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• Quadro Contabilização Gerencial
  
  • Tipos de Contabilização:
    
    • Automática: contabilização padrão definida internamente pelo SisPetro. Para mais informações, ver Contabilização Automática em Notas Fiscais
      
      • Restrições para Contabilização Automática:
        
        • Se a natureza Não Gera Contas Pagar/Receber não poderá utilizar Contabilização Automática.
    • Não contabiliza: opção de não contabilizar;
    • Manual: contabilização que permite o usuário (contador) escolher opções de contabilização nas contas Débito e Crédito. 
      
      • Restrições para Contabilização Manual (Definido pela Natureza):
        
        • Não é permitido selecionar conta de entidade no Crédito e Débito simultaneamente.
        • Se a opção Gera Contas Pagar/Receber do painel Dados Gerais estiver marcada deverá sempre ser escolhida a conta de entidade em débito se nota for de saída e em crédito se a nota for de entrada.
        • A opção Usuário Informa não poderá ser escolhida em débito quando a Natureza de operação for de saída e não poderá ser escolhida em crédito quando for de entrada.
        • Se a natureza Movimenta Estoque e/ou Gera Contas Pagar/Receber não poderá ser escolhida o tipo de contabilização Não Contabiliza.
        • Se a natureza Não Gera Contas Pagar/Receber não poderá ser informado Conta de Entidade para crédito ou débito.
        • Não pode ser utilizado em processos automaticos, utilizado somente em processos manuais.
  • Quadro Débito ou Crédito: As opções tanto para débito quanto para crédito são as seguintes: 
    
    • Conta Entidade: a conta contábil do Fornecedor ou Cliente que estiver sendo utilizado na nota fiscal.
    • Conta específica: conta definida aqui na Natureza de Operação. O campo Conta será habilitado para digitação do usuário.
    • Padrão Contábil: padrão contábil pré cadastrado e aqui definido. O campo Padrão Contábil será habilitado para digitação do usuário.
    • Conta de Receita de Venda de Produto: a conta de receita definida no cadastro do produto que está sendo utilizado na Nota Fiscal. 
    • Conta de Estoque do Produto: a conta de estoque definida no cadastro do produto que está sendo utilizado na Nota Fiscal. 
    • Conta Receita/Despesa: a conta associada a entidade como Conta de Despesa. Útil para fornecedores. 
    • Usuário Informa: habilitará a contabilização manual. Neste caso, se for escolhida esta opção e a empresa trabalhar com a Contabilidade real, poderá ser marcada a opção Desconsidera código de contabilização, assim a contabilidade real nem considera o código de contabilização informado e gera a contabilidade real através das contas vinculadas às contas informadas pelo usuário. 
    • Conta Despesa Produto: a conta associada ao produto como Conta de Despesa. Útil quando o produto for adquirido para consumo. 
    • Fórmula: será permitido a obtenção da conta por meio de fórmula, dando assim maior flexibilidade quando a origem da conta de crédito/débito que será empregada no lançamento do Lote gerencial . Na fórmula, poderá ser informada uma conta fixa ou variável em função da Nota/Item. Para mais informações, ver Teste Fórmulas. O campo Fórmula para a Conta será habilitado para digitação do usuário.
    • Desabilitado: não faz contabilização. Esta opção é útil quando utilizada em conjunto com a contabilização auxiliar, pois poderia desabilitar a contabilização do débito ou crédito e configurá-la através de fórmulas pela contabilização auxiliar.
  • Pode não contabilizar mesmo movimentando estoque: permite que a natureza de operação seja configurada para não contabilizar, mesmo que esteja movimentar estoque. O padrão é não permitir este tipo de configuração, porém se houver a necessidade de que determinadas notas fiscais façam movimentação de estoque sem contabilizar, isto será possível com esta opção marcada.
  • Quadro Contabilização Auxiliar: este recurso, além de permitir incluir lançamentos contábeis adicionais na contabilização gerencial da nota fiscal, possibilita uma forma de contabilização mais flexível permitindo o uso de fórmulas para as contas, valores e históricos a serem lançados.
    
    • A contabilização auxiliar pode ser extremamente útil em diversas situações, como por exemplo:
      
      • Se uma nota fiscal gera impostos a pagar, além de contabilizar a conta do cliente devidamente com o valor do financeiro, podemos debitar e creditar ainda as contas relativas a impostos.
      • Na contra partida da contabilização, onde um dos lançamentos é a conta da entidade, podemos informar mais que uma conta.
      • Para mais informações, ver Contabilização Auxiliar.
        
        

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• Quadro Contabilização Real:
  • Pode contabilizar?: esta opção só estará visível para as empresas que utilizam o módulo de Contabilidade Real.
  • Código de Contabilização Real é a fórmula de contabilização criada para contabilizar as notas fiscais. Escolha um entre os códigos existentes para o grupo contábil Faturamento.

  • Desconsidera código de contabilização: somente será habilitado se o tipo de contabilização gerencial for Usuário Informa. Se marcado indica que a contabilidade real não considera o código de contabilização informado e gera a contabilidade real através das contas vinculadas às contas informadas pelo usuário. Caso o tipo de desconto esteja configurado para gerar título automático de desconto, somente será gerado o título se este perfil estiver marcado.

    Informações
    Caso seja utilizada a Contabilização por Centro de Custo e, na importação de uma nota fiscal (por exemplo) essa opção deve estar marcada. Para mais informações, ver Depósitos - Aba Detalhes

    
    
    
    

• Quadro Descontos: para configurar corretamente a parte de Descontos, ver Contabilização de Descontos/Acréscimos.