Uma forma de controle utilizada pelos Bancos onde existe um grande volume de depósitos, é o Depósito Identificado, onde a empresa recebe um código.
A empresa informa ao cliente esse código ao seu cliente que efetuará que será o utilizado para efetuar o depósito utilizando esse código. Com isso é possível identificar cada depósito analisando seu extrato e desta forma saber quem depositou.
Desta forma, realizando Realizando a leitura de um Arquivo de Retorno específico, é possível que o SisPetro identifique os lançamentos, gere um Adiantamento e faça a Baixa Automática com os depósitos identificados.
Hoje no SisPetro temos implementado apenas para o Banco Bradesco com com o Produto DP06, que é específico para Depósito Identificado.
O Processo de Depósito Identificado no SisPetro é feito em 3 partes:
- Leitura: será feita a leitura do arquivo de retorno e identificar quantas linhas possui , e os campos: código do Banco, Tipo de Depósito, Data, Número do Depósito e Valor;
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- Pré-Processamento:
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- Pré-Processamento: será feita a análise geral do arquivo e se o status da leitura for 2 - Concluído Ok, identificará em cada linha do arquivo qual o cliente que efetuou o depósito.
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- Processamento: serão incluídos os Adiantamentos para os registros encontrados, se o status do pré-processamento for 2 - Concluído Ok. Caso utilize a Baixa Automática, e estiver devidamente configurado, executará também este processo. Para mais informações, ver Baixa Automática utilizando Adiantamentos
Configuração
Para utilizar o Depósito Identificado, é necessário que configure:
- Banco: No cadastro do Banco deve deve estar configurado que utiliza o Depósito Identificado. Para mais detalhes veja informações, ver Tabela Bancos.
- Tipo de Cobrança: No cadastro de Tipo de Cobrança, deve deve estar vinculado a um Banco que utilize o Depósito Identificado. Para mais detalhes veja informações, ver Aba Diversos.
- Plano de contas: No plano de contas demos que devemos habilitar a opção Uso em depósito identificado, para que o mesmo seja identificado ao realizar a leitura dos arquivos. Para mais detalhes veja informações, ver Tabela Plano de Contas.
Geração do Código de Depósito Identificado
No momento da emissão da NF, utilizando um Tipo utilizando Tabela de Tipos de Cobrança configurado com o Depósito Identificado, o SisPetro irá gerar o Código conforme definido no cadastro.
O Bradesco possui duas formas de gerar o código de Depósito Identificado, uma delas é o próprio CNPJ e a outra é um código de escolha da empresa (Número da NF) que deve ser acompanhado de um Dígito Verificador, em um dos padrões disponibilizados pelo banco.
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Para fazer a Leitura do Arquivo de Retorno de Depósito Identificado, vá em Movimentação / Financeiro / Depósito Identificado.
- Na tela é possível selecionar que campos podem ser mostrados. Para isso basta clicar no botão conforme indicado abaixo e selecionar os campos desejados.
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Esta tela é onde será importado o arquivo de retorno do Banco com as informações de Depósitos Identificados.
Selecione o Banco e o Diretório onde está o arquivo de retorno e , em seguida clique em Ler Arquivo;.
Na tela Dados Lidos, serão apresentadas as informações referentes aos registros identificados no arquivo e , caso todos estejam corretos, alterará o status de Leitura para 2- Lido Ok, apresentando a mensagem; :
Ao clicar em Sim, o SisPetro irá iniciar o Pré-Processamento, fazendo as seguintes validações:
- Analisa se encontra uma única Conta para o Banco obtido no Plano de Contas;
- Analisa se a Conta encontrada é restrita à empresa, caso não seja, verifica se o Banco foi configurado para usar uma empresa padrão;
- Analisa cada linha para identificar o cliente;
- Se o arquivo tiver o Tipo de Depósito 011 é por Número NF:
- Procura em NF da empresa do arquivo, com Data de Emissão maior ou igual à Data do Arquivo, cujo Tipo de Depósito é Número NF, que tenha o Número do Depósito igual ao obtido no arquivo;
- Salva o Código do Cliente da NF na linha;
- Se o arquivo tiver o Tipo de Depósito 017 é por CPF/CNPJ:
- Procura no Cadastro de Clientes Ativos aquele cujo CPF ou CNPJ seja igual ao obtido no arquivo;
- Salva o Código do Cliente da NF na linha;
Clicando em Processar, o SisPetro irá gerar os Adiantamentos referentes a estes Registros, realizando as seguintes ações:
- Só irá executar as ações se o Status de Pré Processamento do arquivo estiver como "2 - Concluído OK";
- Analisa cada linha com Status de Pré Processamento "2 - OK":
- Inclui um Adiantamento para o Cliente, preenchendo:
- Histórico e Tipo de Documento: conforme preenchido no Banco;
- Pode Contabilizar e Código de Contabilização: conforme perfil de sistema;
- #Docto: Sequencial sequencial do arquivo de Retorno;
- Data: Data data do Arquivo;
- Cliente: Cliente cliente do Arquivo;
- Empresa: Conforme conforme salvo para o arquivo (obtido da Conta ou do Banco);
- CCBanco: Conforme conforme a conta salva para o arquivo (obtido através do convênio no arquivo);
- Moeda: Conforme conforme cadastrado no perfil da empresa;
- Valor: Valor valor vindo no arquivo;
- ID da Linha de Retorno: Campo campo novo que deve ser a chave da linha de retorno que gerou esse adiantamento;
- Marca no Cliente o Acionamento de Baixa Automática.
No Pré-Processamento do Depósito Identificado, com base nas informações do arquivo, será localizado o Banco, Agencia e Número de Conta, e sugerido o plano de contas. Só serão localizados os planos de conta, que se encontram com o perfil Uso em depósito identificado marcado. Para mais informações, ver Tabela Plano de Contas.
Quando tiver mais de um plano de contas com perfil Uso em depósito identificado marcado e com mesmo banco, agencia agência e conta, sera será pego sempre o menor código de plano de contas.
Ex. Se houver 3 contas cadastradas conforme abaixo:
BC00005 - Banco 237 Ag 3333 Conta 12345-7
BC00003 - Banco 237 Ag 3333 Conta 12345-7
BC00008 - Banco 237 Ag 3333 Conta 12345-7
A conta a ser utilizada será a BC00003, porque tem o código menor que a BC00005 e BC00008
Layout do Arquivo
Seguem dados que compõe o arquivo de retorno do Depósito Identificado. Com essas informações, é possível uma melhor compreensão e agilidade na solução de eventuais problemas.
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