a linha digitável de um título a pagar.
• Contas a Receber: 
  • Cancela lançamentos a receber: permite ao usuário cancelar lançamentos.
  • Pode Alterar Tipo de cobrança: permite ao usuário alterar tipo de cobrança.
  • Altera Taxa de Juros: permite ao usuário alterar taxa de juros.
  • Pode Vincular Lançamento a Receita: permite ao usuário vincular lançamento a uma receita.
  • Pode Cancelar Vinculo de Lançamento a Receita: permite ao usuário cancelar vincular de lançamento a uma receita.
  • Cobrança Eletrônica: permite ao usuário controlar as cobranças enviadas a bancos.
    
    • Pode alterar Nosso Número: permite alterar Nosso Número do Título.
    • Sugere impressão boleto em arquivo: ao imprimir o boleto irá sugerir salvar em arquivo.
    • Direciona impressora de Boleto Bancário:
    • Pode incluir comando de envio ao banco: permite incluir comando em título para envio ao banco.
    • Pode cancelar comando de envio ao banco: permite cancelar comando em título para envio ao banco.
    • Retirada de Títulos da Remessa?: conforme a opção selecionada, o usuário poderá ou não retirar um título de uma remessa. Para mais informações, ver Consulta Movimento de Cobrança.
      • Não permitido: utilizando essa opção, o usuário não poderá retirar o titulo com a situação de envio de cobrança eletrônica.
      • Permite somente títulos não pagos: utilizando essa opção, o usuário poderá retirar o titulo com a situação de envio de cobrança eletrônica e que não tenha sido baixado.

      • Permite títulos pendentes e pagos: utilizando essa opção, o usuário poderá retirar o titulo com a situação de envio de cobrança eletrônica e que já tenha sido baixado.
        

        É de responsabilidade do usuário se certificar de que o lançamento realmente pode ser retirado da remessa, já que o mesmo pode já se encontrar registrado no banco ou até mesmo já ter o retorno processado.

Quadro Baixas

• Baixa lançamento a pagar?: ao selecionar esse perfil, permite que o usuário possa realizar baixas no contas a pagar.
• Baixa lançamento a receber?: ao selecionar esse perfil, permite que o usuário possa realizar baixas no contas a receber.
• Cancela baixa Contas a Pg?: permite ao usuário realizar cancelamento de baixa do contas a pagar.
• Cancela baixa Contas a Rec?: permite ao usuário realizar cancelamento de baixa do contas a receber.
• Pode baixar parcialmente?: Permite ao usuário realizar uma baixa parcial.
• Informa data baixa?: permite informar a data de baixa.
• Pode utilizar cred. não identf.: este perfil permite ao usuário utilizar créditos não identificados.
• Limita desconto baixa a receber: com este perfil habilitado, o usuário pode dar desconto nas baixas dos títulos a receber até atingir o valor definido. Na imagem está o valor 15, nesse caso o usuário pode dar desconto de até 15 reais por dia. Esse desconto pode ser utilizado de uma vez ou em vários títulos até atingir o total definido no perfil.
  
  
• Limita desconto baixa a pagar: com este perfil habilitado, o usuário pode dar desconto nas baixas dos títulos a pagar até atingir o valor definido. Na imagem está o valor 30. Nesse caso o usuário pode dar desconto de até 30 reais por dia. Esse desconto pode ser utilizado de uma vez ou em vários títulos até atingir o total definido no perfil.
  
  
• Pode alterar acréscimo na baixa a Receber: com este perfil marcado poderá alterar o valor do acréscimo. Para mais informações, ver Baixa pela Manutenção do Contas a Receber
• Permite editar dados da autenticação?: para editar dados da autenticação de GNRE na baixa.
• Vínculo Títulos a Pagar e Adiantamentos pelo PMM: esse perfil tem como objetivo, dar permissão para o usuário realizar a escolha do adiantamento de forma livre na hora da baixa, podendo escolher qualquer adiantamento pertencente ao fornecedor selecionado, ou simplesmente pode seguir a regra do perfil de sistema. Para mais informações , ver Utilização do Crédito Fornecedor (Adiantamento).
  • Respeita Perfil da Empresa: utilizando essa opção, vai respeitar o que está definido no Perfil de Sistema. Para mais informações, ver Painel Financeiro (Usuário)
  • Pode escolher adiantamento de outro PMM: utilizando essa opção o usuário vai poder escolher o adiantamento que ira realizar a baixa.
• Baixa Multi-Empresa: com este perfil habilitado, o usuário pode alterar a ordenação na tela de baixa.
  

