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| Informações |
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Banco463.dll é para quem utiliza CNAB padrão 400444 (sem com chave de acesso da NF-e) |
- No campo banco deve ser informado 463- UniprimeAzumi
- #Docto no Arquivo Remessa: se informado a opção Com Parcela..., será acrescentado no lado do campo Número de Documento no Arquivo de Remessa, a identificação da parcela.
- Carteira: deve ser informado o número da Carteira cadastrada. Caso não seja preenchida o Sistema preencherá com "09", pois é um campo que não pode ser nulo.
- Agência: deve ser informado o número da agencia, com 4 posições
- Número da conta: deve ser informado o número da conta cadastrada.
- Dígito da conta: deve ser informado o dígito da conta
- Informação de Juros no Arquivo Remessa: utilizado para informação do campo juros (posição 161 a 173) no arquivo de remessa.
- Desconto Cond. Arquivo Remessa: em alguns casos há a necessidade de dar um abatimento ao cliente ao invés de desconto condicional. É importante que no ato do pedido de venda sabe-se o valor total do abatimento a ser concedido. Consequentemente a Nota Fiscal de Venda e o título do Contas a Receber seriam gerados com o valor total e no arquivo de remessa será enviado o valor deste abatimento e a baixa deste arquivo de remessa (via Arquivo de Retorno) irá considerar devidamente o abatimento enviado.
As opções existentes para este perfil são: - Informar como Desconto: será informado no arquivo de remessa como desconto condicional.
- Informar como Abatimento: será informado no arquivo de remessa como abatimento.
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O nosso número é fornecido pelo banco com 12 dígitos.
No Tipo de Cobrança deve ser configurado o Número de dígitos no Nosso Número com 11 dígitos e o Prefixo com três dígitos.
Ao Cadastrar a Faixa do Nosso Número, cadastrar do 4º ao 11º dígito. Exemplo:
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- Prefixo: 999
- Faixa Nosso Número: 99800025
O último dígito (zero no exemplo do número inicial) é calculado pelo SisPetro. Logo, deve ser ignorado no cadastro do nosso número.