Baixa pelo Débito-Crédito do Cliente

Objetivo

Esta tela permite ao usuário quitar os lançamentos (débitos) do cliente, através dos adiantamentos (créditos) selecionados.

A tela de Débito/Crédito do Cliente é acessada através do Menu Movimentação / Financeiro / Débito/Crédito de Cliente.

Open

• Quadro Geral

  • Filtra Empresa (Débito/Crédito): caso deseje filtrar a empresa do lançamento, marcar essa opção e informá-la.

  • Filtra Contrato de Venda: caso deseje filtrar os débitos vinculados a um contrato de venda, marcar essa opção e informá-la.

• Tipo de Antecipação: filtra os títulos e adiantamentos que serão mostrados na tela
  
  

• Quadro Débitos

  • Débitos: caso deseje filtrar os débitos por data de vencimento, marque a opção informa Período de Vencimento e informe um intervalo de data.

  • Adiantamento Quantificado: caso esta opção esteja marcada, os débitos referentes a adiantamentos quantificados serão visualizados.

  • Exibe Débitos de cob. eletrônica: caso esta opção esteja marcada, os débitos referentes a cobrança eletrônica serão visualizados
    
    
    

     

  • Entidade: informar o cliente

  • Pendências de: informar o tipo de pendência da entidade cliente faturado ou do comprador
    
    
    

• Quadro Créditos (exceto bloqueados)
  
  

  • Créditos com Data Movto até: caso deseje filtrar os adiantamentos até uma determinada data,  informar uma data. 

  • Entidade: informar o código da entidade.
    
    
    

     

  • Inclui créditos do Comprador: para que o SisPetro mostre os créditos do comprador vinculado a entidade em questão, marcar essa opção. 
    
    
    

     

  • Utiliza Créditos de outras empresas: ao marcar esta opção aqui na tela de Débito/Crédito após fazer o processo de baixa utilizando o crédito de uma empresa para o título da mesma empresa, se sobrar títulos e créditos é feita a transferência integral do crédito para a empresa onde tem o débito e em seguida é utilizado o crédito para baixar o débito. Ou seja, o crédito sempre será utilizado para quitar um débito da empresa onde ele está incluído. O SisPetro faz a transferência automática deste crédito para que ele possa ser utilizado.
    
    
    

     

Caso o histórico padrão para baixas esteja configurado para aceitar fórmulas, é possível alterar a fórmula sugerida e testá-la para prever o resultado (aba Histórico)

Open

Para restringir o número de adiantamentos ou títulos envolvidos na baixa, o usuário pode utilizar o botão

Filtro fica ao lado de algumas colunas como a Data Emissão    por exemplo. Importante lembrar que os adiantamentos bloqueados não estarão disponíveis.

Caso seja necessário providenciar alguma transferência de adiantamentos entre entidades, é possível realizá-la sem abandonar esta tela, utilizando o botão Transfere para outra entidade

Para mais informações, ver Transferindo Adiantamentos de Clientes

Ao ser concluída, será retornado para a tela de Débito Crédito atualizando os créditos levando em consideração a transferência realizada.

Deve ser informado os dados para a baixa, como a conta a ser movimentada, datas, documentos e históricos.

A opção Pode Contabilizar só estará visível para as empresas que utilizam o módulo contábil em seguida deve-se informar o código de contabilização. Para mais informações ver Contabilização real durante baixas. É possível configurar no perfil da empresa para que o código de contabilização seja sugerido na tela, facilitando e evitando erros de digitação no momento da baixa. E o mesmo pode ser alterado, caso for necessário.

Para configurar a sugestão do código de contabilização da tela de Baixa, deve-se ir no Menu Ferramentas / Sistema / painel Contab.Real e selecionar a seguinte opção Cod. Contab. para Baixa Recibo Manual

Vide tópico Consolidação de Lotes para obter maiores detalhes sobre a consolidação do lote no momento da baixa.

Caso se tenha marcado a opção para utilizar créditos de outras empresas, na parte inferior da tela, deve-se ir para o painel "Dados p/ Transf. Créditos entre Empresas" e informar os dados para a transferência automática dos créditos.

Clique no botão Baixa para concretizar o processo.

• Impressão do Recibo de Baixa

  • Emite um único relatório, contendo todas as baixas realizadas. Agilizando os controles, e evitando a geração de um recibo para cada baixa. 

  • Na aba Impressão de Recibo, marcar a opção e selecionar uma impressora .

Caso tenha sido marcada a opção Adiantamento quantificado o débito será baixado com o adiantamento ao qual ele está vinculado, independente da ordem e apresentação dos adiantamentos em tela.