  

• Pagamento Eletrônico

  • Inclui Movimento para envio: define se o usuário pode incluir movimentos para envio.

  • Exclui movimento definitivo: permite que o usuário possa realizar a exclusão de um movimento.

  • Suspende movimento: pode suspender um movimento.

  • Cancela suspensão movimento: pode cancelar uma suspensão de um movimento.

  • Pode alterar valor pagamento: define se o usuário vai poder alterar o valor do pagamento.

  • Pode informar vlr. pagto. a maior: define se o usuário vai poder informar valor de pagamento maior.

  • Pode gerar/baixar arquivos: permite que o usuário manipule o arquivo (geração, cancelamento, leitura e processamento).

• Títulos Recorrentes a Pagar: títulos que ocorrem com frequência no Contas a Pagar. Para mais informações, ver Títulos a Pagar Recorrentes
  • Pode incluir/alterar: com esta opção marcada, poderá incluir ou alterar títulos.
  • Pode efetivar: com esta opção marcada, poderá efetivar títulos
• Títulos Recorrentes a Receber: títulos que ocorrem com frequência no Contas a Pagar. Para mais informações, ver Títulos a Receber Recorrentes
  • Pode incluir/alterar: com esta opção marcada, poderá incluir ou alterar títulos.
  • Pode efetivar: com esta opção marcada, poderá efetivar títulos

• Renegociação: permite ao usuário renegociar títulos, aprovando ou cancelando.
  
  • Pode incluir renegociação: com este perfil marcado poderá incluir renegociações.
  • Pode aprovar renegociação: com este perfil marcado poderá aprovar renegociações.
  • Pode cancelar renegociação: com este perfil marcado poderá cancelar renegociações.
  • Pode imprimir renegociação: com este perfil marcado poderá imprimir renegociações.
• Devedores Duvidosos: permite ao usuário indicar títulos vencidos provisionando para devedores duvidosos e/ou perdas. Para mais informações, ver Devedores Duvidosos
  • Pode Processar Provisão: com este perfil marcado poderá processar provisões. 
  • Pode Processar Perda: com este perfil marcado poderá processar perdas.
  • Pode Cancelar Provisão
• Recebíveis: permite ao usuário indicar os títulos a receber. Para mais informações, ver Manutenção Recebíveis
  • Pode adicionar e retirar títulos?: com este perfil marcado, poderá adicionar e retirar títulos dos recebíveis.
  • Pode gerar arquivo?: com este perfil marcado, poderá gerar o arquivo de recebíveis.
  • Pode cancelar arquivo?: com este perfil marcado, poderá cancelar o arquivo de recebíveis.
  • Pode aprovar e cancelar aprovação?: com este perfil marcado, poderá aprovar e cancelar aprovação de recebíveis.

Geral

• Pode modificar valor crédito global cliente: com este perfil marcado será possível alterar o crédito global do cliente.
• Pode atualizar pendências cliente: com este perfil marcado o usuário poderá atualizar as pendências dos clientes.
• Não inclui pedido de venda sem liberação financeira: com este perfil marcado o usuário não conseguirá incluir pedidos, caso o mesmo não tenha liberação financeira.
• Permite atribuir ao cliente faturamento pela tabela de preços: em conjunto com os perfis, Pode Alterar e Pode Incluir Clientes. Painel Segurança (Usuários).
• Pode confirmar/cancelar Pré-Credito no Pedido de Venda: com este perfil marcado poderá confirmar e/ou cancelar pré-crédito no pedido de venda.
• Pode editar Layout do relatório de contas a pagar/receber: poderá editar o layout do relatório do contas a pagar e receber
• Direciona impressão autorização pagamento
• Permite reprocessar Arquivo Leitura
• Pode alterar dados de cheque
• Pode incluir/alterar/excluir Manut. Filtro Tipo de Cobrança
• Pode informar dados de conversão no cadastro de moeda
• Pode acionar Serv. de Geração de Cobrança Manualmente: com este perfil habilitado, o usuário poderá acionar manualmente o Serviço de remessa de Cobrança Eletrônica através do botão Aciona Serviço na tela de manutenção de cobrança eletrônica.

