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  • Descrição: informe a descrição (nome) o desconto/acréscimo.
  • Cálculo a efetuar: indica o que será feito
    • Indiferente: o valor é calculado sem influenciar no valor do lançamento
    • Desconta Valor Calculado: o valor apurado será descontado do Contas a Pagar ou Receber
    • Acrescenta Valor Calculado: o valor apurado será descontado do Contas a Pagar ou Receber
    • Desconto SOMENTE no Financeiro: o desconto ocorrer somente no financeiro, e não na Nota Fiscal. Normalmente é utilizado em vendas para Orgão Público. Para mais informações, ver Retenções em venda de Órgão Público.
      • Observação: quando selecionado o campo Débito para Desconto Somente no Financeiro será habilitado. 
  • Tipo: pode ser
    • Manual: o usuário informa base de cálculo e desconto no momento do lançamento
    • Tabela Progressiva: há uma tabela progressiva para definir desconto de acordo com faixas. Para mais informações, ver Tabela Progressiva
    • Fórmula: o usuário cadastra fórmula no tipo de documento indicando como deverá ser o cálculo da base de cálculo e do desconto.
  • Tabela Progressiva: deverá ser indicada uma tabela a ser utilizada quando o tipo do desconto for Tabela Progressiva
  • Valores Acumulados Mês: quando o tipo for Tabela Progressiva é possível que para cálculo de descontos e apuração da base de cálculo sejam acumulados os valores do mês para aquela determinada entidade (cliente ou fornecedor) para um mesmo tipo de desconto. Para isso o sistema leva em consideração o mês/ano referente a data de emissão dos títulos desta entidade.
  • Acumula por: este perfil permitirá ao usuário definir se a retenção a ser acumulada será calculada considerando a data de vencimento ou a data de emissão.
    • Calcular pela data de emissão do título ou nota fiscal: o desconto acumulado será gerado conforme a data de emissão do título ou nota fiscal.
    • Calcular pela data de vencimento do título ou a data do primeiro vencimento da nota: o desconto acumulado será gerado conforme a data de vencimento do título ou se o cliente já possuir uma outra nota fiscal com vencimento para a mesma data de vencimento.
  • Geração de Título de Desconto Automático: se informado, indica que será gerado automaticamente um título de contas a pagar oriundo de retenção, com o valor obtido desse desconto. Para mais informações, ver Tabela Geração de Títulos de Desconto Automático.
  • Cód. Receita DIRF: nesse campo é informado o código de receita do DIRF.
  • Quadro Conta para Contabilização do Desconto / Acréscimo
    • Acompanha Lançamento de Débito/Crédito: esta opção define que o valor do desconto será contabilizado com as mesmas contas de débito/crédito informadas no lançamento. Cabe lembrar que esta opção não pode ser configurada para crédito em contas a pagar ou para débitos em contas a receber, pois contabilizaria contas de entidade.
    • Conta para Contabilização de Descontos: indica a conta para contabilizar os descontos/acréscimos que são calculados sobre títulos do contas a pagar/receber (financeiro) e das Notas Fiscais (faturamento). Para poder informar as contas deve-se habilitar no perfil da empresa, Menu Ferramentas / painel Contas Contábeis, as opções Contabiliza desconto no Financeiro e Contabiliza desconto no Faturamento. Após incluir um tipo de desconto com as contas preenchidas para desconto/acréscimo, deve-se vincular esse tipo de desconto ao tipo de documento. Para mais informações, ver Tabela Tipo de Documento.
    • Conta Débito para Desconto Somente no Financeiro: indica a conta para contabilizar os descontos que são calculados sobre títulos do receber. Esse campo só é habilitado somente quando a opção Cálculo a efetuar estiver como Desconto Somente no Financeiro. 
  • Envio de Retenção: na emissão de Nota Fiscal de Serviço leiaute GINFES, caso o desconto seja retenção de ISS pode-se optar por: 
    • Não enviar: o valor é descontado do total da nota, porém não é enviado na tag ValorIssRetido, ou seja, a tag em questão será preenchida com zero. 
    • Enviar como ISS Retido: o valor calculado é descontado do total da nota e é enviado na tag ValorIssRetido.

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