Tabela Bancos

Nesta tabela são cadastrados os bancos a serem utilizados no Sistema.

A tela que permite manipular esta tabela é acionada a partir do Menu principal com as opções - Tabelas Auxiliares / Financeiro / Bancos:

O sistema já pré-cadastrou os bancos cadastrados na Febraban até junho/2002.

Para acrescentar um novo banco, quando necessário, acione o botão de inclusão de registro.

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O Sistema exibe a tela para preenchimento dos novos dados.

Dados Gerais
Informe o dígito do banco e a descrição.

Se a Cobrança Eletrônica estiver ativada para este banco, marque a opção Existe definição arquivos cobrança eletrônica, no entanto, os dados de layout não estão sendo utilizados atualmente. Para ver os bancos já configurados no SisPetro para utilizar a cobrança eletrônica, vá ao tópico Bancos com Cobrança Eletrônica configurada no SisPetro.

Os campos CNAB240 e CNAB400 não ficam disponíveis, sendo tratados internamente pelo SisPetro. Estes campos são utilizados somente para cobrança eletrônica do Banco do Brasil. Nesta tabela tem caráter meramente informativo.

Se o pagamento eletrônico estiver ativado, marque a opção Pagamento eletrônico ativado e informe qual o layout de exportação a ser utilizado na geração do arquivo de remessa e qual o layout de importação a ser utilizado na leitura do arquivo de retorno.

Para trabalhar com Conciliação Automática é necessário configurar o campo Arquivo de Importação de Extrato Bancário com um arquivo de extensão DLL. Atualmente o Sispetro está preparado para trabalhar com conciliação automática para o Banco do Brasil. A dll para este banco é:
Banco do Brasil: SispetroBanco001.dll

O campo Permite fazer baixa de abatimento na confirmação do registro não fica disponível, sendo tratado internamente pelo SisPetro. Este campo é utilizado somente para cobrança eletrônica do Banco do Brasil. Nesta tabela tem caráter meramente informativo.
Dados de Protesto:

As informações deste painel são úteis quando o Banco exige códigos específicos para instrução de Protesto. As opções Sempre, Nunca e Convênio correspondem a forma que o cliente está configurado para indicação de Protesto (vide Padrão p/ Vendas).

Um banco que atualmente requer essa configuração é o Banco Safra.

Acione o botão OK para atualizar os dados no Sistema. O Sistema retorna a tela de navegação.

Para bancos que têm a cobrança eletrônica habilitada o painel Comandos estará visível. Ao clicar nele será apresentada a tela a seguir:

Nesta tela poderão ser cadastrados comandos específicos da cobrança eletrônica do banco selecionado. Com estes comandos cadastrados, é possível na Manutenção do Contas a Receber, através do botão Comando escolher um dos comandos cadastrados para um título específico. Este comando será acrescentado no arquivo de remessa deste banco juntamente com os títulos que serão enviados para recebimento. Este comando será útil para solicitação de protesto de títulos, etc.

Clicando no painel Nosso Número será apresentada a seguinte tela:

Nela é possível especificar como será feita a geração do nosso número dos títulos do Contas a Receber para este banco. O nosso número é o número que vinculará os lançamentos no contas a receber (cada um deles recebe um nosso número diferente) com as baixas que receberemos do banco. Assim, quando registramos os títulos, enviamos este campo - junto com outros campos - para o banco e quando eles recebem os valores, informam isso vinculando este número ao valor recebido.

Sendo permitida várias faixas de numeração para o banco, sendo que a faixa utilizada virá em função do tipo de cobrança especificado para a empresa.

Ex.
Podemos ter duas faixas cadastradas para o "Banco do Brasil S.A":
Faixa 1
Atual: 102
Inicial: 100
Final: 10000
Faixa 2
Atual: 300
Inicial: 200
Final: 2000
No tipo de cobrança eletrônica definimos que para a empresa Matriz e filial utilizará a faixa 1 e na empresa transportadora será utilizada a faixa 2, sendo assim ao gerar os lançamentos no contas a receber tanto da matriz quanto da filial será seguida a numeração da faixa 1 enquanto que os lançamentos no contas a receber com o mesmo tipo de cobrança onde a empresa é a transportadora será empregada a faixa 2.

Aviso Fim da Faixa de Cobrança:

Quando a faixa de cobrança atinge um determinado valor para o seu fim, o sistema começa a emitir um alerta ao usuário no momento da impressão da cobrança, avisando-o que o fim da faixa está se aproximando. O sistema tem um valor padrão que pode ser alterado acessando o Menu Ferramentas / Sistema / painel Financeiro, opção:

Para evitar problemas no faturamento e no financeiro, é imprescindível que se faça a manutenção dessa faixa o mais rápido possível assim que o sistema começar a emitir os avisos.

Lembrando que a faixa Nosso Número a ser utilizada pelo sistema, nos casos da Cobrança Eletrônica utilizar Banco Correspondente, será a faixa definida para o tipo de cobrança. Maiores detalhes no tópico Cobrança Eletrônica.

Independente do tipo de faixa escolhido, clique no botão Salva Dados após completar as alterações.

No painel Tipo Lançamento, o usuário poderá cadastrar os tipos de lançamentos que serão utilizados na Conciliação Automática.

Para incluir um novo tipo de lançamento, o usuário deve utilizar o botão Incluir. O sistema abrirá a tela de inclusão.

O usuário deve cadastrar as seguintes informações:

#Tipo Lançamento: esse campo será preenchido automáticamente pelo sistema.
Banco: será informado o banco que o usuário selecionou na tela de navegação.
Tipo de Lançamento: um código criado pelo usuário. Pode ser número ou letras.
Operação: Despesa extraordinária ou Receita extraordinária, ou seja, esse tipo de lançamento entrará na conciliação bancária sendo um crédito ou um débito.
Moeda: tipo de moeda que se refere o tipo de lançamento (normalmente Real).
Conta Contra Partida: conta contábil que será utilizada de contra partida.
Tipo Documento: tipo de documento (Tabela Tipo de Documento) que estará vinculado a esse tipo de lançamento.
Centro Custo: centro de custo (Tabela Centro de Custo) que estará vinculado a esse tipo de lançamento.
Código Histórico: código do histórico (Tabela Histórico Padrão) que estará vinculado a esse tipo de lançamento.
Histórico: descrição do histórico que estará vinculado a esse tipo de lançamento. Ao informar o código do histórico, o sistema irá preencher a descrição, porém, o usuário poderá alterar.
Código de Contabilização: código de contabilização que será utilizado quando se utilizar esse tipo de lançamento.

Para salvar o registro, deve-se utilizar o botão Gravar.

O usuário poderá alterar o tipo de lançamento cadastrado através do botão Editar ou se for o caso, apagar o registro utilizando o botão Excluir.

Para retornar ao Menu principal acione o botão Sair .