Depois de 5 anos sem o recebimento, a lei permite que você retire esse valor do balanço. A ideia é ter uma tela que mostre todos os títulos que já passaram pelo processo de Provisão de Perda e ainda estão em aberto, após um determinado tempo, no caso 5 anos, Será permitido ao usuário selecionar os desejados, já que alguns podem ter uma tratativa diferenciada, e então fazer essa "baixa automática", debitando a conta redutora do Ativo - Clientes e creditando a conta de Clientes.
Menu Movimentação/ Financeiro/ Contas a Receber/Perda de Devedores Duvidosos
- Filtro Filial específica: Filtra os títulos de determinada filial.
- Empresa: Será sugerida a empresa conectada.
- Valor de Corte (por NF): Valor de corte que será apresentado, ou seja, serão apresentados títulos com valores maiores do que o informado na tela
- Vencimento anterior a: Serão apresentados títulos com vencimento anterior ao dia/mês/ano informados neste campo.
- Atualiza: Será apresentado o grid com os títulos que atende a seleção.
- Data Movimento: A data em que o título será quitado.
- Data Fluxo de Caixa: Data em que o banco liberou o dinheiro do pagamento referente.
- Código Histórico: Código sugerido pelo perfil de sistema a ser utilizado na baixa.
- Histórico: Descrição do histórico.
- Informações Adicionais e Observações: Conforme regras na tela de Baixa Manual: "Informações Adicionais", ou informações que tenham sido alteradas. Uma vez que o histórico utilizado permita a utilização de fórmula, o usuário poderá modificar as fórmulas tanto do histórico quanto das informações adicionais. Maiores informações no tópico Tabela Histórico Padrão.
- Tipo de Documento: Será sugerido o tipo de documento informado no perfil de Sistema.
Ferramenta/Sistema/Aba Financeiro grupo Devedores Duvidosos
- Pode Contabilizar: Indica se deve contabilizar na Contabilidade Real
Código de Contabilização Real: Será sugerido o mesmo código de contabilização do perfil de sistema do Contas a Receber.
Contabilização
A contabilização real da Baixa Normal de títulos provisionados será feita via Código de Contabilização. Para isso, cada empresa deverá adicionar no seu código de contabilização:
D/CContaValorDébito ContaReal(<Entidade.CCCliDevDuvid>) if <ContasPagarReceber.DuvidosoStatus> = 1 then <ItensBaixa.ValorMovimento> else 0 endif Crédito ContaReal(GetCCReversaoPerda()) if <ContasPagarReceber.DuvidosoStatus> = 1 then <ItensBaixa.ValorMovimento> else 0 endif
Botão "Processa": Executa procedimento de Perda, conforme seleção, apresentando uma mensagem de processo no final.
Botão "Cancela": Sai da tela sem execução alguma.
