A tela de Manutenção do Contas a Pagar, é o local onde fica todos os títulos a Pagar que foram incluídos de forma manual (lançado pelo usuário) ou automática (gerados por um processo do SisPetro).
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O usuário pode acessar essa tela através do Menu Movimentação / Financeiro / Contas a Pagar / Manutenção Lançamentos
Filtros utilizados para busca dos Títulos:
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Na parte inferior da tela, são apresentados a somatória dos valores dos títulos selecionados. Para selecionar vários títulos, pressionar a tecla <CTRL> + clique do mouse, e a cada seleção, os valores serão somados. Para retirar a seleção de um título, fazer o mesmo procedimento pressionando a tecla <CTRL> + clique do mouse, e os valores serão subtraídos.
O usuário pode consultar outras informações de cada título através das Abas:
- Baixas: mostra as baixas dos títulos quitados. Para mais informações, ver Aba Baixas.
- Pagamento Eletrônico: informa dados do pagamento eletrônico. Para mais informações, ver Pagamento Eletrônico.
- Acréscimo/Desconto/Postergação:
- Acréscimo/Postergação: se o título teve acréscimos de juros, essas informações serão mostradas nesse painel e por esse painel também é possível cancelar o acréscimo. Para mais informações, ver Postergação de Títulos.
- Acréscimos/Descontos: se o título foi incluído com acréscimos/descontos esses dados serão apresentados aqui. Para mais informações, ver Cálculo de Descontos/Acréscimos.
- Dados do PMM:
- Dados do PMM: caso o título seja oriundo de um PMM, exibirá os dados do mesmo.
- Adiantamentos Vinculados ao PMM (Não Cancelados): caos tenha adiantamentos vinculados ao PMM serão exibidos.
- Contabilização:
- Contabilização Gerencial: mostra as contas envolvidas na contabilização gerencial.
- Movto Contábil: mostra especificamente a movimentação contábil quando há distribuição de Centro de Custo. Para mais informações, ver Critérios para Utilização de Centro de Custo.
- Contabilização Real: mostra as contas envolvidas na contabilização real.
- Eventos: exibira eventos vinculados ao título selecionado. Para mais informações, ver Eventos no Contas a Pagar/Receber.
- Aprovação por Alçada: exibirá as informações sobre aprovação por alçada, referente ao título selecionado. Para mais informações, ver Por Alçada.
- Aprovações necessárias.
- Aprovações Efetuadas.
- Aprovações Faltantes.
- Frete: exibirá informações sobre o frete vinculado ao título.
- Vínculo com NF: o SisPetro permite visualizar as notas vinculadas ao título selecionado, e com o botão Vinculo NF será possível vincular o título manual a uma Nota Fiscal (ou mais). Este recurso poderá ser utilizado para os documentos de GNRE, onde é necessário vincular um determinado título a uma ou mais notas fiscais. Para mais informações, ver tópico de Seleção de Notas Fiscais.
Bloqueios: possibilita o usuário visualizar os motivos de bloqueios da baixa assim como efetuar o desbloqueio do titulo, mediante a permissão de usuário. Para mais informações, ver Aba Bloqueios.
- Despesas Frota: mostra as despesas que deverão ser pagas para o Frota. Para mais informações, ver Roteiro de Transportes.
- Sistema Recebíveis: empresa que irá monitorar os títulos a pagar da Distribuidora com vencimento futuro e oferece ao Fornecedor a antecipação dos valores e recebe uma taxa por esse serviço. Para mais informações, ver /wiki/spaces/FTR/pages/1383958912.
Por essa tela, pode-se realizar outros procedimento, como por exemplo, baixar um título, cancelá-lo ou até mesmo incluir um novo.
Finalidades dos botões :
- Visualiza: permite a visualização dos dados do título.
- Inclui: permite a inclusão de um novo título a pagar.Para mais informações, ver Inclusão de Contas a Pagar manual.
