Trabalhando com Cheques

Iremos tratar neste roteiro a forma de se trabalhar com Cheques no Sispetro.

O que acontece quando um cliente efetua um pagamento em cheque? 

1. Cliente efetuou uma compra de álcool hidratado totalizando a nota fiscal em R$ 15.000,00. 
2. O pagamento desta compra será feito em 3 parcelas de R$ 5.000,00.

3. O cliente já emitiu o primeiro dos 3 cheques, no valor de R$ 5.000,00, sendo:

   Cheque	Data Emissão	Bom Para	Valor
   1	15/07/2012	20/07/2012	R$ 5.000,00

E agora? Como proceder?

Quando recebemos esse cheque, normalmente armazenamos no cofre da empresa até que se chegue a data ideal para efetuar depósito.

Neste caso já podemos considerar que temos a quantia no nome da empresa, certo? Então vejamos o que fazer!

1. Ter uma conta do Tipo Banco referenciando ao cofre. 
   Exemplo: Conta Cofre Empresa
2. Localizar e efetuar a baixa do título correspondente ao pagamento. 
   
   1. Veja maiores informações em Baixa pela Manutenção do Contas a Receber
   2. Neste ponto atente-se para utilizar a conta criada no item 1.
   3. Importantes:
      
      1. Utilizar o recurso de Bloqueado. Veja maiores informações em Clientes - Consulta Bloqueios.
      2. Vincular Cheque recebido à baixa em questão. Veja maiores informações em Cheques Recebidos.
3. Transferir o cheque do cofre para a conta corrente via Manutenção de Bancos. 
   
   1. Veja maiores informações em Transferências
   2. Vincular Cheque recebido à transferência em questão. Veja maiores informações em Cheques Recebidos.
4. Desbloquear baixa em cheque;
   
   1. Veja maiores informações em Desbloqueio Manual de Baixa.
5. Todo o processo acima deverá ser seguido para trabalhar com controle de cheques no Sispetro.