Manutenção Adiantamento (Cliente/Fornecedor)

• Inclui Adiantamento: permite usuário incluir adiantamento.
• Faz Transferência: permite usuário transferir adiantamento.
• Faz Transferência em Lote: permite usuário transferir adiantamento em lote.
• Faz Transferência Entre Empresas: permite usuário transferir adiantamento entre empresas.
• Paga ao Cliente: permite usuário fazer pagamento do adiantamento ao cliente.
• Cancela: permite usuário cancelar adiantamento.
• Inclui adiantamento quantificado de produto: permite ao usuário incluir adiantamento quantificado de um produto.
• Pode bloquear/desbloquear Adiantamentos a Fornecedores para utilização em baixa: utilizado no bloqueio/desbloqueio de adiantamentos de fornecedor para baixa. Para mais informações, ver Roteiro de Inclusão de Adiantamento a Fornecedores. Perfil criado na versão 8.42
• Empresas x Adiantamentos: esse perfil define se o usuário terá permissão para alterar a empresa na inclusão de adiantamento para Fornecedor/Cliente.
  • Pode escolher Empresa: selecionando essa opção o usuário pode alterar a empresa no momento da inclusão de um adiantamento. Para isso a empresa também deve ter permissão para trabalhar com adiantamento multi-empresa. Para mais informações, ver Painel Financeiro.
  • Somente para empresa conectada: selecionando essa opção o usuário poderá incluir adiantamentos para a empresa conectada.
• Pré-Adiantamento a Fornecedor: este perfil define se o usuário terá permissão sobre os adiantamentos a Fornecedor. Para mais informações, ver Pré-Adiantamento a Fornecedores
  • Pode incluir/alterar/excluir
  • Pode aprovar/cancelar
  • Pode efetivar
  • Pode alterar data de movimento na efetivação de pré adiantamento
• Utilização de Cheques: este perfil define se o usuário terá permissão sobre utilização de cheques. Para mais informações, ver Cheques
  • Pode incluir
  • Pode alterar
  • Pode cancelar
  • Pode efetivar
• Contrato de Mútuo: este perfil define se o usuário terá permissão sobre utilização de contrato de mútuo. Para mais informações, ver Contrato de Mútuo
  • Pode incluir/alterar/cancelar contrato de mútuo
  • Pode alterar as origens
  • Pode alterar amortizações

• Aprovação de Pedido de Venda
  • Libera pedidos c/prz discrepante?: permite indicar prazos diferentes do indicado no cadastro da entidade.
  • Libera pedidos (credito): permite liberar pedidos com excesso de crédito.
  • Libera ped. venda em qq situação financ. (inadimplência) : permite liberar pedidos mesmo com títulos em atraso.
  • Libera ped. venda em qq situação financ. (saldo) : permite liberar pedidos mesmo sem saldo.
  • % Limite Excesso Crédito para Aprovação : percentual excedente (crédito) permitido para liberação.
• Conciliação automática
  
  • Permite digitação do arquivo extrato: permite digitar manualmente o arquivo de extrato.
  • Pode efetuar a conciliação automática: com este perfil marcado, poderá efetuar a conciliação automática.
  • Pode excluir a conciliação automática: com este perfil marcado, poderá excluir a conciliação automática.
  • Pode fechar a conciliação automática: com este perfil marcado, poderá fechar a conciliação automática.
  • Pode excluir arq. agregados a conciliação: com este perfil marcado, poderá excluir arquivos agregados a conciliação automática.
  • Pode abrir conciliação fechada: com este perfil marcado, poderá abrir uma conciliação já fechada
  • Cancelamento de conciliação automática
    • Não pode cancelar: com este perfil marcado não será possível cancelar conciliações em nenhuma situação.
    • Cancela somente a última conciliação: com este perfil marcado será possível cancelar apenas a última conciliação.
    • Cancela a conciliação selecionada e suas posteriores: com este perfil marcado será possível cancelar canelar a conciliação selecionada e outras após ela.
• Manutenção de Bancos
  • Pode alterar saldo inicial do banco: com este perfil marcado será possível alterar o saldo inicial do banco.
  • Incluir recebimento extraordinário: com este perfil poderá incluir recebimento extraordinário. Para mais informações, ver /wiki/spaces/FTR/pages/1355744496
  • Incluir pagamento extraordinário: com este perfil poderá incluir pagamento extraordinário. Para mais informações, ver /wiki/spaces/FTR/pages/1355744498
  • Faz transferência entre bancos: com este perfil será possível fazer operações de transferências entre bancos.