Comparação de Páginas

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1. Ter uma conta do Tipo Banco referenciando ao cofre. 
   Exemplo: Conta Cofre Empresa
2. Localizar e efetuar a baixa do título correspondente ao pagamento. 
   
   1. Veja maiores informações em Baixa pela Manutenção do Contas a Receber
   2. Neste ponto atente-se para utilizar a conta criada no item 1.
   3. Importante utilizar Importantes:
      
      1. Utilizar o recurso de Bloqueado.
      
      Clique no botão Lista Cheques Recebidos
      
      1. Marque o perfil Bloqueado, informando no campo Data Desbloqueio a data de Bom Para do Cheque.
      2. A baixa será efetuada de qualquer maneira. Porém este recurso permitirá ao usuário analisar por cliente o que ele possui de pagamento em cheque que ainda não foi compensado efetivamente na conta de banco. Veja  Veja maiores informações em Clientes - Consulta Bloqueios.
   4. No quadro Cheque:
      
      1. Marque o perfil Baixa em Cheque?
      2. Informe os campos:
         
         1. Nominala
         2. # Cheque
         3. Data de Emissão
         4. Bom para
   5. 1. Na tela de Cheques Recebidos cadastre o cheque em questão. Veja Vincular Cheque recebido à baixa em questão. Veja maiores informações em Cheques Recebidos.

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1. 1. 1. .

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Quando for feito o depósito do mesmo, o cheque será encaminhado ao banco para depósito em conta corrente. Vamos entender como proceder nesta etapa.

1. Transferir o cheque do cofre para a conta corrente

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1. Ter a conta correspondente a conta corrente do banco cadastrada no Sispetro. Esta conta também deve ser do tipo Banco.
   Exemplo: Conta Banco Itau - Ag. 1234 - CC 456789-0
2. Acessar a conta Cofre Empresa, clicar no botão Transfcia e preencha os campos:
   
3. Data: Informar a data de envio do cheque ao banco;
4. Conta Destino: Informar a conta referente a conta corrente do banco, Conta Banco Itau - Ag. 1234 - CC 456789-0
5. Valor Total: Informar o valor do cheque;
6. Moeda: Informar a moeda do cheque;
7. #Documento: Informar um número de documento referente ao processo. Sugestão: Número do documento referente ao depósito;
8. Tipo Documento: Informar o tipo de documento;
9. Código Histórico: Informar o código do histórico referente ao processo;
10. Histórico: Será informado automaticamente a descrição do histórico, podendo ser complementado;
11. Informações Adicionais: Informar dados complementares, caso seja necessário;
12. Perfil Pode Contabilizar deverá estar marcado, considerando que a empresa trabalha com contabilização real no Sispetro;
Clicar no botão Lista Cheques Recebidos;

13. Na tela de Cheques Recebidos, clique no botão Pesquisa Cheques;
Na tela de pesquisa, ajuste o campo A partir de para a data de inclusão do cheque no Sispetro;via Manutenção de Bancos. 

1. Veja maiores informações em Transferências
2. Vincular Cheque recebido à transferência em questão. Veja maiores informações em Cheques Recebidos.
14. Desbloquear baixa em cheque;
    
    1. Veja maiores informações em Desbloqueio Manual de Baixa.
15. Todo o processo acima deverá ser seguido para trabalhar com controle de cheques no Sispetro.