O módulo Contábil possui suas Contas Contábeis específicas. Para dar manutenção nestas contas acione no Menu principal as opções - Arquivos / Plano Contas.
Para facilitar a navegação e já que esta tela não é usada com tanta frequência, logo assim que ela é aberta, são apresentadas todas as contas, diferindo das telas de Manutenção, que é necessário informar que tipo de dados serão visualizados para evitar um tráfego desnecessário na rede . As contas exibidas obedecem a seleção "Mostra contas inativas" ou seja, se o usuário habilitar essa opção, as contas inativas também seram exibidas, caso contrário não.
As contas de entidades (fornecedores e clientes) e de adiantamentos serão impressas se estiver marcada, no Sispetro Local, nas configurações da empresa, menu "Sistema", painel "Contab.Real", a opção
Independente se a opção acima está ou não marcada, todas as telas do Sispetro Controladoria que utiliza a tela de pesquisa do Plano de Contas possuem uma opção para filtrar as contas de clientes e fornecedores, inclusive a de adiantamentos.
O filtro acima, encontra-se no sistema com o propósito de possibilitar um melhor desempenho, fazendo com que somente as contas que tiverão movimentos apartir do período especificado sejam apresentadas. Contudo para que esse filtro esteja disponível na tela é necessário uma pré-configuração por parte da empresa (essa parametrização deverá ser realizada no Sispetro Local, nas configurações da empresa, menu "Sistema", painel "Contab.Real", a opção "Filtra Manutenção do Plano Contas Real pela movimentação" deverá estar marcada e o número de dias para filtro pela movimentação deverá ser informado, pois a data inicial que será utilizada para filtragem seguirá o seguinte critério: data corrente menos o número de dias informado. Ex. Considerando que tenha sido configurado 1 dia, a data inicial será apartir do dia de ontem.)
Obs. Mesmo que a empresa trabalhe configurada para otimização por meio deste filtro, será possibilitado ao usuário realizar uma busca completa, bastando apenas desmarcar a opção "Mostra somente contas com movimentação a partir de"
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Caso deseje filtrar os dados de uma forma mais específica, na parte superior da tela, escolha o campo, o operador (=, como, >, etc) e o filtro desejado. Veja como só trazer as contas cuja natureza é Passivo:
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As contas que forem apresentadas em negrito é porque são contas sintéticas (resumo) e não permitem movimentação.
Clique no botão que aciona a inclusão de um novo registro:
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Será apresentada a tela para inclusão de dados, esta tela também estará presente quando for necessário a alteração de dados.
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Eis as informações necessárias:
Cód. Conta: Digite o código extendido da conta, podendo desprezar pontos e zeros quando estiverem a direita, pois o próprio sistema os completará. Se já houver um código extendido no nível anterior ao cadastrado, já será preenchida automaticamente a natureza da conta.
Natureza: Necessário informar somente quando for conta do primeiro nível. Pode ser Ativo, Passivo, Despesa ou Receita. A natureza de uma conta real é definida pela hierarquia, ou seja, se a conta 1.0.0.0000 é do tipo Ativo, todas abaixo dela serão do tipo ativo. Porém pode ser necessário criar um grupo 3.0.0.0000 como Contas de Resultado e colocar abaixo dela conta tanto de receita como despesa, e para isso deve-se configurar no perfil do sistema e do usuário as opções abaixo para que essa isso seja possível:
Perfil do Sistema, menu Ferramentas / Sistema / painel Contab. Real
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Perfil do Usuário, menu Ferramentas / Usuário / Perfil / paine Contabilidade
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Conta Sintética: Marque esta opção para contas sintéticas (resumo), que não receberão movimentação e terão contas analíticas abaixo delas.
Permite Centro de Custos: Há três opções: Todos Centros de Custos (qualquer centro de custo é permitido), Somente um Centro de Custo (necessário informar abaixo qual o centro de custo) ou Nenhum Centro de Custo (o que não permite a contabilização em centro de custos para esta conta).
É Conta de Filial: Permite que esta conta só seja usada por uma determinada filial. Quando marcada é necessário informar qual a filial no campo abaixo.
É Conta de Grupo Empresa: Permite que esta conta só seja usada por uma determinado grupo de filial. Quando marcada é necessário informar qual o grupo empresa no campo abaixo.
Dem. Resultado: Esta opção só será habilitada para contas de Despesa e Receita que forem analíticas. Escolha qual o item do Demonstrativo de Resultados que esta conta vai ser agrupada.
Acesso Restrito a Usuários: Esta opção só estará visível para usuários cujo perfil permita acessar dados restritos. Indica que a conta será para uso restrito de usuários indicados. Para autorizar os usuários utilize o Sispetro Local, menu Ferramentas/Usuário, selecione o usuário desejado e vá no painel "Plano Contas Real". Selecione entre as contas disponíveis (contas com acesso restrito) as contas que este usuário poderá acessar.
Ativo: Como contas contábeis não podem ser excluídas se já tiveram alguma movimentação, deixe esta opção desmarcada somente quando desejar que uma conta não possa mais ser movimentada.
Clique no botão OK para confirmar a operação.