A maior parte dos campos referentes às fórmulas são iguais, os que são diferenciados referem-se aos valores a serem lançados em cada livro. Deve-se atentar aos campos padrões no caso de Fórmulas para Livro Fiscal Adicional para Conhecimento de Frete de Transportadoras, como mostra o exemplo no fim desse tópico.
- Campos "padrões":
Dado | Tabela | Campo |
|---|---|---|
Tipo de documento | NotaFiscal | SeqDocto |
Série | SerieNF | Serie |
Subsérie | SerieNF | SubSerie |
Código da Entidade | NotaFiscal | CodEntLF |
# Docto | NotaFiscal | NumeroNF |
CFOP | NotaFiscal | CFOP |
Data de Emissão | NotaFiscal | DataNF |
Data Movto | NotaFiscal | DataMovto |
Alíquota ICMS | NotaFiscal | AlicICMS |
Código Histórico | NaturezaOperacao | CodHistoricoLF |
Histórico | NaturezaOperacao | HistoricoLF |
Alíquota ICMS Subst | NotaFiscal | AlicICMSSubst |
Informações Adicionais | NotaFiscal | InfoAdic |
- Campos de valores:
VENDA DE ÁLCOOL
Dado | Tabela |
|---|---|
ICMS Próprio | |
Base Cálculo | NotaFiscal.ValNF-(NotaFiscal.ICMSSubst+NotaFiscal.ValFrete) |
Valor ICMS | NotaFiscal.ValIcms |
Valor Contábil | NotaFiscal.ValNF-NotaFiscal.ICMSSubst |
Valor Outras | NotaFiscal.ValFrete |
Valor Isentas | 0 |
ICMS Substituição | |
Base Cálculo | NotaFiscal.BaseICMSSubst |
Valor ICMS | NotaFiscal.ICMSSubst |
Valor Contábil | 0 |
Valor Outras | 0 |
Valor Isentas | 0 |
VENDA DE GASOLINA/DIESEL
Dado | *Tabela |
|---|---|
ICMS Próprio | |
Base Cálculo | 0 |
Valor ICMS | 0 |
Valor Contábil | NotaFiscal.ValNF-NotaFiscal.ICMSSubst |
Valor Outras | NotaFiscal.ValNF-NotaFiscal.ICMSSubst |
Valor Isentas | 0 |
ICMS Substituição | |
Base Cálculo | 0 |
Valor ICMS | 0 |
Valor Contábil | 0 |
Valor Outras | 0 |
Valor Isentas | 0 |
VENDA DIVERSOS
Dado | Tabela |
|---|---|
ICMS Próprio | |
Base Cálculo | NotaFiscal.BaseICMS |
Valor ICMS | NotaFiscal.ValIcms |
Valor Contábil | NotaFiscal.ValNF |
Valor Outras | NotaFiscal.ValNF-NotaFiscal.BaseICMS |
Valor Isentas | 0 |
ICMS Substituição | |
Base Cálculo | NotaFiscal.BaseICMSSubst |
Valor ICMS | NotaFiscal.ICMSSubst |
Valor Contábil | 0 |
Valor Outras | 0 |
Valor Isentas | 0 |
COMPRA DE ÁLCOOL HIDRATADO
Dado | *Tabela |
|---|---|
ICMS Próprio | |
Base Cálculo | NotaFiscal.BaseICMS |
Valor ICMS | NotaFiscal.ValIcms |
Valor Contábil | NotaFiscal.ValNF |
Valor Outras | NotaFiscal.ValNF-NotaFiscal.BaseICMS |
Valor Isentas | 0 |
ICMS Substituição | |
Base Cálculo | 0 |
Valor ICMS | 0 |
Valor Contábil | 0 |
Valor Outras | 0 |
Valor Isentas | 0 |
COMPRA DE GASOLINA/DIESEL
Dado | Tabela |
|---|---|
ICMS Próprio | |
Base Cálculo | 0 |
Valor ICMS | 0 |
Valor Contábil | NotaFiscal.ValNF-NotaFiscal.ICMSSubst |
Valor Outras | NotaFiscal.ValNF-NotaFiscal.ICMSSubst |
Valor Isentas | 0 |
ICMS Substituição | |
Base Cálculo | NotaFiscal.BaseICMSSubst |
Valor ICMS | NotaFiscal.ICMSSubst |
Valor Contábil | 0 |
Valor Outras | 0 |
Valor Isentas | 0 |
COMPRA DIVERSOS
Dado | Tabela |
|---|---|
ICMS Próprio | |
Base Cálculo | 0 |
Valor ICMS | 0 |
Valor Contábil | NotaFiscal.ValNF |
Valor Outras | NotaFiscal.ValNF |
Valor Isentas | 0 |
ICMS Substituição | |
Base Cálculo | 0 |
Valor ICMS | 0 |
Valor Contábil | 0 |
Valor Outras | 0 |
Valor Isentas | 0 |
Exemplo de Fórmulas Livros Fiscais Adicional:
- Campos padrões:
Dado | Tabela | Campo |
|---|---|---|
Código da Entidade | Empresas | CodEnt |
CFOP | If NotaFiscal.CFOP = '6353' Then '2353' Else '1353' EndIf |
O CodEnt da Tabela Empresas é o código da entidade que representa a filial, a Transportadora, no grupo de empresas como fornecedor. Esse código deve ser indicado no perfil do Sistema/painel Clientes do Sispetro Normal. Para mais detalhes vide tópico Tabela de Fórmula para Livro Fiscal.
O CFOP será preenchido com o CFOP que representa a entrada da Nota Fiscal na Distribuidora, dentro ou fora do estado. E a linha de comando exemplificada acima abrange os dois casos.
- Campos de Valores: deverão ser preenchidos de acordo com o que deve sair no Livro de Entrada da Distribuidora, a que receberá o registro do livro fiscal automaticamente quando emitido o conhecimento de frete.
- Dados Complementares: preencher os campos de Código da Empresa, Entrada/Saída e dados da Entidade da Tabela Empresas, pois são os dados da empresa onde está sendo gerado o Conhecimento de Frete. Maiores detalhes vide tópico Fórmulas para Livro Fiscal.
UF salva no Livro Fiscal de Entrada de CT-e
Na versão 10.10 foi criada uma função que permite tratar a UF que será salva no livro.
Geralmente para tratar situações em que a operação ocorre dentro do estado, mas o fornecedor (Transportadora) é fora do estado.
Entrada de CT-e
Dado | Tabela | Campo |
|---|---|---|
Dados Complementares | ||
UF | Nota Fiscal | GetUFLFCTe(<CodEmpresa>,<Sequencial>) |
- No exemplo em questão, a função GetUFLFCTe vai identificar através do Código da Empresa e Sequencial o CT-e, identificado a UF de Origem e Destino da operação que será salvo no livro.
Exemplo de como ficará a fórmula: GetUFLFCTe(<556>,<557>)
Para que a função funcione corretamente é necessário que XML do CT-e seja incluído através da rotina de importação de xml.