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A partir da versão 10.49 essa tela será desabilitada, devendo ser utilizada a tela de Monitoramento da Importação de NF-e/CT-e. |
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O perfil de Data/hora de movimento das NFs deve ser configurado na Natureza de operação. Para mais informações, ver Importação NF (Painel Geral). Na versão 9.22 foi criado o perfil Origem da Data/Hora de Movimento onde permite informar uma data fixa ou conforme configurado na Natureza. |
Após realizarmos todas pré-configurações necessárias para realização da importação (maiores informações veja , conforme os itens:
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Pode-se iniciar o processo de importação da nota fiscal por meio do arquivo magnético (maiores informações veja . Para mais informações, ver Estrutura do Layout de Importação).
Para acessar a Importação de Nota Fiscal, o usuário deve acessar o menu Ferramentas /> Importação de Dados /> Importação NF
Para iniciar a importação da nota fiscal informe é preciso informar o processo Processo que será realizado (ao definir o processo será carregada , este carregará a Importação que será utilizada e o De/Para a ser empregado, bem como as notas que tiveram sua importação iniciada, mas não tiveram seus dados totalmente validado ou não foram processadas) e . Estes dados serão apresentados no quadro Configuração do processo selecionado.
Informe o Depósito para o qual destina-se a Nota Fiscal.
Deste ponto em diante para melhor compreensão do processo, a importação será dividida em 3 etapas (maiores informações veja Importação de NF´s):
1ª ETAPA - IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO:
Nesta etapa da importação iremos realizar a importação do arquivo para o Sispetro, fazendo uso de uma das estruturas de layout disponíveis atualmente pelo Sispetro para importação de notas fiscais (maiores informações veja Estrutura do Layout de Importação).
Essa primeira etapa poderá ser realizada simplesmente pressionando o botão 
Ocorrendo algum problema na importação do arquivo por meio do uso do modelo, serão apresentadas as mensagens de erro no painel Erros de Importação presente na tela, caso contrário à importação automaticamente prosseguirá para a segunda etapa.
2ª ETAPA - VALIDAÇÃO DO ARQUIVO IMPORTADO COM USO DO "DE/PARA":
Um arquivo pode conter notas com mais de um item. Sempre será considerada a entidade informada no arquivo e o número da nota. Todos os registros com a mesma entidade e o mesmo número de Nota farão parte da mesma Nota no SisPetro.
Nesta etapa os dados importados diretamente do arquivo serão confrontados com o "De/Para", isto é, todos os campos importados que possuam um De/Para correspondente serão alterados.
Exemplo:
Supondo que no arquivo importado, tenhamos o produto "GASOLINA A" que no outro sistema possua o código "GAS-A", contudo para o Sispetro precisamos do código que neste caso seria "05", então nesta etapa o código seria trocado.
(Maiores informações veja Manutenção De/Para).
Será feita a alteração dos seguintes campos: Produto, Natureza de Operação, Tipo de Cobrança, Vendedor, Transportadora, Frota, Tabela de Preço, Tipo de Documento, Portador, Histórico, Centro de Custo, Conta Gerencial e Série da Nota Fiscal. Sendo importante que mesmo que no arquivo de origem não exista essa informação no De/Para utilizado exista um registro onde o campo "De" venha a estar em branco e o "Para" com uma informação, fazendo que no caso de não ter a informação o campo venha a ser preenchido com um valor padrão.
Serão sempre realizadas as seguintes validações:
- Para cada nota, o primeiro registro sempre deverá ter os dados da nota: Produto, Natureza de Operação, Tipo de Cobrança, Vendedor, Transportadora, Frota, Tabela de Preço, Tipo de Documento, Portador, Histórico, Centro de Custo, Conta Gerencial e Série da Nota Fiscal. Os demais registros poderão ter só informações do item ou das parcelas.
