O Fluxo de Caixa no SisPetro pode ser acionado pelo Menu Movimentação / Financeiro / Fluxo de Caixa.
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O fluxo de caixa é uma das principais ferramentas de um gestor financeiro.
"É um instrumento de controle que tem por objetivo auxiliar o empresário a tomar decisões sobre a situação financeira da empresa. Consiste em um relatório gerencial que informa toda a movimentação de dinheiro (entradas e saídas), sempre considerando um período determinado, que pode ser uma semana, um mês etc" (Sebrae, Guia do Empreendedor, pág. 4).
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- (A) Saldo Inicial
- (B) Recebimentos Efetivos
- (C) Recebimentos Previstos
- (D) Recebimentos Recorrentes
- (E) Recebimentos Realizados
- (EF) Total de recebimentos (B+C+D+E)
- (FG) Pagamentos Efetivos
- (GH) Pagamentos Previstos
- (HI) Pagamentos Recorrentes
- (IJ) Pagamentos Realizados
- (JK) Total de pagamentos (F+G+H+I+J)
- (KL) Total do dia (EF-JK)
- (LM) Saldo final (A+KL)
É possível informar a unidade de negócios para qual será montado o fluxo, conforme figura:
Podendo-se optar entre:
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- Linhas: ficam no lado esquerdo da tela e define como serão apresentados os dados nas linhas.
- Valores: O valor que será acumulado na parte central da tela, conforme as linhas e colunas definidas.
- Colunas: ficam na parte superior direita da tela, definindo como serão acumulados os valores.
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Acompanhando essa abordagem e comparando com a estrutura definida no fluxo de caixa, temos nas linhas de forma fixa a categoria (indicação se é pagamento ou recebimento...) e o tipo (efetivo ou previsto...). Estas duas informações devem ser fixas, pois são a base do fluxo de caixa.
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No caso das colunas, a data também é fixa, por ser uma informação primordial no fluxo de caixa, porém podemos ainda ter totalizações por semana, mês e ano, úteis para avaliação do fluxo. Para isso basta arrastar o campo desejado para a região das colunas. É possível também arrastar para retirá-los.
| Informações |
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A partir de agora, o SisPetro contará as semanas como semanas do ano, não mais como semanas do mes, ou seja, a segunda semana de novembro, antes era "semana 2", agora é "semana 45", e assim por diante. |
O layout da tela é salvo por usuário, quando o mesmo sai da tela. Caso não goste do novo layout é possível restaurar o layout padrão antigo pelo botão:
Ao "layout Padrão", ao preencher as opções disponíveis na tela utilize o botão "Atualiza"
para visualização do fluxo no período especificado.Os , os dados apresentados em tela podem ser impressos através do botão .
Ao "imprime" ao clicar nele será questionado sobre a impressão do detalhamento do saldo, podendo optar ou não pela impressão dele.
Os dados também podem ser exportados para uma planilha do Microsoft Excel, através do botão ."Exporta"
Neste caso não serão exportados o detalhamento do saldo inicial.
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Se a célula for da linha do saldo inicial será apresentada a seguinte tela:
No caso de pagamentos e recebimentos, a tela a seguir:
No caso dos totais não há o que detalhar, porém é apresentada uma tela similar a:
