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Acesse o painel Informações sobre a Cobrança:
- Utiliza Banco Correspondente: se a cobrança deste banco utiliza um banco correspondente, deve-se marcar esta opção e escolher qual o código do banco encarregado da cobrança. Assim, você deve escolher aqui o código do banco correspondente, ou seja, o banco que fará a compensação no local.
- Banco Encarregado da Cobrança: se a opção Utiliza Banco Correspondente for marcada, é necessário informar o banco encarregado de fazer a cobrança. A geração do arquivo de remessa para esse tipo de transação está disponível apenas para o Banco Safra.
- Número Convênio: número informado pelo Banco e utilizado para agrupamento dos dados na geração do arquivo de Remessa.
- Número Conta/Digíto: número da conta da empresa onde serão creditados os valores recebidos da cobrança eletrônica.
- Número do Banco: normalmente, o mesmo número escolhido acima.
- Dígito do Banco: dígito de controle para o código do banco. Normalmente, os funcionários de cobrança podem orientá-lo sobre qual é este dígito. Ele aparece logo em seguida do número do banco numa ficha de compensação.
- Nome Banco: descrição do Banco.
- Número da Agência/Dígito: agência onde a empresa possui a conta.
- Carteira: código da carteira utilizado no banco para geração do arquivo de Remessa.
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Após preencher todos os campos necessárionecessários, clique no Botão Salva, para confirmar os dados cadastrados.
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1. No painel Cobrança Eletrônica, preencher dados da conta da empresa no Banco Safra.
2. No painel Informações sobre a Cobrança, preencher dados da conta do Banco Safra no Banco Bradesco. Todas as empresas que utilizar esse procedimento do Safra com Bradesco devem preencher esses dados:
A faixa do Nosso Número deve ser configurada no Banco Safra, na Tabela de Bancos, ressaltando que a faixa deve ter no máximo 8 dígitos.
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- Tirar da faixa de 10 digitos, 2 ou 3 digitos do início da faixa (74 ou 741) e informar no campo Prefixo.
- Informar no campo Número de dígitos no nosso número que a faixa é de 10 digitos.
- Cadastrar a faixa do nosso número com 8 digitos (Manutenção da Tabela de Bancos)
Internamente o sistema irá gerar o nosso número no contas a receber, pegando os 10 digitos da faixa - o número de digitos definido no campo Prefixo.
Exemplo:
*Prefixo: 741
Nosso número cadastrado na cobrança eletrônica: 74177778
Nosso número gerado no financeiro com 7 digitos (prefixo de 3 digitos) - faixa de 10 digitos - o sistema considera): 4177778
Para o boleto e o arquivo de remessa, o sistema irá unir o prefixo + a faixa do nosso número gerado para informar o nosso número com 10 digitos.*
O sistema irá utilizar a faixa do nosso número configurado na , juntamente com o prefixo para para gerar o nosso número que será enviado no arquivo de remessa e linha digitável do boleto, em um total de 10 dígitos (prefixo + faixa do nosso número).
Email de Cobrança
Marque o Perfil Envia cobrança por e-mail, caso deseje que ao final da inclusão da Nota Fiscal ou Conhecimento de Frete seja enviado o Boleto em PDF para o cliente, veja mais detalhes em E-mail de boleto de cobrança.
