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A tela de Débito/Crédito do Cliente, pode ser acessada pelo Menu Movimentação / Financeiro:
Deve ser informado o cliente (entidade) e o tipo de pendências (do cliente faturado ou do comprador). Após receber essas informações, os títulos em aberto serão mostrados na tela, juntamente com os adiantamentos disponíveis.
Caso o histórico padrão para baixas esteja configurado para aceitar fórmulas, é possível alterar a fórmula sugerida e testá-la para prever o resultado
Pode-se optar por mostrar na tela os títulos que pertencem a cobrança eletrônica, marcando a opção:
| Informações |
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A opção de exibir débitos de cobrança eletrônica, pode ser sugerida automáticamente pelo sistema, ou seja, ao abrir a tela essa opção já pode estar marcada ou não, exibindo ou não os títulos de cobrança eletrônica. Isso depende do perfil localizado nas configurações da empresa, menu Ferramentas/ Sistema / Financeiro: |
Para visualizar somente os débitos (e adiantamentos) referentes a adiantamento quantificado, o usuário deve marcar a opção:
Caso esta opção esteja desmarcada, os débitos referentes a adiantamentos quantificados não serão visualizados.
O sistema sugere para o cliente (entidade) do qual serão utilizados os adiantamentos (créditos), o mesmo cliente que foi informado para os débitos. Para poder informar um cliente diferente é preciso que na configuração da empresa, Menu Ferramentas / Sistema / Financeiro, esteja marcada a opção:
No entanto a regra para utilização de créditos é a definida na Contabilização de Lançamentos Gerenciais (débitos X adiantamentos do mesmo comprador ou débitos X adiantamentos da mesma entidade faturada), a tela permite a visualização de créditos de outras entidades, porém, não será realizada a baixa caso não atenda o critério.
Para que o sistema mostre também os créditos do comprar, o usuário deve marcar a opção "Inclui créditos de comprador". Essa opção pode ser sugerida como marcada, desde que esteja marcada nas configurações da empresa, Menu Ferramentas / Sistema / Financeiro:
| Aviso |
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A partir da versão 7.19 o perfil "Utiliza créditos de outras empresas" foi trocado para "Permite utilizar Adiantamentos de outras empresas na Baixa" , com este perfil habilitado é possível utilizar créditos de outras empresas para quitar um débito. Assim se este perfil for habilitado e, este crédito poderá ser utilizado na empresa 1, porém será transferido na sua totalidade |
Para utilizar créditos de outras empresas, deve-se marcar a opção "Utiliza créditos Permite utilizar Adiantamentos de outras empresas ". Esta opção também pode ser sugerida como marcada, desde que esteja marcada nas configurações da empresana Baixa .Assim, nesta tela vai aparecer os adiantamentos de todas as empresas para este cliente Ferramentas / Sistema / Financeiro , a opção:
Assim, ao marcar esta opção aqui na tela de Débito/Crédito após fazer o processo de baixa utilizando o crédito de uma empresa para o título da mesma empresa, se sobrar títulos e créditos é feita a transferência integral do crédito para a empresa onde tem o débito e em seguida é utilizado o crédito para baixar o débito. Ou seja, o crédito sempre será utilizado para quitar um débito da empresa onde ele está incluído, o que o sistema faz é a transferência automática deste crédito para que ele possa ser utilizado.
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Caso seja necessário providenciar alguma transferência de adiantamentos entre entidades, é possível realizá-la sem abandonar esta tela, utilizando o botão:
Será apresentada a tela para Transferência de Adiantamentos em Lote . Ao ser concluída, será retornado para a tela de Débito Crédito atualizando os créditos levando em consideração a transferência realizada.
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Para configurar a sugestão do código de contabilização da tela de Baixa, deve-se ir no Menu Ferramentas / Sistema / painel Contab.Real e selecionar a seguinte opção:
O botão ao lado da opção é o botão chamado Limpa Dados, caso for necessário limpar o dado informado e deixar a opção "vazia", basta dar um clique que a opção ficará sem dado e não será mais sugerido nenhum código na tela de Baixa.
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