Comparação de Páginas

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Pode existir, entretanto, a necessidade de se emitir a cobrança, num determinado período, por outro banco, por exemplo. Esta função realiza este tipo de mudança, isto é, quando o pedido for faturado, sua cobrança é automaticamente trocada por outra (no cadastro, você deve cadastrar o tipo de cobrança, origem e destino, além de alguns outros parâmetros citados abaixo).

Para fazer essa troca de tipo de cobrança, deve acessar o Menu Movimentação / Financeiro / Manutenção Filtro Tipo de Cobrança. A seguinte tela será apresentada:Image Removed

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Há um perfil de usuário que habilita/desabilita esta opção do menu. Acessar o Menu Ferramentas / Usuário / painel Perfil / painel Financeiro:Image Removed

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Painel Navegação:

Todas as trocas de cobranças cadastradas no sistema SisPetro são armazenadas e apresentadas por esse painel, inclusive as que estão inativas.

Para inserir um novo registro, deve-se clicar no botão de inclusão de registro.Image Removed

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O Sistema SisPetro entrará em modo de edição, entrando no painel Detalhes:Image Removed

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Os seguintes campos deverão ser informados:

• Empresa: as notas de venda desta empresa serão trocadas pelo novo tipo de cobrança.

• Tipo Cobrança Origem: tipo de cobrança de qual será trocado.

• Tipo Cobrança Destino: novo tipo de cobrança para qual será trocado.

• Data Validade: data da validade permitido para troca do tipo de cobrança.

• Ativo: se marcado, indica que a troca do tipo de cobrança está ativo.

• Ordem do Dia:

  Define

  define a sequência do tipo de cobrança que será utilizado no dia. 

• Valor Limite:

  Inserir

   inserir o valor limite para gerar boletos com este tipo de cobrança.

• Prazo

  inicial

  Inicial e Final:

   Indica qual o

  deve ser indicado exclusivamente na Tabela Bancos indicando o intervalo de prazo médio (obtido pela tabela Condições

  de

  Pagamento usada no Pedido de Vendas)

  pode ser

  aceito nesse tipo de cobrança destino. Alguns bancos só aceitam títulos com vencimento após 3 dias.

  Para mais detalhes Ver Tabela Bancos 

   

  • Exemplo de aplicação: ao utilizar condição de pagamento de 0 a 1000 dias, com tipo de cobrança de origem DP, será feita a conversão para CI, conforme imagem acima. 

Para que ao fazer a nota de venda, o tipo de cobrança seja trocado, há um perfil de sistema que deve estar marcado (Menu Ferramentas / Sistema / painel Financeiro):

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Este cadastro será utilizado no momento em que estiver sendo feita a nota de venda. O objetivo é que num determinado dia ou período, as notas de venda sejam faturadas para um mesmo tipo de cobrança, ou seja, o tipo de cobrança informado no pedido de venda será trocado por outro tipo de cobrança que esteja válido para aquele dia.

Somente será trocado o tipo de cobrança automaticamente na nota de venda se o perfil acima estiver marcado, se estiver ativo e a data da nota esteja dentro do prazo de validade. 

No cadastro de clientes, é permitido incluir os bancos nos quais o cliente não terá cobrança eletrônica (Tipo de Cobrança).

• Quando o cliente configurado com determinados bancos, ao emitir uma nota de venda, fará a verificação no filtro de tipo de cobrança. Caso encontre um tipo de cobrança com um dos bancos relacionados nessa tela, passará para o próximo tipo de cobrança e assim sucessivamente, até encontrar um tipo de cobrança cujo banco não esteja relacionado.