Objetivo
Nas distribuidoras, é comum que numa determinada data ou período, as notas de venda sejam faturadas para um mesmo tipo de cobrança.
Pode existir, entretanto, a necessidade de se emitir a cobrança, num determinado período, por outro banco, por exemplo. Esta função realiza este tipo de mudança, isto é, quando o pedido for faturado, sua cobrança é automaticamente trocada por outra (no cadastro, você deve cadastrar o tipo de cobrança, origem e destino, além de alguns outros parâmetros citados abaixo).
Para fazer essa troca de tipo de cobrança, deve acessar o Menu Movimentação / Financeiro / Manutenção Filtro Tipo de Cobrança. A seguinte tela será apresentada:
Configurações
Ferramentas / Sistema / Painel Financeiro / Quadro Diversos
Habilita filtro troca tipo de cobrança na nota de venda: marcar
Ferramentas / Usuário / painel Perfil / Painel Financeiro
Pode incluir alterar excluir Manut. Filtro Tipo de Cobrança: marcar
Arquivo / Clientes / Aba Detalhes / Aba inferior Referências Bancárias
Quadro Bancos Restritos para Cobrança Eletrônica
preencher (caso necessário) quais bancos o cliente não irá trabalhar, ou seja, não será enviado títulos dele para esse banco
Como Utilizar
Painel Navegação:
Todas as trocas de cobranças cadastradas no SisPetro são armazenadas e apresentadas por esse painel, inclusive as que estão inativas.
Para inserir um novo Filtro de Tipo de Cobrança, deve-se clicar no botão Incluir 
para fazer a inclusão do Registro.
O SisPetro entrará em modo de edição, mostrando a aba Detalhes:
Os seguintes campos deverão ser informados:
Empresa: as notas de venda desta empresa serão trocadas pelo novo tipo de cobrança.
Tipo Cobrança Origem: tipo de cobrança de qual será trocado.
Tipo Cobrança Destino: novo tipo de cobrança para qual será trocado.
Data Validade: data da validade permitido para troca do tipo de cobrança.
Ativo: se marcado, indica que a troca do tipo de cobrança está ativo.
Ordem do Dia: define a sequência do tipo de cobrança que será utilizado no dia.
Valor Limite: inserir o valor limite para gerar boletos com este tipo de cobrança.
Prazo Inicial e Final: deve ser indicado exclusivamente na Tabela Bancos indicando o intervalo de prazo médio (obtido pela tabela Condições Pagamento usada no Pedido de Vendas) aceito nesse tipo de cobrança destino. Alguns bancos só aceitam títulos com vencimento após 3 dias.
Exemplo de aplicação: ao utilizar condição de pagamento de 0 a 1000 dias, com tipo de cobrança de origem DP, será feita a conversão para CI, conforme imagem acima.
Este cadastro será utilizado no momento em que estiver sendo feita a nota de venda. O objetivo é que num determinado dia ou período, as notas de venda sejam faturadas para um mesmo tipo de cobrança, ou seja, o tipo de cobrança informado no pedido de venda será trocado por outro tipo de cobrança que esteja válido para aquele dia.
O Tipo de Cobrança será trocado automaticamente se, além das configurações estarem corretas, se o filtro estiver ativo e a data da nota esteja dentro do prazo de validade informado.
Caso o Quadro Bancos Restritos para Cobrança Eletrônica estiver preenchido com um ou mais bancos, ao emitir uma nota de venda, o SisPetro fará a verificação nos Filtro de tipo de Cobrança cadastrados. Caso encontre um tipo de cobrança com um dos bancos relacionados nessa tela, passará para o próximo tipo de cobrança e assim sucessivamente, até encontrar um tipo de cobrança cujo banco não esteja relacionado.