- Altera: permite a alteração de algumas informações do título, tais como: data vencto atual, número pedido ou da nota fiscal e até mesmo o histórico. O botão altera só ficara habilitado e disponível para usuários que estejam com o perfil Inclui/Altera Lançamento marcado. Para mais informações, ver Painel Financeiro (Usuário).
- Efetiva Lancto Previsto: é utilizado para efetivar títulos que foram lançados como previsto. Para mais informações, ver Efetivação Lançamento Previsto.
- Cancela: permite cancelar títulos pendentes. Para mais informações, ver Como Cancelar Lançamento no Contas a Pagar.
- Ocorrênc.: quando informada a ocorrência através deste botão, automaticamente ficará a ocorrência vinculada ao título, podendo ser vista no Painel de Ocorrências. Para mais informações, ver Ocorrências.
- Baixa: permite baixar o título (quitar). Para mais informações, ver Roteiro para Baixa de Contas a Pagar.
- Canc. Baixa: permite cancelar uma baixa efetuada. Para mais informações, ver Como Cancelar uma Baixa.
- Canc. Item: para baixas com mais de um item, ou seja, com vários títulos, é possível cancelar apenas um item. Para mais informações, ver Como Cancelar uma Baixa.
- Recibo Bx: permite a impressão do recibo de baixa dos títulos. Para imprimir, deve-se selecionar um título quitado e ir para o painel Baixa, assim o botão ficará habilitado para a impressão. Para mais informações, ver Recibo de Baixa.
- inclui Evento: permite incluir eventos para o título selecionado. Para mais informações, ver Eventos no Contas a Pagar/Receber.
- Linha Digitável: permite incluir a linha digitável.
- Proc.PMM: possibilita a vinculação de um Processos de Importação ou Etapas de Importação ao PMM selecionado.
- Zera Saldo: utiliza-se esse recurso quando ao incluir um contas a pagar que irá gerar adiantamento, e o mesmo quando for baixado, ou seja, quando realmente o dinheiro sair da conta, pode acontecer que o valor baixado seja menor que o valor original e portanto irá restar um saldo, e o mesmo deverá ser zerado. Para mais informações, ver Tipo de Documento.
Por exemplo: Foi incluído um Contas a Pagar que irá gerar adiantamento através do tipo de documento com o valor de 20000,00 e no momento da baixa, quando foi autorizado a saída do dinheiro do banco, foi adiantado o valor de 15000,00. Ficará pendente o valor de 5000,00 e que não será utilizado, então esse saldo restante deverá ser zerado para que seja concluído o processo.
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É possível efetuar consultas através da tela, para isso basta clicar na coluna onde deseja efetuar a pesquisa e digitar o conteúdo.
| Aviso |
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Foi inserido na tela o campo Data de Emissão da NF. |
Seleção de Lançamentos
A quantidade máxima para seleção de lançamentos é de 2000 títulos, caso seja selecionado uma quantidade de títulos superior á 2000, o SisPetro desmarcará os primeiros títulos selecionados mantendo na seleção só os últimos 2000 títulos.
Após Selecionar selecionar mais de 1900 lançamentos o SisPetro apresentará a mensagem no rodapé da tela, avisando que A seleção de títulos é limitada a 2.000 lançamentos.
| Informações |
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Campo Tipo:
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Para impressão de Autorização de Pagamento em lote, pressione <CTRL> ou <SHIFT> nos títulos que deseja realizar a impressão e clique no botão Impr. Docto.
Será aberta a tela abaixo com a opção de Impressão já marcada, sendo possível salvar em arquivo. Para isso, informe no campo Arquivo de Destino o local onde deseja salvar a Autorização de Pagamento.
Ao realizar a impressão com a opção arquivo, o sistema SisPetro irá gerar todas as Autorizações de Pagamento em um único arquivo no formato PDF.
A Impressão impressão de Autorização de Pagamento em lote, também esta disponível. Para mais informações, ver Manutenção de Notas Fiscais.