Balancete

Emita o balancete de verificação a partir do menu Relatórios / Balancete de Verificação.

O layout do balancete será gerado conforme o arquivo balancete.rtm que estiver no caminho do executável, sua existência é imprescindível. Para alterar o layout utilize o botão:

Para incluir informações sobre o Responsável Legal pela empresa, acesse Dados do Responsável Legal pela empresa nos Relatórios Contábeis.

Informe a filial ou desmarque a opção "Filial específica" para emitir o balancete de todas as filiais. No caso de desmarcar esta opção é possível informar, inclusive, se é para "Detalha por filial". Ou seja, você pode imprimir o balancete com os valores somados de todas as filiais ou ter detalhado o valor de cada filial.

Para emitir o balancete por intervalo de contas, basta marcar a opção "Intervalo de Contas" e selecionar as contas. Na tela é informado o código reduzido da conta, mas internamente o sistema utiliza o código extendido para executar a seleção.

• Emite Contas de Fornecedor e Clientes: Permite que as contas de fornecedores e clientes sejam incluídas no balancete.
  

No Sispetro Local, na tela "Sistema", painel "Contab.Real" há o mesmo parâmetro, que virá sugerido nesta tela do Balancete.

• Emite Contas de Entidade ordenadas pela descrição: Tem por finalidade a ordenação das contas de "Cliente" e "Fornecedor" pela "Razão Social" da mesma.
  

Uma vez que o item anterior, Emite Contas de Fornecedor e Clientes, é marcado nesta tela de Balancete de Verificação, este perfil fica habilitado.

• Emite somente contas com movimentação: Permite que as contas que não tiveram movimentação no período não sejam emitidas.
  

• Considera contas inativas: Permite que seja emitido o relatório considerando inclusive as contas inativas do plano de contas e seus saldos.
  

• Valores de Encerramento: Permite ao usuário definir se "Considera encerramento", se "Desconsidera no Saldo Inicial e Movimentação do período", ou se "Desconsidera somente na Movimentação do período".
  

Sendo que:

• • Considera Encerramento: O sistema irá gerar o balancete considerando o encerramento efetuado nas contas de resultado.
    Veja o exemplo:

    Em 2006 começamos a operação da empresa e tivemos uma movimentação de Crédito na conta Receita A de $50.000, e uma movimentação de Débito na conta Despesa D de $30.000. No final de 2006 teremos o seguinte balancete:

    Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
    Receita A	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
    Despesa D	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

    Após efetuar o encerramento e com esta opção de "Considera Encerramento", teremos o seguinte balancete:

    Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
    Receita A	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
    Despesa D	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

  • Desconsidera no Saldo Inicial e Movimentação do período: O sistema não irá considerar o encerramento efetuado nas contas de resultado no Saldo Inicial e nem nas movimentações do período.
    Veja o exemplo:

    Considerando a mesma operação do exemplo anterior: Em 2006 começamos a operação da empresa e tivemos uma movimentação de Crédito na conta Receita A de $50.000, e uma movimentação de Débito na conta Despesa D de $30.000. No final de 2006 teremos o seguinte balancete:

    Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
    Receita A	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
    Despesa D	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

    Após efetuar o encerramento e com esta opção de "Desconsidera no Saldo Inicial e Movimentações do período", teremos o seguinte balancete:

    Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
    Receita A	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
    Despesa D	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

    No entanto, iniciamos a operação para o ano de 2007 e tivemos uma movimentação de Crédito na conta Receita A de $80.000, e uma movimentação de Débito na conta de Despesa D de $ 40.000. Ao efetuarmos o encerramento para o ano, e considerando a opção de "Desconsidera no Saldo Inicial e Movimentações do período", teremos o seguinte balancete:

    Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
    Receita A	50.000,00	0,00	80.000,00	130.000,00
    Despesa D	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00

  • Desconsidera somente na Movimentação do período: O sistema não irá considerar o encerramento efetuado nas contas de resultado nas movimentações do período.
    Veja o exemplo:

    Ainda considerando a mesma operação dos exemplos anteriores: Em 2006 começamos a operação da empresa e tivemos uma movimentação de Crédito na conta Receita A de $50.000, e uma movimentação de Débito na conta Despesa D de $30.000. No final de 2006 teremos o seguinte balancete:

    Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
    Receita A	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
    Despesa D	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

    Após efetuar o encerramento e com esta opção de "Desconsidera somente na Movimentações do período", teremos o seguinte balancete:

    Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
    Receita A	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
    Despesa D	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

    No entanto, iniciamos a operação para o ano de 2007 e tivemos uma movimentação de Crédito na conta Receita A de $80.000, e uma movimentação de Débito na conta de Despesa D de $ 40.000. Ao efetuarmos o encerramento para o ano, e considerando a opção de "Desconsidera somente na Movimentações do período", teremos o seguinte balancete:

    Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
    Receita A	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
    Despesa D	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

• Detalha Centro de Custo: será apresentado o valor total de débitos e créditos de cada centro de custo para todas as contas sintéticas e analíticas, que tiverem alguma movimentação em centro de custos no período especificado.
  

• Balancete Real Comparativo:Permite a emissão de um Balancete Comparativo para a Contabilidade Real, onde apresentará o saldo de dois determinados mês/anos e mostrará a variação em valor e percentual.

  Essa opção não poderá ser utilizada em conjunto com a opção "Detalha Centro de Custo

  

• Período de: mês/ano ao qual se refere o balancete desejado.
  
  
  

  É importante lembrar que, se a empresa trabalha com códigos estendidos, a partir do processamento dos novos códigos estendidos, o período da emissão dos relatórios deve ser em função da data inicial deste período. Não é recomendado emitir um relatório com um período que contemple dois ou mais códigos estendidos diferentes, pois os resultados podem ser afetados.

  Para maiores informações, acesse Manutenção de Códigos Estendidos

  Periodo de Verificação

  Se o usuário quiser comparar o mês de Março de 2012 com o mês de Abril de 2012 ele deve colocar no filtro do período: 03/12 a 03/12, pois para o mês/ano inicial é colocado o saldo inicial, ou seja, o saldo final do mês 03/12.

• Nível: A emissão das contas analíticas dependerão do nível solicitado. O sistema sugerirá o maior nível do plano de contas, o que indica que as contas analíticas serão emitidas. Ao diminuir um nível as contas analíticas já não serão emitidas. Vá diminuindo o nível conforme a necessidade, mas o nível maior é o nível sugerido pelo sistema.
  

Clique em OK para confirmar e o relatório será apresentado em tela.

Para desfazer o processo, clique no botão Cancelar

Para imprimí-lo clique no botão