A tela de Transferência de Adiantamentos em lote pode ser acessada através da tela manutenção de Adiantamentos de Clientes (Botão Transf. p/ Entidade) ou pela tela de Débito/Crédito de Cliente (Botão Transfere para outra Entidade).
A soma das colunas Saldo, Valor Transf, e Valor Original são dinâmicas, ou seja, elas acompanham os adiantamentos que estão selecionados na coluna Transf?.
A transferência de adiantamentos pode ser de duas maneiras:
- De comprador: quando a Contabilização de Lançamentos está por comprador, a transferência será feita entre compradores, permanecendo a mesma entidade faturada. (Menos quando for um adiantamento de fornecedor, onde a entidade também será transferida). Será apresentado para a entidade origem e destino o termo comprador, porém aqui no manual, utilizaremos sempre o termo entidade.
- De Entidade Faturada: quando a Contabilização de Lançamentos está por entidade faturada, a transferência será feita entre entidades, permanecendo o mesmo comprador. (Menos quando for um adiantamento de fornecedor, onde o comprador também será transferido)
Na apresentação da tela já vai ser sugerida a entidade origem, que pode ser trocada. Ao clicar no botão Atualiza. Serão apresentados todos os adiantamentos pendentes até a Data de Movimento informada para aquela entidade. Cabe lembrar que são diferenciados os adiantamentos normais dos quantificados, devendo o processo ser feito em dois passos separados.
Lembramos também que esta tela apresenta todos os adiantamentos da entidade informada independente da empresa conectada. Consequentemente a transferência respeitará a informação de que empresa este adiantamento pertence.
E verifica se o perfil que faz a Validação de Adiantamento de Cliente e Grupo Econômico, esta marcado.
Detalhes em: Validação Adiantamento de Cliente e Grupo Econômico.
Após selecionar um ou mais adiantamentos, deve ser informado para que entidade destino os adiantamentos apresentados em tela serão transferidos e também os detalhes da transferência como Data, Histórico, Informações Adicionais e Dados da contabilização real (para empresas que possuem a contabilidade real habilitada). O código de contabilização pode ser configurado para ser sugerido de forma automática. Mais informações no tópico: Códigos de Contabilização Padrão na Transferência de Adiantamentos.
No caso de ter marcado a opção Adiantamento Quantificado é possível informar se deve ser transferidos os produtos destes adiantamentos para a entidade destino. Para isso deve ser marcada a opção Transferir produtos. Para efetivar a transferência, deve ser utilizado o botão OK.
No caso de adiantamentos quantificados será sempre verificado a cada adiantamento, se o mesmo pode ser transferido, ou seja, ele não poderá ter pedidos vinculados sem faturar ou títulos em aberto. Caso isso ocorra, será retornada uma mensagem de erro informando exatamente qual o adiantamento que não foi transferido.
Caso seu adiantamento esteja vinculado a um Cheque, veja alguns detalhes no tópico Transferência de Adiantamentos X Cheques.