Através do Sispetro é possível fazer o pagamento eletrônico dos títulos constantes no Contas a Pagar. Para isso é necessário ter convênio com um dos bancos cujo Pagamento Eletrônico esteja previsto no SisPetro.
Para dar ínicio ao uso do Pagamento Eletrônico são necessárias algumas configurações:
- Configurar/incluir os tipos de documentos para que aceitem o pagamento eletrônico. Com isso, no momento da inclusão do título no Contas a Pagar, é necessário informar um tipo de documento que aceite o pagamento eletrônico.
- Configurar a conta de banco a ser utilizada, cadastrada previamente no Plano Contas, para que tenha as informações do Banco (como conta, agência, código de identificação, etc).
- Incluir as Formas de Pagamento a serem utilizadas.
- Configurar na Tabela de Bancos qual será o layout de exportação para a geração do arquivo de Remessa e o layout de importação para a leitura do arquivo de retorno.
Após concluídas as etapas de configuração, o uso será simples.
Na tela de Manutenção do Contas a Pagar, é apresentado o painel Pagamento Eletrônico. Selecione o título desejado e clique neste painel, será apresentada a seguinte tela:
Neste painel será possível:
- Inclusão: Permite gerar um movimento solicitando o pagamento do título. Vide maiores detalhes em Inclusão de Movimento. Este movimento vai ficar agendado lá no banco até a data de pagamento.
- Operações para movimentos ainda não enviados ao banco.
- Exclusão: Retira o movimento fisicamente. Ele nem vai ser enviado, nem considerado no status do pagamento eletrônico deste título.
- Suspensão: Deixa o movimento cadastrado, mas ele não será enviado, até que seja feita a reativação.
- Reativação: Retorna um movimento que foi suspenso para o mesmo status de inclusão, ou seja, o deixa em condições de ser enviado. Para isso é preciso selecionar um movimento que esteja suspenso e que ainda não tenha sido enviado.
- Operações para movimentos já enviados ao banco.
- Cancelamento: Gera um movimento para o banco solicitando a exclusão definitiva do agendamento enviado. Para isso selecione um movimento de inclusão que já tenha sido enviado.
- Suspensão: Gera um movimento para o banco solicitando que seja feito a suspensão de um movimento já agendado, ele ficará suspenso até que seja enviado um outro movimento solicitando a reativação. Para isso selecione um movimento de inclusão que já tenha sido enviado.
- Reativação: Gera um movimento para o banco solicitando a reativação de um movimento que foi suspenso (estava aguardando a reativação). Para isso selecione um movimento suspenso (conforme citado no item anterior) que já tenha sido enviado.
Para ter acesso a estas operações o usuário deverá ter marcado em seu perfil, painel Financeiro, grupo Pagamento Eletrônico as seguintes opções:
- Inclui movimento para envio.
- Exclui movimento definitivo - para movimentos não enviados como enviados.
- Suspende movimento - para movimentos não enviados como enviados.
- Cancela suspensão movimento - para movimentos não enviados como enviados.
Cabe lembrar que não será permitido mais que um movimento a ser enviado. Caso seja necessário o segundo movimento, envie o primeiro pela Geração do Arquivo de Remessa e então cadastre-o gerando em seguida um segundo arquivo. Ou então, providencie a exclusão (para movimentos ainda não enviados) e então cadastre este segundo.
De acordo com o movimento processado no retorno é modificada a cor apresentada para o título do contas a pagar. Utilize o botão Legenda para ter o esclarecimento de cada cor.
Na tela de Manutenção do Contas a Pagar, painel Lançamentos, verifique a coluna Status Proc PagFor para ver qual a última situação do título em relação ao Pagamento Eletrônico e a coluna CC Banco para ver qual a conta de banco onde está sendo feito o pagamento eletrônico.
No Menu Movimentação / Financeiro / Arquivos Pagto Eletrônico é possível visualizar os dados dos arquivos de remessa e retorno, bem como manipulá-los. Eis a tela:
Escolha entre remessa e retorno para visualizar os dados e os botões correspondentes ficarem habilitados.
Os arquivos de layout de relatório devem estar no mesmo diretório que o executável e são os seguintes:
- PagForRemessa.rtm - Relatório de remessa.
- PagForRetorno.rtm - Relatório de retorno somente com os itens encontrados no Contas a Pagar.
- PagForRetornoTodos.rtm - Relatório de retorno com todos os itens processados no arquivo.
A manipulação de arquivos (Geração, Cancelamento, Leitura e Processamento) depende da opção no perfil do Usuário, painel Financeiro, grupo Pagamento Eletrônico: Pode gerar/baixar arquivos. Esta opção habilita ou não os botões e os itens de menu.
Veja nos itens específicos como funcionam os seguintes processos: