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Necessário indicar as pastas que serão salvos os arquivos de remessa, tanto do Pagamento de Fornecedores quanto Tributos. As pastas podem ser iguais, o serviço só será iniciado se todos os caminhos forem preenchidos.
- Quando o perfil de Sistema Nome dos arquivos de remessa estiver marcado a opção 'Simples (Data + Num.Remessa)' os arquivos serão gerados da seguinte forma:
AAAAMMDDsssssss.RPF- Pag. Fornecedor
AAAAMMDDsssssss.RPT - Pag. tributos
Sendo:
- AAAA: ano
- MM: Mês
- DD: Dia
- sssssss: Sequencial do arquivo de remessa
- Quando o perfil de Sistema Nome dos arquivos de remessa estiver marcado a opção 'Com Tipo Pagamento, Código Banco, Nome Empresa e Data/Hora' os arquivos serão gerados da seguinte forma:
PAGFOR_BBB_CCC_ddmmyyyynnnnnn.TXT - Pag. Fornecedor
PAGTRIB_BBB_CCC_ddmmyyyynnnnnn.TXT - Pag. tributos
Sendo:
- PAG: Fixo.
- BBB: Código do Banco, por exemplo 237.
- CCC: Nome usual da Empresa com até 15 caracteres.
- ddmmyyyynnnnnn: Data e hora atual.
Pasta para Leitura dos Arquivos de Retorno
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