Está disponível o Serviço Pagamento Eletrônico, que é um serviço que gera e lê os aquivos de pagamento de forma automática, poupando trabalho dos usuários.

Para dar início ao uso do Pagamento Eletrônico são necessárias algumas configurações, veja abaixo

• Configurar/incluir os Tipos de documentos para que aceitem o pagamento eletrônico. Com isso, no momento da inclusão do título no Contas a Pagar, é necessário informar um tipo de documento que aceite o pagamento eletrônico.
• Configurar a conta de banco a ser utilizada, cadastrada previamente no Plano Contas, para que tenha as informações do Banco (como conta, agência, código de identificação, etc). 
• Incluir as Formas de Pagamento a serem utilizadas.
• Configurar na Tabela de Bancos qual será o layout de exportação para a geração do arquivo de Remessa e o layout de importação para a leitura do arquivo de retorno. 

Após concluídas as etapas de configuração, o uso será simples.

Para informações sobre a Inclusão de Movimento - Pagamento Eletrônico, veja o help.

É possível verificar as informações sobre o Pagamento eletrônico, na Manutenção do Contas a Pagar/ aba Aba Pagto Eletrônico. É possível alterar as Operações para movimentos já enviados ao banco e também não enviadas ao banco.

Na tela de Manutenção do Contas a Pagar, painel Lançamentos, verifique a coluna Status Proc PagFor para ver qual a última situação do título em relação ao Pagamento Eletrônico e a coluna CC Banco para ver qual a conta de banco onde está sendo feito o pagamento eletrônico.

É possível verificar, cancelar e re-gerar todos os arquivos gerados e lidos pela tela de Manutenção de Arquivos do Pagamento Eletrônico

Acesse também Pagamento Eletrônico para Adiantamentos a Fornecedor para mais informações.