Baixa Multi-Empresa do Contas a Pagar

A tela de Baixa multi-empresa Contas a Pagar, foi criada com a finalidade de permitir que o usuário tenha a possibilidade de efetuar a baixa de diversos títulos da mesma entidade para empresas diferentes de uma única vez. 

A tela é acessada através do Menu Movimentação / Financeiro / Contas a Pagar / Baixa multi-empresa do Contas a Pagar.

Na tela de Configuração de Sistema, aba Financeiro foi adicionado o perfil de sistema Baixa Multi-Empresa onde é definido qual a ordenação padrão e o Tipo de Documento. Veja mais informações em Painel Financeiro  

• Entidade: Onde é informado o fornecedor. 
• Período de Vencimento dos Títulos: É informado o período inicial e final dos vencimentos, caso não seja indicado uma data inicial será buscado todos os títulos pendentes ate a data final, caso não seja indicado a data final será apresentado todos os títulos independente da data.
• Ordenação dos Títulos: Onde é definido a ordem dos títulos á ser apresentada na tela, o campo só fica disponível para alteração quando o perfil de usuário Pode alterar ordenação na tela de Baixa esteja marcado. 
   
• Pagamento Eletrônico:
  
  • Apresenta todos títulos: Independente do título estar ou não configurado para ter pagamento eletrônico será apresentado
  • Somente Pagamento Eletrônico: Serão apresentados apenas os títulos que estiverem configurados para ter pagamento eletrônico
  • Exceto Pagamento Eletrônico: Serão apresentados os títulos que não estiverem configurados como pagamento eletrônico
    

Selecionando os Títulos para serem baixados

É possível escolher quais títulos serão baixados, para isso basta clicar na primeira coluna os títulos selecionados ficarão amarelos (caso não haja saldo) ou com o fundo branco (caso haja saldo), os títulos que não forem selecionados ficarão com o fundo cinza.

Ainda tem o botão "Marca/ Desmarca Todos" que serve para marcar todos os títulos (assim todos serão baixados) ou desmarca todos (nenhum título será baixado)

Botões

• Recalcula: Caso seja alterado o "Valor Total da Baixa" e o usuário queira que seja atualizado os títulos que serão baixados é preciso clicar neste botão
• Pagamento Eletrônico: Caso os títulos sejam passíveis de inclusão de pagamento eletrônico, basta clicar neste botão que será aberta a tela de inclusão. Para maiores informações sobre pagamento eletrônico, veja o help Inclusão de Movimento - Pagamento Eletrônico
• Altera Lançamento: Caso seja preciso alterar alguma informação do título é preciso seleciona-lo e clicar no neste botão, será aberta a tela de alteração de título. As informações que podem ser alteradas são: data vencto atual, número pedido ou da nota fiscal e até mesmo o histórico.
  

Aba "Dados Principais para Baixa"

• Conta: a ser movimentada
• Data Movimento: Data que será considerara que o título foi pago.
• Data Fluxo: Data que será considerada que o banco liberou o dinheiro do pagamento referente.
• Tipo Documento: Código do Tipo de Documento
• #Docto: Número do documento que identifique a baixa
• Valor Total da Baixa: Valor total dos títulos a serem baixados. veja os dois exemplos abaixo
• Imprime Recibo de Baixa: Caso deseje imprimir o Recibo da Baixa marque esta opção e informe o Local da impressão

Aba "Históricos"

Assim como na baixa manual (Baixa pela Manutenção do Contas a Receber) na Baixa Multi-Empresa também há as opções referentes ao Histórico da baixa.

Conforme a configuração do sistema, o código do histórico já será sugerido e consequentemente as informações adicionais, porém, isso não impede que o usuário possa trocar o campo "Código do histórico, os campos "Histórico" e "Informações Adicionais", ou alterá-los. Uma vez que o histórico a ser utilizado permita a utilização de fórmula, o usuário poderá modificar as fórmulas tanto do histórico quanto das informações adicionais. Maiores informações no tópico Tabela Histórico Padrão.

Efetuando a Baixa

Para efetuar a baixa é preciso:

1. Informar o Valor Total da Baixa
2. Informar a Conta a ser movimentada
3. Informar o Tipo Documento
4. Informar a Data Movimento e Data Fluxo
5. Informar o #Docto (caso seja preciso)
6. Se desejar que seja impresso o Recibo da Baixa, marcar a opção Imprime Recibo de Baixa e informar a impressora.

Feito isso é preciso prestar atenção na ordenação dos títulos, pois o SisPetro seguirá esta ordem para efetuar as baixas. Os lotes de baixas são de 15 em 15 títulos.

Ao clicar no botão  o sistema abre a tela de Resumo das Baixa.