Para facilitar o controle bancário, o usuário pode realizar baixas para esta conta ou efetuar recebimentos extraordinários (recebimentos que não possuem lançamento no Contas a Receber ainda, normalmente recebimento de juros de aplicação ou outras receitas que não tem necessidade de cadastramento prévio no contas a receber) a partir da tela do banco.
Para realizar este procedimento, clique no botão Recebto:
O Sistema irá abrir uma tela (abaixo) contendo dois painéis:
1. Receitas Extraordinárias: São as receitas que não possuem lançamento no contas a receber previamente cadastrado porém geraram montante recebido. Normalmente são receitas provenientes de juros ou de aferição de lucro em alguma transação muito rápida que não foi possível cadastrar no contas a receber. Estas transações não envolvem clientes diretamente pois movimentam somente uma conta de banco (para onde o montante foi transferido) e uma conta de receita.
Preencher caso seja este o caso:
- Data do Movimento: É a data em que a transação ocorreu (e que vai sair no extrato bancário).
- Conta da Receita: É a contrapartida do movimento para o banco. O usuário pode filtrar os tipos de contas que serão apresentados na tela de pesquisa deste campo, bastando para isso, configurar através do menu:
Ferramentas / Sistema / Financeiro, o perfil:
- Valor: Valor do movimento.
- Moeda
- #Pedido: Número do pedido que por ventura esteja relacionado a esta movimentação.
- #Documento: Número do documento que originou esta movimentação.
- #Nota Fiscal: Número da NF que por ventura esteja relacionada a esta movimentação.
- Tipo Documento: Informe o tipo de documento que representa este recebimento.
- Histórico: Introduzir um histórico compatível com o movimento.
- Informações adicionais
- Restrito: Em desuso, deixar desmarcado.
Se estiver habilitado o módulo contábil, será exibida a opção Pode Contabilizar. Para esta opção poder ser desmarcada ou ser trocado o código de contabilização é necessário que no menu Ferramentas / Sistema, painel Contab. Real esteja marcada a seguinte opção:
Utilize o botão 
para informar mais que uma conta de receita para contra partida à conta de banco. Veja maiores detalhes em Desdobro de Contas.
Caso este recebimento tenha cheques, utilize o botão 
. Veja maiores detalhes em Cheques Recebidos.
Aperte o botão OK para confirmar esta movimentação.
2. Lançamentos Pendentes: São os lançamentos que estão pendentes no Contas a Receber. (tela abaixo).
Selecione os itens que deseja baixar e clique no botão OK. Note que a tela que irá aparecer em seguida é a mesma de Baixas do Contas a Receber já com a conta de banco preenchida. Proceda conforme tópico Roteiro para Baixa de Contas a Receber