Configurações - EFD Fiscal

Cliente / Fornecedor / Transportadora

O arquivo do SPED deverá conter somente UM CNPJ por entidade, independente de ser cliente, fornecedor ou transportadora. Neste caso, quando houver um cliente com o mesmo CNPJ de um fornecedor, deve-se definir qual deles será enviado no SPED: o cliente ou o fornecedor. Para isso, faça as seguintes configurações:

• No caso do Cliente ser enviado no SPED:
  • Acessar o cadastro do fornecedor (que não será enviado no SPED) e configurar o campo Código Entidade para uso no Livro Eletrônico informando o código do Cliente.
  • Arquivos > Fornecedores > aba Detalhes > aba inferior Observações;

• No caso do Fornecedor ser enviado no SPED:
  • Acessar o cadastro do cliente (que não será enviado no SPED) e configurar o campo Código Entidade para uso no Livro Eletrônico infomando o código do Fornecedor.
  • Arquivos > Clientes > aba Detalhes > aba inferior Cadastro Detalhado;

• No caso da Transportadoras ser enviada no SPED:
  • Devem estar cadastradas no SisPetro como Cliente ou Fornecedor. Geralmente é como Fornecedor, afinal você costuma utilizar serviços dela.
  • Acessar o cadastro da Transportadora e configurar o campo Código Entidade para uso no Livro Eletrônico com o código do cliente ou do fornecedor (conforme escolhido).
  • Tabelas Auxiliares > Transportes > Transportadoras/Motoristas > aba Detalhes;

• Relatório para Conferência de CNPJ: SPEDConfCGCEntidade.rtm

Tabela Clientes

• Arquivos > Clientes > aba Detalhes > aba inferior Dados Gerais
  • O cadastro do Telefone deverá conter o DDD (com 2 dígitos) e o telefone (com 8 dígitos).
  • Conferir o cadastro do telefone para todos os clientes existentes;
    • Possibilidade de manter os caracteres separadores no campo;
• Relatório para Conferência de Telefone: SPEDConfEntidadeLFE.rtm 

Tabela Fornecedores

• Arquivos > Fornecedores > aba Detalhes > aba inferior Dados Gerais
  • O cadastro do Telefone deverá conter o DDD (com 2 dígitos) e o telefone (com 8 dígitos).
  • Conferir o cadastro do telefone para todos os fornecedores existentes;
    • Possibilidade de manter os caracteres separadores no campo;
• Relatório para Conferência de Telefone: SPEDConfEntidadeLFE.rtm

Tabela Transportadora/Motorista

• Tabelas Auxiliares > Transportes > Transportadoras/Motoristas > aba Empresa Transportadora
  • O motorista deverá ter em seu cadastro o vínculo com a respectiva transportadora a quem presta serviço.
  • Conferir o vínculo entre os motoristas e as transportadoras
• Relatório para Conferência Transportadoras: SPEDConfTransportadoras.rtm 

Tabela Processo Referenciado 

Se a empresa possuir processos/ licitações que devem sair nas Observações da Nota Fiscal, será preciso, antes de tudo, cadastrar os processos existentes e sua respectiva situação.Para isso, faça as seguintes configurações: 

• Tabelas Auxiliares > Faturamento > Processo Referenciado
  • Informar os processos referenciados existentes para um determinado tipo de nota fiscal.
  1. 1. Campo Identificação de Processo
     2. Campo Origem do Processo
     3. Campo Situação

Tabela Natureza de Operação

• Tabelas Auxiliares > Faturamento > Natureza de Operação > aba Detalhes > aba lateral Geral > aba inferior Dados Gerais
  
  • Configurar o campo Tipo Emissão:
  1. 1. Deve estar preenchido com o tipo de emissão da nota. Para venda: Própria, para compra: Terceiros.
        