- Para os campos: Produto, Natureza de Operação, Tipo de Cobrança, Vendedor, Transportadora, Frota, Tabela de Preço, Tipo de Documento, Portador, Histórico, Centro de Custo, Conta Gerencial e Série da Nota Fiscal deverá existir um De/Para cadastrado caso não venha a ser encontrado um registro correspondente ao registro não passará desta etapa sendo apresentado no painel Dados a serem validados.
Exemplo:
Usando o mesmo exemplo anterior, caso o produto "GAS-A" não venha a ser encontrado no campo "De" do "De/Para" selecionado para a importação, o registro não será validado.
- As notas de entrada, o CNPJ do Destinatário deverá ser o mesmo da filial conectada, caso contrário o CNPJ não será validado;
- As notas de saída o CNPJ do Emitente deverá ser o mesmo da filial conectada, caso contrário o CNPJ não será validado;
- Caso exista na aba Notas a Serem Processadas uma nota idêntica, não será validado;
- Caso o arquivo não possua uma data de vencimento, porém a natureza utilizada Gere Contas a Pagar/Receber, ele não será validado.
| Aviso |
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A aplicação do De/Para na Série da Nota Fiscal poderá ser aplicada ou não, isso depende de um perfil de Natureza Operação no quadro Importação NF´s. |
As notas fiscais que não puderam ser validadas serão apresentadas na aba "Dados a serem validados", com o(s) respectivo(s) problema(s).
Para notas com itens com natureza de operação diferenciada veja o tópico: Itens de Nota com Natureza de Operação diferentes.
A edição do registro não validado poderá ser feita por meio do botão 
Este botão ao ser pressionado apresentará a tela para edição, sendo importante frisar que os dados presentes nesta tela serão os dados do arquivo importado, sem qualquer troca dos campos, isto quer dizer que no caso do produto "00620" ele será apresentado na tela como "00620" e não "05".
Após edições ou até mesmo novos cadastros no De/Para (que poderá ser acessado por meio do botão "De/Para" presente na tela) o usuário poderá pressionar o botão , sendo neste momento realizado novamente o processo da 2ª Etapa para o registro em questão.
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Importante: Essa etapa poderá ser passada automaticamente, caso o arquivo importado não apresente nenhuma inconsistência. |
3ª ETAPA - PROCESSAMENTO DA NOTA FISCAL:
Nesta etapa os dados que foram validados encontram-se disponíveis para gerar as notas fiscais dos mesmos, passando pela última critica finalmente as notas fiscais serão lançadas no Sispetro .
Antes da realização do processamento é importante registrarmos algumas considerações:
1º - As notas a serem lançadas no Sispetro poderão ser consultadas por meio da grid, tendo as informações sobre o cabeçalho da nota e de todos os itens da Nota fiscal.
As parcelas também poderão ser consultadas.
Todas as notas que foram validadas, contudo não foram processadas permanecerão no painel "Notas Fiscais a serem processadas".
Todos os dados presentes na aba "Notas Fiscais a serem processadas" poderão ser editados por meio do botão , sendo importante alguns detalhes quanto a edição:
- Para se realizar a edição dos dados de cabeçalho deverá ser selecionado o registro da nota, sendo apresentada a seguinte tela:
Caso a necessidade de edição venha a ser o item da nota, o usuário deve selecionar o registro do item desejado e pressionar o botão de edição, sendo apresentada a seguinte tela:
Nota O campo CST do ICMS Item será preenchido automaticamente de acordo com perfil Campo CST do Item da NF na Natureza Operação. Porém o mesmo ainda poderá ser editado manualmente nessa tela.
- Caso a necessidade de edição venha a ser a parcela, o usuário deve selecionar o registro da nota fiscal, acessar o painel inferior Parcelas e pressionar o botão de edição. Assim o sistema abrirá a tela de alteração de parcelas:
2º - As Notas lançadas pela importação obedecem as mesmas restrições que o usuário venha a possuir ao lançar uma Nota Fiscal manualmente.
Exemplo:
Temos um usuário que não possui permissão para alterar a base de ICMS na nota quando é venda com pedido e a natureza utilizada pela nota está marcada como Venda e no arquivo existe uma base de ICMS diferente da Calculada pelo Sispetro, neste caso será utilizada a base de ICMS do Sispetro, caso o usuário possua permissão para editar será utilizada do arquivo.
