Trabalhando com Cheques

Iremos tratar neste roteiro a forma de se trabalhar com Cheques no Sispetro.

O que acontece quando um cliente efetua um pagamento em cheque? 

1. Cliente efetuou uma compra de álcool hidratado totalizando a nota fiscal em R$ 15.000,00. 
2. O pagamento desta compra será feito em 3 parcelas de R$ 5.000,00.

3. O cliente já emitiu o primeiro dos 3 cheques, no valor de R$ 5.000,00, sendo:

   Cheque	Data Emissão	Bom Para	Valor
   1	15/07/2012	20/07/2012	R$ 5.000,00

E agora? Como proceder?

Quando recebemos esse cheque, normalmente armazenamos no cofre da empresa até que se chegue a data ideal para efetuar depósito.

Neste caso já podemos considerar que temos a quantia no nome da empresa, certo? Então vejamos o que fazer!

1. Ter uma conta do Tipo Banco referenciando ao cofre. 
   Exemplo: Conta Cofre Empresa
2. Localizar e efetuar a baixa do título correspondente ao pagamento. Veja maiores informações em Baixa pela Manutenção do Contas a Receber
   
   1. Neste ponto atente-se para utilizar a conta criada no item 1.
   2. Importante utilizar o recurso de Bloqueado.
      
      1. Marque o perfil Bloqueado, informando no campo Data Desbloqueio a data de Bom Para do Cheque.
      2. A baixa será efetuada de qualquer maneira. Porém este recurso permitirá ao usuário analisar por cliente o que ele possui de pagamento em cheque que ainda não foi compensado efetivamente na conta de banco. Veja maiores informações em Bloqueios.
   3. No quadro Cheque:
      
      1. Marque o perfil Baixa em Cheque?
      2. Informe os campos:
         
         1. Nominala
         2. # Cheque
         3. Data de Emissão
         4. Bom para
   4. Clique no botão Lista Cheques Recebidos
      
      1. Na tela de Cheques Recebidos cadastre o cheque em questão. Veja maiores informações em Cheques Recebidos.

Até este momento o cheque ficará armazenado no cofre da empresa. 

Quando for feito o depósito do mesmo, o cheque será encaminhado ao banco para depósito em conta corrente. Vamos entender como proceder nesta etapa.

Transferir o cheque do cofre para a conta corrente:

1. Ter a conta correspondente a conta corrente do banco cadastrada no Sispetro. Esta conta também deve ser do tipo Banco.
   Exemplo: Conta Banco Itau - Ag. 1234 - CC 456789-0
2. Acessar a conta Cofre Empresa, clicar no botão Transfcia e preencha os campos:
   
   1. Data: Informar a data de envio do cheque ao banco;
   2. Conta Destino: Informar a conta referente a conta corrente do banco, Conta Banco Itau - Ag. 1234 - CC 456789-0
   3. Valor Total: Informar o valor do cheque;
   4. Moeda: Informar a moeda do cheque;
   5. #Documento: Informar um número de documento referente ao processo. Sugestão: Número do documento referente ao depósito;
   6. Tipo Documento: Informar o tipo de documento;
   7. Código Histórico: Informar o código do histórico referente ao processo;
   8. Histórico: Será informado automaticamente a descrição do histórico, podendo ser complementado;
   9. Informações Adicionais: Informar dados complementares, caso seja necessário;
   10. Perfil Pode Contabilizar deverá estar marcado, considerando que a empresa trabalha com contabilização real no Sispetro;
   11. Clicar no botão Lista Cheques Recebidos;
       
       1. Na tela de Cheques Recebidos, clique no botão Pesquisa Cheques;
       2. Na tela de pesquisa, ajuste o campo A partir de para a data de inclusão do cheque no Sispetro;