Serviço de Remessa de Cobrança Eletrônica

A geração de arquivo de Remessa é algo repetitivo que é realizado todos os dias onde na maioria das vezes a Empresa realiza a geração dos arquivos uma vez por dia em um determinado horário. Pensando nisso a partir da versão 9.9 foi criado o Serviço de geração de arquivo de remessa de cobrança eletrônica.

Depois de configurado, o serviço funcionará automaticamente gerando os arquivos de remessa para os Tipos de cobrança que estão configurados, e no horário definido pelo usuário no perfil de sistema.

Veja as configurações necessárias abaixo.

Configuração de Sistema

Segue configurações a serem realizadas no Painel Financeiro

Permite geração de remessa automática: define se a empresa vai ou não gerar o serviço.

Horário para geração automática: define um horário para gerar os arquivos de remessa, podendo ser entre 00:00 e 23:59.

Nomenclatura do arquivo: nesse perfil definimos como será a nomenclatura do arquivo, podendo ser 'COB'BancoContaDiaMesAno (COBBBBCCCCDDMMAAAA), Banco_Convenio_Sequencial Remessa (BBB_CCCCCCCCC_RRRRRRRRR.rem) ou Tipo_Tipo Cobranca_DiaMesAno_SequencialRemessa.rem (G01_TT_DDMMAAA_RRRRRRRRR.rem) onde o Tipo (G01) indica o grupo de corte, que no momento podemos ter G01 e G02

Configuração de Usuário

Segue configurações a serem realizadas no Painel Financeiro (Usuário)

Ao acionar o perfil de usuário Pode acionar Serv. de Geração de Cobrança manualmente, o usuário vai ter acesso ao botão Aciona Serviço na tela de manutenção de cobrança eletrônica, podendo acionar o serviço de geração de cobrança manualmente. 

Tabela Tipo de cobrança

Na tabela de tipo de cobrança no painel detalhes, será configurado se o tipo de cobrança vai ser gerado através de serviço, e um valor de corte caso tenha um. Para mais informações, ver Painel Detalhes - Tipo de Cobrança

O valor de corte é indicado para as empresas que enviam seu arquivo de remessa para o banco ou representante ate um determinado valor, criando um segundo arquivo para os demais arquivos. Caso a empresa não trabalhe com essa opção basta deixar o valor de corte igual a zero.

Veja abaixo um exemplo de como funciona a geração de arquivo de remessa utilizando o valor de corte.

Exemplo:

Vamos supor que no tipo de cobrança o valor de Corte é 1000,00, e temos 5 lançamentos.

Lançamentos:

Seguindo esse exemplo o serviço ira gerar 2 arquivos de remessa.

Detalhamento do 1º arquivo:

Detalhamento do 2º arquivo:

Conforme podemos ver nas imagens acima, o serviço pega os lançamentos ate atingir o valor de corte, caso o próximo lançamento for ultrapassar o valor de corte o Sistema gera o Primeiro arquivo com os lançamentos ate aquele momento e os demais são gerados no segundo arquivo. Pegando o exemplo acima o nosso valor de corte era 1000,00 e tínhamos 5 lançamentos, o serviço gerou um arquivo de 800,00 composto por um lançamento de 500,00 e outro de 300,00, e como o terceiro lançamento era de 400,00 onde ultrapassaria o valor de corte, o Serviço pegou esse terceiro lançamento e junto com os demais gerou o segundo arquivo.

Manutenção de Cobrança Eletrônica

Através da tela de Manutenção de Cobrança Eletrônica podemos ver os arquivos de remessa que foram gerados tanto via Serviço quanto manualmente, de qual grupo de corte o mesmo participa

Caso aja necessidade também  podemos acionar o serviço manualmente para que sejam gerados os arquivos via serviço, para isso basta acionar o botão Aciona Serviço, após acionar essa opção o Serviço inicia gerando os arquivos de remessa que estão configurados para gerar via Serviço. Ao acionar o botão será apresentado uma tela informando a hora que está configurado para gerar o serviço e se o usuário deseja dar continuidade ao processo.

Para configurar o Serviço e ser executado automaticamente, acesse Serviço de Cobrança Eletrônica - Remessa