3º - Todas as mensagens de alerta apresentadas ao usuário durante o lançamento manual da nota não irão comprometer a importação da mesma pelo Sispetro, contudo todas as mensagens apresentadas ao usuário que inviabilizam o lançamento manual da nota com os mesmos dados presentes no arquivo irão necessariamente paralisar o processo de importação para a nota em questão.
4º - No caso da ocorrência de erro(s) no processamento a nota em questão não será importada, contudo o processo irá continuar para as demais notas.
5º - Todos os processos decorrentes do lançamento de Nota Fiscal manual se aplicarão para a importação de Nota Fiscal.
Exemplo: Geração de Contas a Pagar/Receber, Livros Fiscais, Contabilidade Gerencial, Contabilidade Real, etc
6º - A importação permite que sejam importadas notas com mesmo número de forma repetida, conforme configuração do sistema.
7º - A participação do item da Nota no DPMP e a geração do Livro Fiscal para um determinado item dependem da natureza de operação informada para o item da nota. Veja maiores explicações no tópico: Itens de Nota com Natureza de Operação diferentes.
Para realizar o processo de importação , cabe ao usuário pressionar o botão 
, sendo iniciado nota a nota o processo de importação e para os casos que ocorram problemas quanto a importação será apresentada no registro da nota fiscal o motivo a ser analisado.
Observações gerais:
Na tela de Importação de Nota Fiscal é possível realizar algumas tarefas complementares para auxiliar a importação das notas, dentre elas está realizar a impressão das inconsistência, por meio do botão 
(sendo esse sensível ao contexto, isto é, serão impressos os dados conforme a aba que encontrar-se ativa), outra disponibilidade presente nesta tela é o acesso direto ao Cadastro de "De/Para" do processo selecionado, por meio do botão 
(Maiores informações veja Manutenção De/Para).
| Informações |
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A partir da versão 7.17, foi disponibilizado:
– Diferença entre os modos: |
.
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A partir da versão 7.25, foi disponibilizado:
...
Lembrando que este será o depósito onde ocorrerá a movimentação escritural da nota fiscal, considerando que a natureza de operação utilizada esteja marcada para movimentar estoque.
Configure o campo Origem da Data/Hora de Movimento, podendo ser:
- Respeita a natureza de Operação: Marcando esta opção a data de movimento vai vir conforme configuração do perfil Data/Hora Movimento NF importada da Natureza de operação . Para mais informações, ver Importação NF (Painel Geral)
- Informa uma Data Fixa: Esta opção quando definida irá disponibilizar o campo Data/Hora de Movimento para digitação do usuário.
Para atualizar a tela basta clicar no botão
Importando arquivo através do botão
- Caso existam registros antigos, que não serão mais importados ou que apresentam erros, pode-se clicar no botão
- Caso necessite editar informações dos registros a serem importados, pode-se clicar no botão
- Caso seja preciso editar as configurações feitas no De/Para, existe um atalho através do botão
. Para mais informações, ver Manutenção De - Para - NF-e/CT-e - Caso queira imprimir o registro selecionado, clique no botão
Importando arquivo através do botão Buscar.
o SisPetro abrirá a tela de Busca de NF, onde iremos informar uma chave de acesso e um diretório válido. Através dessas informações o SisPetro buscará arquivos do tipo .XML cuja descrição contenha essa chave de acesso. A pesquisa é realizada dentro da pasta que foi informada no campo Diretórios dos Arquivos e em suas Sub-Pastas.
- Chave de Acesso: nesse campo é informada uma chave de acesso que contenha 44 caracteres. Essa chave será utilizada para realizar a busca do arquivo.
- Diretório dos Arquivos: nesse campo é informado um diretório valido para a realização da pesquisa. A pesquisa será realizada dentro do diretório informado e em suas Sub-Pastas.
