Geração Arquivo Remessa - Cobrança Eletrônica

O arquivo remessa para envio ao banco normalmente é enviado uma vez por dia. O SisPetro controla quando e quais títulos foram gerados, fazendo com que este processo possa ser repetido num mesmo dia ou gerado em dias alternados sem perder o compromisso com a segurança ou integridade dos dados.

Para gerar o arquivo de remessa para o banco, o usuário deve acessar a tela de geração de arquivos, através do Menu Movimentação / Financeiro / Arquivos de cobrança / Geração:

O usuário deve preencher:

• Código do Tipo de Cobrança.
• Número do Convênio.
• Nome do Arquivo e local onde deva ser gerado.
• Tipos de Comando: pode-se opcionalmente escolher o tipo de comando para envio ao banco. Normalmente, deve-se proceder com todos os títulos marcados para envio. Porém, tem a possibilidade de escolher dentre os comandos para envio, quais os que devam ser enviados neste arquivo: (Todos para Enviar, Somente Solicitação envio, Somente Postergação Vencimento, Somente Pedido Baixa, Somente Comandos do Usuário, Somente os marcados p/ não enviar). Este filtro normalmente é utilizado para os testes que cada banco exige.

O usuário tem a opção de marcar certos títulos para que não sejam enviados nesta remessa, marcando o registro e clicando duas vezes na coluna não enviar, ou marcando o registro e apertando a barra de espaço.

Esta tela permite classificação por qualquer coluna, devendo para isso apenas clicar no cabeçalho da coluna desejada, permite também agrupamento por qualquer coluna, apenas arrastando o cabeçalho da coluna para cima para que seja agrupado pela mesma e a possibilidade de pesquisa de qualquer item, bastando que se posicione em qualquer linha da coluna e digite o valor a ser pesquisado.

Estes títulos que foram marcados para não serem enviados, reaparecerão no próximo envio.

O SisPetro mostra os títulos e os seus comandos. Estes comandos normalmente são configurados automaticamente pelo próprio SisPetro no dia a dia do módulo Financeiro:

• Enviar: para registro no banco. Normalmente, são títulos novos que foram gerados e ainda não foram registrados no banco.
• Postergar: o título já foi registrado anteriormente e o usuário do módulo financeiro postergou o título (alterou seu vencimento). Assim, o SisPetro monitorou que o título é do tipo cobrança eletrônica e deve informar ao banco para que seu vencimento seja alterado no banco para que o cliente possa quitá-lo normalmente no banco sem multas ou juros.
• Baixar: o título foi baixado manualmente pelo usuário no módulo financeiro (por exemplo, o cliente depositou o valor na conta corrente ou entregou um cheque). O SisPetro gera um comando para que o banco possa baixa-lo de sua carteira para evitar envio para cartório ou protesto.
• Usuário: comando manual registrado pelo usuário no módulo de contas a receber.

Para gerar o arquivo com o movimento especificado, o usuário deve utilizar o botão Gera arquivo. Caso queira, pode-se imprimir um relatório para confirmação ou consulta posterior do movimento, embora o usuário possa consultar movimentos anteriores acessando a manutenção de arquivos de cobrança.

O SisPetro valida algumas informações ao gerar os arquivos de remessa, são elas:

• CNAB: o CNAB do Tipo de Cobrança(Cobrança Eletrônica) deve ser o mesmo na empresa conectada e nas demais aonde há títulos para serem gerados, ou seja:
  • Empresa 1 - 17 títulos / CNAB 400
  • Empresa 2 - 0 títulos / CNAB 200
  • Empresa 3 - 3 títulos / CNAB 400
  • Neste caso os arquivos serão gerados sem erros, pois por mais que a empresa 2 o CNAB seja diferente, não tem títulos para serem gerados.
    
    
• Utilização de Banco Correspondente: se a empresa conectada está configurada para Utilizar Banco Correspondente, se sim se o banco correspondente é o mesmo nas empresas dos títulos envolvidos.
• No. de Dígitos do Nosso Número : se a empresa conectada está configurada com o mesmo número de dígitos para o Nosso Número que as empresas dos títulos envolvidos.
• Transformação:
  • Se a empresa conectada tem alguma transformação não existente em alguma das empresas dos títulos envolvidos
  • Se as empresas dos títulos envolvidos têm alguma transformação não existente na empresa conectada.

Veja também:

Preparação
Utilização
Envio Comandos Manuais
Leitura Arquivos do Banco - Cobrança Eletrônica
Manutenção Arquivos Cobrança
Consulta Movimento de Cobrança
Como Alterar Nosso Número
Aba Transformações Arquivo Cobrança

Serviço de remessa de Cobrança Eletrônica