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A partir da versão 7.19, o SisPetro está preparado para utilizar os adiantamentos de outras filiais no processo de baixa automática, procure neste help por Baixa automática utilizando créditos de outras Filiais |
Para que a Baixa Automática funcione, é preciso configurar alguns parâmetros antes:
Perfil de Sistema / Painel Financeiro
- Aba Financeiro
- É preciso habilitar o perfil: "Faz baixa automática"
- Informar a data da baixa e data fluxo, com as seguintes opções:
- Data Atual: Data data do dia
- Maior entre Data Crédito data crédito e Data data NF: Maior maior data entre Data Crédito data crédito (Data do Fluxo do Adiantamento) e Data data NF (Data da Emissão do Título).
- Menor entre Data Crédito data crédito e Data data NF: Menor menor data entre Data Crédito data crédito (Data do Fluxo do Adiantamento) e Data data NF (Data da Emissão do Título). - Verifica débitos na inclusão de adiantamentos
Com este perfil habilitado, caso haja algum débito para o cliente ou fornecedor, quando for incluído um adiantamento o sistema SisPetro verificará e se houver o quitará.
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Ao fazer o adiantamento para o cabeça do grupo econômico o SisPetro só faz analise de pendências do cabeça do grupo. Já ao fazer o adiantamento para o cliente faturado, SisPetro analisa as pendências do cliente faturado e obtém os adiantamentos do cabeça do grupo. |
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Caso o título esteja vinculado a mais de um PMM e o perfil de sistema estiver parametrizado conforme abaixo, SisPetro seguirá a seguinte regra:
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- Aba Históricos
Informar os códigos de Históricos a serem utilizados.
Se o histórico permitir fórmula, a fórmula deste histórico será convertida no momento da baixa. Veja maiores esclarecimentos na Para mais informações, ver Manutenção de Históricos.
- Aba Contab. Real
Caso esteja utilizando o módulo de Controladoria, é necessário informar os códigos de contabilização.
Perfil de Natureza de Operação
- Aba Dados Gerais
Utiliza Adiantamentos no Faturamento p/ quitação
Com este perfil habilitado, ao emitir a nota fiscal o SisPetro verificará os adiantamento adiantamentos pendentes, e baixa os títulos com os adiantamentos encontrados.
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Feita essas configuração o SisPetro esta está pronto para que a Baixa Automática seja feita na leitura do Arquivo de Cobrança para os registros do tipo Contra Recibo.
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A partir da versão 7.19, é possível configurar a Baixa Automática para utilizar créditos de outras filiais, lembrando que o cliente ou fornecedor deve ser o mesmo.
É preciso habilitar em Perfil de Sistema/Financeiro o perfil Permite Utilizar Adiantamento de Outras Filiais, depois de habilitado será possível utilizar os créditos nas seguintes situações:
1. Ao incluir um título via nota fiscal, se a natureza de operação estiver configurada com o perfil Utiliza Adiantamentos no Faturamento p/ quitação quitação marcado, o SisPetro irá procurar por adiantamentos na empresa emissora da nota. Se não for encontrado vai buscar créditos nas outras empresas e, se for encontrado, todo adiantamento será transferido para a empresa emissora, quitando (parcialmente ou não) o título.
Exemplo:
Empresa 1:
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- Adiantamento(crédito) no valor de R$ 13.000,00
Se o Perfil Permite Utilizar Adiantamento de Outras Filiais e o restante da baixa automática estiver configurado, o Sistema SisPetro vai transferir o adiantamento da empresa 2 para empresa 1, assim quitando o título em aberto. Lembrando que será transferido o adiantamento TODO, e o cliente ficará com crédito, neste caso.
2. Ao incluir um título manualmente, o SisPetro procederá da seguinte forma:
O título não vai ser baixado como na inclusão de NF, pois não estaria correto. Quando o usuário for baixá-lo e quiser utilizar um adiantamento de outra empresa, será dada o possibilidade. Lembrando que se for utilizar um adiantamento de outra empresa, ele será transferido na sua totalidade.
Se o adiantamento puder ser utilizado, o quadro #recibo estará disponível
Para baixar um título via tela de Bancos o procedimento é o mesmo.
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