A Inscrição Estadual do Fornecedor da nota a ser importada pode ser considerada a do cadastro do Fornecedor (que é o padrão), ou pode pegar do arquivo xml, tudo vai depender da opção Obtenção da IE da Entidade na NF selecionado na natureza de operação. Para mais informações, ver Importação NF (Painel Geral)
Vínculo de Frete e Vinculo de Notas Fiscais
- Aba Dados a Serem Validados: caso haja algum erro de DE/PARA, o CT-e ficará nesta aba, até que sejam resolvidas as pendências. Nela é possível verificar a chave de acesso da NF-e vinculada ao CT-e.
- Aba Notas Fiscais a serem processadas: depois de feito todos os DE/PARA, o CT-e irá para a aba Notas Fiscais a serem processadas. Nesta foi criada uma nova aba Notas Vinculadas, que mostrará todas as chaves de acessos que o CT-e possui. Caso estas chaves de acesso ainda não estejam no SisPetro nada acontecerá, apenas não será feito o vinculo do Frete.
Através do botão 
é possível realizar o vínculo da nota, selecionando a nota a ser vinculada através da tela Seleção de Notas Fiscais.
Para realizar o vínculo manual basta buscar a nota a ser vinculada, após encontrar a nota selecionar a nota, clicar no botão
depois em 
O vínculo da nota fiscal é realizado de forma automático caso no XML a tag <RefNF> esteja preenchida com uma chave existente no SisPetro.
Se houver uma NF no SisPetro igual a chave de acesso informado no XML, é validado se ela:
- É da mesma Entidade
- É da mesma Empresa
- É não cancelada
Estes vínculos podem ser verificados pela Manutenção de Notas Fiscais, aba Fiscal, aba inferior Documentos Fiscais Vinculados por Nota. Nela serão exibidos todos os vínculos que a NF possuí, esteja ela vinculada ou referenciada.
Pode ser verificado o vínculo do Conhecimento com os Fretes, através da tela Manutenção de Frete.
A partir da versão 9.31, a importação de NF-e, passará a considerar os dados do FCP de NFs emitidas por terceiros. Os dados serão exibidos no grid da tela de importação e na aba Dados FCP da tela de Alteração - Importação de NF.
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Na versão 10.4 foi implementada a opção que possibilita o usuário alterar o tipo de documento na importação de Notas Fiscais. Para que o campo Tipo de Documento fique habilitado na edição da nota é necessário que a opção Permite alterar Tipo de Documento na nota fiscal esteja marcada na Natureza de Operação, aba Geral - Dados Gerais |
Aba Parcelas
Podem ser visualizadas, através da aba de Parcelas, todas as parcelas existentes no arquivo XML.
Ao realizar a importação da nota as parcelas serão importadas conforme for definido no perfil de natureza Geração de Parcelas do Contas Pagar/Receber.
Os valores das parcelas serão distribuídos proporcionalmente entre os itens da Nota Fiscal. A soma das parcelas será igual ao valor contido no arquivo .XML.
| Informações |
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Para os casos nos quais a natureza de operação gera Contas Pagar/Receber e estiver configurada para usar os vencimentos do arquivo, quando a nota tem mais que um item, ou parcelas com o mesmo vencimento, elas serão agrupadas, somando seus valores, tendo somente uma parcela por data de vencimento. |
Alterando as parcelas
Para alterar as parcelas basta acessar aba de Parcelas, selecionar a parcela em questão e acionar o botão Edita.
Após isso basta informar uma data/valor válidos.
A mesma lógica se aplica para alterações de parcelas quando a nota se encontra em Dados a serem validados. Basta acessar a aba de parcelas, selecionar a parcela e acionar o botão Edita.
Após isso será aberta uma tela de Importação de NF-e/CT-e, onde logo abaixo teremos um grid com todas as parcelas, onde podemos incluir parcelas, alterar ou até mesmo excluir.
Por essa tela podemos realizar qualquer alteração nas parcelas, porém lembrando que o valor total das mesmas tem que ser igual ao valor total da nota.