Depósito Identificado

Uma forma de controle utilizada pelos Bancos onde existe um grande volume de depósitos, é o Depósito Identificado, onde a empresa recebe um código.  A empresa informa esse código ao seu cliente que efetuará o depósito utilizando esse código. Com isso é possível identificar cada depósito analisando seu extrato e desta forma saber quem depositou.

Desta forma,  realizando a leitura de um Arquivo de Retorno específico, é possível que o SisPetro identifique os lançamentos, gere um Adiantamento e faça a Baixa Automática com os depósitos identificados.

Hoje no SisPetro temos implementado apenas para o Banco Bradesco  com o Produto DP06, que é específico para Depósito Identificado.

O Processo de Depósito Identificado no SisPetro é feito em 3 partes:

• Leitura: será feita a leitura  do arquivo de retorno e identificar quantas linhas possui, código do Banco, Tipo de Depósito, Data, Número do Depósito e Valor;

Após ser realizada a Leitura, será feito o Pré-Processamento:

• Pré-Processamento: será feita a análise geral do arquivo e se o status da leitura for 2 - Concluído Ok, identificará em cada linha do arquivo qual o cliente que efetuou o depósito.

Concluído o Pré-Processamento, será realizado o Processamento:

• Processamento: serão incluídos os Adiantamentos para os registros encontrados se o status do pré-processamento for 2 - Concluído Ok. Caso utilize a Baixa Automática, executará também este processo.

Configuração

Para utilizar o Depósito Identificado, é necessário que configure:

• Banco: No cadastro do Banco deve estar configurado que utiliza o Depósito Identificado. Para mais detalhes veja Tabela Bancos.
• Tipo de Cobrança: No cadastro de Tipo de Cobrança, deve estar vinculado a um Banco que utilize o Depósito Identificado. Para mais detalhes veja Aba Diversos.
• Plano de contas: No plano de contas demos que habilitar a opção Uso em depósito identificado, para que o mesmo seja identificado ao realizar a leitura dos arquivos. Para mais detalhes veja Tabela Plano de Contas.

Geração do Código de Depósito Identificado

No momento da emissão da NF, utilizando um Tipo de Cobrança configurado com o Depósito Identificado o SisPetro irá gerar o Código conforme definido no cadastro.

O Bradesco possui duas formas de gerar o código de Depósito Identificado, uma delas é o próprio CNPJ e a outra é um código de escolha da empresa (Número da NF) que deve ser acompanhado de um Dígito Verificador, em um dos padrões disponibilizados pelo banco.

No layout da NF é possível incluir um campo com o código de Depósito Identificado, facilitando para o cliente realizar o depósito no banco. 

Manutenção de Depósito Identificado

Para fazer a Leitura do Arquivo de Retorno de Depósito Identificado, vá em Movimentação / Financeiro / Depósito Identificado.

• Na tela é possível selecionar que campos podem ser mostrados. Para isso basta clicar no botão conforme indicado abaixo e selecionar os campos desejados.

Ler arquivo

Esta tela é onde será importado o arquivo de retorno do Banco com as informações de Depósitos Identificados

Selecione o Banco e o Diretório onde está o arquivo de retorno e em seguida clique em Ler Arquivo;

Na tela Dados Lidos serão apresentadas as informações referentes aos registros identificados no arquivo e, caso todos estejam corretos, alterará o status de Leitura para 2- Lido Ok, apresentando a mensagem; 

Ao clicar em Sim, o SisPetro irá iniciar o Pré-Processamento, fazendo as seguintes validações:

• Analisa se encontra uma única Conta para o Banco obtido no Plano de Contas
• Analisa se a Conta encontrada é restrita à empresa, caso não seja se o Banco foi configurado para usar uma empresa padrão
• Analisa cada linha para identificar o cliente
  • Se o arquivo tiver o Tipo de Depósito 011 é por Número NF
    • Procura em NF da empresa do arquivo, com Data de Emissão maior ou igual à Data do Arquivo, cujo Tipo de Depósito é Número NF, que tenha o Número do Depósito igual ao obtido no arquivo;
    • Salva o Código do Cliente da NF na linha;
  • Se o arquivo tiver o Tipo de Depósito 017 é por CPF/CNPJ
    • Procura no Cadastro de Clientes Ativos aquele cujo CPF ou CNPJ seja igual ao obtido no arquivo;
    • Salva o Código do Cliente da NF na linha;

Clicando em Processar, o SisPetro irá gerar os Adiantamentos referentes a estes Registros, realizando as seguintes ações:

• Só irá executar as ações se o Status de Pré Processamento do arquivo estiver como "2 - Concluído OK"
• Analisa cada linha com Status de Pré Processamento "2 - OK"
  • Inclui um Adiantamento para o Cliente, preenchendo:
    • Histórico e Tipo de Documento: conforme preenchido no Banco;
    • Pode Contabilizar e Código de Contabilização: conforme perfil de sistema;
    • #Docto: Sequencial do arquivo de Retorno;
    • Data: Data do Arquivo;
    • Cliente: Cliente do Arquivo;
    • Empresa: Conforme salvo para o arquivo (obtido da Conta ou do Banco);
    • CCBanco: Conforme a conta salva para o arquivo (obtido através do convênio no arquivo);
    • Moeda: Conforme cadastrado no perfil da empresa;
    • Valor: Valor vindo no arquivo;
    • ID da Linha de Retorno: Campo novo que deve ser a chave da linha de retorno que gerou esse adiantamento;
  • Marca no Cliente o Acionamento de Baixa Automática

No Pré-Processamento do Depósito Identificado, com base nas informações do arquivo, será localizado o Banco, Agencia e Número de Conta, e sugerido o plano de contas. Só serão localizados os planos de conta que se encontram com o perfil Uso em depósito identificado marcado.

Quando tiver mais de um plano de contas com perfil Uso em depósito identificado marcado e com mesmo banco, agencia e conta, sera pego sempre o menor código de plano de contas

Ex. Se houver 3 contas cadastradas conforme abaixo:
BC00005 - Banco 237 Ag 3333 Conta 12345-7
BC00003 - Banco 237 Ag 3333 Conta 12345-7
BC00008 - Banco 237 Ag 3333 Conta 12345-7

A conta a ser utilizada será a BC00003, porque tem o código menor que a BC00005 e BC00008

Layout do Arquivo

Seguem dados que compõe o arquivo de retorno do Depósito Identificado. Com essas informações, é possível uma melhor compreensão e agilidade na solução de eventuais problemas.