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A tela que permite manipular esta tabela é acionada a partir do Menu principal com as opções - Tabelas Auxiliares / Financeiro / Bancos:
O sistema já pré-cadastrou os bancos cadastrados na Febraban até junho/2002.
Para acrescentar um novo banco, quando necessário, acione o botão de inclusão de registro.
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O Sistema exibe a tela para preenchimento dos novos dados.
- Dados Gerais
Informe o dígito do banco e a descrição.
Se a Cobrança Eletrônica estiver ativada para este banco, marque a opção Existe definição arquivos cobrança eletrônica, no entanto, os dados de layout não estão sendo utilizados atualmente. Para ver os bancos já configurados no SisPetro para utilizar a cobrança eletrônica, vá ao tópico Bancos com Cobrança Eletrônica configurada no SisPetro.
Os campos CNAB240 e CNAB400 não ficam disponíveis, sendo tratados internamente pelo SisPetro. Estes campos são utilizados somente para cobrança eletrônica do Banco do Brasil. Nesta tabela tem caráter meramente informativo.
Se o pagamento eletrônico estiver ativado, marque a opção Pagamento eletrônico ativado e informe qual o layout de exportação a ser utilizado na geração do arquivo de remessa e qual o layout de importação a ser utilizado na leitura do arquivo de retorno.
Para trabalhar com Conciliação Automática é necessário configurar o campo Arquivo de Importação de Extrato Bancário com um arquivo de extensão DLL. Atualmente o Sispetro está preparado para trabalhar com conciliação automática para o Banco do Brasil. A dll para este banco é: - Banco do Brasil: SispetroBanco001.dll
O campo Permite fazer baixa de abatimento na confirmação do registro não fica disponível, sendo tratado internamente pelo SisPetro. Este campo é utilizado somente para cobrança eletrônica do Banco do Brasil. Nesta tabela tem caráter meramente informativo. - Dados de Protesto:
As informações deste painel são úteis quando o Banco exige códigos específicos para instrução de Protesto. As opções Sempre, Nunca e Convênio correspondem a forma que o cliente está configurado para indicação de Protesto (vide Padrão p/ Vendas).
Um banco que atualmente requer essa configuração é o Banco Safra.
Acione o botão OK para atualizar os dados no Sistema. O Sistema retorna a tela de navegação.
Para bancos que têm a cobrança eletrônica habilitada o painel Comandos estará visível. Ao clicar nele será apresentada a tela a seguir:
Nesta tela poderão ser cadastrados comandos específicos da cobrança eletrônica do banco selecionado. Com estes comandos cadastrados, é possível na Manutenção do Contas a Receber, através do botão Comando escolher um dos comandos cadastrados para um título específico. Este comando será acrescentado no arquivo de remessa deste banco juntamente com os títulos que serão enviados para recebimento. Este comando será útil para solicitação de protesto de títulos, etc.
Clicando no painel Nosso Número será apresentada a seguinte tela:
Nela é possível especificar como será feita a geração do nosso número dos títulos do Contas a Receber para este banco. O nosso número é o número que vinculará os lançamentos no contas a receber (cada um deles recebe um nosso número diferente) com as baixas que receberemos do banco. Assim, quando registramos os títulos, enviamos este campo - junto com outros campos - para o banco e quando eles recebem os valores, informam isso vinculando este número ao valor recebido.
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No painel Tipo Lançamento, o usuário poderá cadastrar os tipos de lançamentos que serão utilizados na Conciliação Automática.
Para incluir um novo tipo de lançamento, o usuário deve utilizar o botão Incluir. O sistema abrirá a tela de inclusão.
O usuário deve cadastrar as seguintes informações:
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