        
• Tabelas Auxiliares > Faturamento > Natureza de Operação > aba Detalhes > aba lateral Geral > aba inferior Dados Adicionais 
  • Configurar o Campo Modelo NF:
  1. 1. Deve ser preenchido com os códigos dos tipos de notas segundo o Ato Cotepe (Por exemplo: Código 55 para Notas Fiscais Eletrônicas)  

• • Preencher os campos do quadro Livro Eletrônico - Obrigatórios:
  1. 1. Participação nos Registros: Verificar em qual se enquadra, conforme Ato Cotepe 09/2008
     2. Situação do Documento
     3. Indicador de Movimento
     4. Documento de ICMS
     5. Documento de ISSQN  

• Tabelas Auxiliares > Faturamento > Natureza de Operação > aba Detalhes > aba lateral Por Filial > aba inferior Dados Gerais
  • Preencher o campo C.S.T. Produto
    
    
• Tabelas Auxiliares > Faturamento > Natureza de Operação > aba Detalhes > aba lateral Por Filial > aba inferior Processo Referenciado
  • Vincular os Processos Referenciados a sua respectiva natureza de operação

• Relatório para Conferência de Natureza de Operação: SPEDConfNatOp.rtm

Tabela Produtos 

• Arquivos > Produtos > aba Detalhes > aba inferior Ficha Produto
  • CST do Produto
  • Cód Unidade do Produto
  • Campo CC Estoque do Produto, no quadro Contas Contábeis
  • Peso Bruto do Produto
  • Peso Liquido  do Produto 

• Arquivos > Produtos > aba Detalhes > aba inferior Dados Adicionais
  • Código NCM do Produto
  • Código Barras do Produto (se houver)
  • Gênero do Item no Livro Eletrônico
  • Código Serviço
  • Código Importação 

• Arquivos > Produtos > aba Detalhes > aba inferior DPMP
  • Deve ser preenchido para os produtos do tipo Combustível 

• Relatório para Conferência de Produto: SPEDConfProdutos.rtm 

Tabela Condição de Pagamento 

• Tabelas Auxiliares > Vendas > Condições de Pagamento > aba Detalhes
  
  • Configurar o Campo À Vista/Prazo
• Relatório para Conferência de Condições de Pagamento: SPEDConfCodPg.rtm 

Tabela Frota 

• Tabelas Auxiliares > Transportes > Frota > Manutenção Frota > aba Detalhes
  
  • Configurar os Campos
  1. 1. UF da Placa
     2. Tipo de Transporte
• Relatório para Conferência de Frota: SPEDConfFrotas.rtm  

Tabela Depósito 

• Arquivos > Depósitos > Dados Adicionais
  • Verifique os campos abaixo:
  1. 1. Campo Endereço
     2. Campo Número Endereço
     3. Campo Bairro
     4. Campo UF
     5. Campo CGC
     6. Campo I.E. 

Tabela Tipo de Documento 

• Tabelas Auxiliares > Financeiro > Tipo de Documento
  • Verifique os campos abaixo:
  1. 1. Campo Documento de Arrecadação
     2. Campo Inclusão do Título
     3. Campo Na Baixa do Título 

Tabela Conjunto de Dados

 Informar o diretório onde está armazenada a DLL utilizada no preenchimento e na geração do arquivo para o SPED, no serviço de Livro Eletrônic - EFD.

•  Tabelas Auxiliares > Faturamento > Controladoria > Conjunto de Dados
  • Campo DLL Arquivo de Exportação 

Perfil de Empresa

• Ferramentas > Sistema > aba Dados Gerais
  • Configurar os dados cadastrais da empresa 

• Ferramentas > Sistema > aba Livro Eletrônico
  • Configurar as Informações da Empresa:
  1. 1. Nº PIS/PASEP
     2. Nº Suframa
     3. Inscrição Municipal
     4. Escrituração
        1. Estabelecimento centralizador de Escrituração
        2. Estabelecimento com escrituração centralizada
        3. Estabelecimento sem escrituração centralizada
  • Definir o campo Perfil SPED EFD para a empresa conectada
  1. 1. Perfil A
     2. Perfil B
     3. Perfil C
  • Definir Versão do Layout a ser gerado
  • Configurar campos de ICMS Próprio
  1. 1. Código da Obrigação a Recolher: Definir o código da obrigação a ser considerada para o ICMS Próprio.
     2. Sequencial do Processo Referenciado: Definir o sequencial do processo referenciado a ser considerado para o ICMS Próprio.
  • Configurar campos de ICMS ST 
  1. 1. Código da Obrigação a Recolher: Definir o código da obrigação a ser considerada para o ICMS Substituição.
     2. Sequencial do Processo Referenciado: Definir o sequencial do processo referenciado a ser considerado para o ICMS Substituição.